金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 4,962.85 2,762.48 55.66% 186.58 3.76% 25.09 0.51%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 -30,812.74 -39,588.90 - - - 232.07 -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 848.41 -779.89 - - - 6.75 0.80%
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 901.81 -2,191.77 - - - 129.65 14.38%
5 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 -1,005.31 -562.57 - - - 38.38 -
6 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 -1,005.31 -562.57 - - - 38.38 -
7 162102 金鹰中小盘精选 详情 53,471.82 62,461.78 116.81% 738.38 1.38% 280.48 0.52%
8 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 644.95 164.98 25.58% 58.98 9.15% 1.54 0.24%
9 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 -1,005.31 -562.57 - - - 38.38 -
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 4,398.93 - - 444.39 10.10% - -
11 210001 金鹰成份优选 详情 35,386.91 45,568.95 128.77% -7.55 - 226.19 0.64%
12 210002 金鹰红利价值 详情 4,751.47 5,566.06 117.14% 8.81 0.19% 9.00 0.19%
13 210003 金鹰行业优势混合 详情 28,231.83 24,186.30 85.67% - - 291.75 1.03%
14 210004 金鹰稳健成长混合 详情 9,391.65 7,795.64 83.01% - - 75.19 0.80%
15 210005 金鹰主题优势混合 详情 28,896.48 27,023.04 93.52% - - 156.16 0.54%
16 210006 金鹰元禧混合A 详情 270.49 -372.14 - 95.31 35.24% 1.41 0.52%
17 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 467.79 617.14 131.93% - - 0.70 0.15%
18 210008 金鹰策略配置混合 详情 6,869.40 5,875.64 85.53% - - 59.37 0.86%
19 210009 金鹰核心资源混合 详情 1,782.13 582.88 32.71% - - 25.81 1.45%
20 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 14,967.99 12,078.17 80.69% -619.38 - 17.10 0.11%
21 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 14,967.99 12,078.17 80.69% -619.38 - 17.10 0.11%
22 210012 金鹰货币A 详情 5,776.89 - - 1,336.87 23.14% - -
23 210013 金鹰货币B 详情 5,776.89 - - 1,336.87 23.14% - -
24 210014 金鹰元丰保本 详情 13,716.03 8,451.96 61.62% 166.57 1.21% 20.64 0.15%

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金鹰基金 2015年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-07-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 1,103.67 1,586.48 143.75% - - 10.82 0.98%

金鹰基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 3,309.40 2,220.66 67.10% 55.92 1.69% 16.12 0.49%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 -13,215.74 2,682.28 - - - 182.75 -
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 966.29 1,772.67 183.45% - - 28.98 3.00%
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 966.29 1,772.67 183.45% - - 28.98 3.00%
5 162102 金鹰中小盘精选 详情 54,237.09 63,968.78 117.94% 490.28 0.90% 265.75 0.49%
6 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 709.04 134.63 18.99% 182.52 25.74% 0.91 0.13%
7 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 966.29 1,772.67 183.45% - - 28.98 3.00%
8 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 5,123.10 - - 2,221.17 43.36% - -
9 210001 金鹰成份优选 详情 36,474.18 41,437.96 113.61% 181.13 0.50% 183.55 0.50%
10 210002 金鹰红利价值 详情 4,633.62 5,233.67 112.95% 8.81 0.19% 6.73 0.15%
11 210003 金鹰行业优势混合 详情 25,391.06 20,225.01 79.65% - - 224.93 0.89%
12 210004 金鹰稳健成长混合 详情 7,536.01 9,270.56 123.02% - - 54.71 0.73%
13 210005 金鹰主题优势混合 详情 24,347.52 27,317.05 112.20% - - 72.60 0.30%
14 210006 金鹰元禧混合A 详情 571.04 476.09 83.37% 13.62 2.39% 1.41 0.25%
15 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 1,892.00 1,542.10 81.51% - - 9.78 0.52%
16 210008 金鹰策略配置混合 详情 7,736.93 8,093.23 104.61% - - 57.59 0.74%
17 210009 金鹰核心资源混合 详情 2,745.22 3,395.79 123.70% - - 14.33 0.52%
18 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 11,942.78 9,735.68 81.52% 39.34 0.33% 17.15 0.14%
19 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 11,942.78 9,735.68 81.52% 39.34 0.33% 17.15 0.14%
20 210012 金鹰货币A 详情 1,996.12 - - 440.81 22.08% - -
21 210013 金鹰货币B 详情 1,996.12 - - 440.81 22.08% - -
22 210014 金鹰元丰保本 详情 9,056.84 7,423.65 81.97% 5.97 0.07% 20.64 0.23%
23 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 135.92 37.51 27.60% 34.06 25.06% - -
24 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 135.92 37.51 27.60% 34.06 25.06% - -
25 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 4,289.35 - - 2,287.47 53.33% - -
26 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 4,289.35 - - 2,287.47 53.33% - -
27 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 4,289.35 - - 2,287.47 53.33% - -

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金鹰基金 2015年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150078 金鹰回报B 详情 446.25 0.00 0.00% 145.20 32.54% 0.00 0.00%
2 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 446.25 0.00 0.00% 145.20 32.54% 0.00 0.00%
3 162106 金鹰回报A 详情 446.25 0.00 0.00% 145.20 32.54% 0.00 0.00%