招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 7,562.38 49,846.50 659.14% -105.09 - 3,989.01 52.75%
2 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 9,396.59 949.58 10.11% 863.49 9.19% 0.00 0.00%
3 217001 招商安泰混合 详情 2,753.46 7,080.63 257.15% -762.05 - 190.11 6.90%
4 217002 招商安泰平衡 详情 704.93 1,191.37 169.01% -50.45 - 21.61 3.07%
5 217003 招商安泰债券A 详情 7,456.55 0.00 0.00% 3,895.95 52.25% 0.00 0.00%
6 217004 招商现金增值货币A 详情 10,633.09 0.00 0.00% 793.34 7.46% 0.00 0.00%
7 217005 招商先锋 详情 -2,237.67 -17,604.77 - -1,465.89 - 3,981.00 -
8 217008 招商安本增利债券 详情 13,969.76 6,953.29 49.77% 3,334.47 23.87% 115.06 0.82%
9 217009 招商核心价值 详情 4,888.59 303.18 6.20% -45.97 - 2,228.00 45.58%
10 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 17,941.50 21,970.52 122.46% -111.24 - 691.19 3.85%
11 217011 招商安心债券 详情 5,947.45 2,776.19 46.68% 1,033.00 17.37% 103.76 1.74%
12 217012 招商行业领先混合A 详情 8,074.34 8,098.08 100.29% 2.81 0.03% 890.22 11.03%
13 217013 招商中小盘混合 详情 16,409.51 11,609.56 70.75% 0.00 0.00% 694.43 4.23%
14 217014 招商现金增值货币B 详情 10,633.09 0.00 0.00% 793.34 7.46% 0.00 0.00%
15 217015 招商全球资源 详情 5,124.07 1,924.53 37.56% 0.00 0.00% 105.68 2.06%
16 217016 招商深证100指数A 详情 6,030.53 2,295.76 38.07% 0.00 0.00% 28.64 0.47%
17 217203 招商安泰债券B 详情 7,456.55 0.00 0.00% 3,895.95 52.25% 0.00 0.00%

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招商基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -137,691.40 10,736.99 - -51.86 - 3,120.37 -
2 217001 招商安泰混合 详情 -14,882.60 5,205.56 - -840.95 - 154.16 -
3 217002 招商安泰平衡 详情 -1,567.72 661.34 - -77.73 - 17.02 -
4 217003 招商安泰债券A 详情 2,474.76 0.00 0.00% 861.96 34.83% 0.00 0.00%
5 217004 招商现金增值货币A 详情 3,537.48 0.00 0.00% 114.53 3.24% 0.00 0.00%
6 217005 招商先锋 详情 -164,823.30 -40,853.49 - -383.65 - 3,012.93 -
7 217008 招商安本增利债券 详情 2,426.43 695.15 28.65% 1,440.37 59.36% 72.08 2.97%
8 217009 招商核心价值 详情 -139,192.60 -38,258.14 - 0.00 - 1,819.90 -
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -23,909.78 3,709.64 - -107.71 - 448.93 -
10 217011 招商安心债券 详情 -771.36 1,210.99 - -105.31 - 85.21 -
11 217012 招商行业领先混合A 详情 -51,064.74 -4,842.16 - 0.00 - 823.34 -
12 217013 招商中小盘混合 详情 -28,903.28 -7,889.98 - 0.00 - 433.57 -
13 217014 招商现金增值货币B 详情 3,537.48 0.00 0.00% 114.53 3.24% 0.00 0.00%
14 217015 招商全球资源 详情 -629.28 -405.84 - 0.00 - 3.83 -
15 217203 招商安泰债券B 详情 2,474.76 0.00 0.00% 861.96 34.83% 0.00 0.00%

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