国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 2,836.18 56.95 2.01% -145.58 - 32.87 1.16%
2 000059 国联安中证医药100 详情 -570.21 1,347.59 - - - 44.88 -
3 000060 国联安股债动态 详情 778.98 118.36 15.19% 64.06 8.22% 56.88 7.30%
4 000417 国联安新精选灵活配置 详情 11,838.02 2,320.28 19.60% 695.99 5.88% 166.61 1.41%
5 000664 国联安通盈混合A 详情 3,727.08 1,191.77 31.98% 362.81 9.73% 20.12 0.54%
6 150012 国联安双禧中证100A 详情 130,852.31 8,453.99 6.46% - - 5,855.24 4.47%
7 150013 国联安双禧中证100B 详情 130,852.31 8,453.99 6.46% - - 5,855.24 4.47%
8 150069 国联安双力A中小板综指 详情 793.83 435.86 54.91% - - 28.53 3.59%
9 150070 国联安双力B中小板综指 详情 793.83 435.86 54.91% - - 28.53 3.59%
10 150080 国联安双佳B 详情 12,166.93 - - -131.82 - - -
11 162509 国联安双禧中证100 详情 130,852.31 8,453.99 6.46% - - 5,855.24 4.47%
12 162510 国联安双力中小板综指 详情 793.83 435.86 54.91% - - 28.53 3.59%
13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 12,166.93 - - -131.82 - - -
14 162512 国联安双佳A 详情 12,166.93 - - -131.82 - - -
15 253010 国联安安心成长混合 详情 43,420.25 21,065.41 48.52% 6,086.96 14.02% 216.32 0.50%
16 253020 国联安德盛增利债A 详情 12,017.44 - - -650.88 - - -
17 253021 国联安德盛增利债B 详情 12,017.44 - - -650.88 - - -
18 253030 国联安信心增益债券 详情 8,384.37 -108.57 - 523.93 6.25% - -
19 253050 国联安货币A 详情 6,466.99 0.00 0.00% 225.91 3.49% - -
20 253051 国联安货币B 详情 6,466.99 0.00 0.00% 225.91 3.49% - -
21 253060 国联安信心增长债券A 详情 786.28 -87.48 - 568.24 72.27% - -
22 253061 国联安信心增长债券B 详情 786.28 -87.48 - 568.24 72.27% - -
23 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 1,752.28 - - -378.71 - - -
24 255010 国联安稳健 详情 4,472.24 2,089.04 46.71% 25.10 0.56% 114.01 2.55%
25 257010 国联安德盛小盘精选 详情 62,820.58 27,596.13 43.93% 2,881.33 4.59% 1,502.51 2.39%
26 257020 国联安精选混合 详情 40,172.93 26,331.60 65.55% 197.77 0.49% 3,070.53 7.64%
27 257030 国联安优势混合 详情 16,903.63 4,924.94 29.14% 106.32 0.63% 534.70 3.16%
28 257040 国联安红利混合 详情 866.54 785.68 90.67% 1.24 0.14% 15.73 1.81%
29 257050 国联安主题驱动混合 详情 2,279.21 931.60 40.87% 20.86 0.92% 82.38 3.61%
30 257060 国联安商品ETF联接 详情 4,561.84 -15.59 - - - 7.55 0.17%
31 257070 国联安优选行业混合 详情 4,137.89 5,312.09 128.38% - - 129.88 3.14%
32 510170 国联安上证商品ETF 详情 6,288.85 344.57 5.48% 3.43 0.05% 480.06 7.63%

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国联安基金 2014年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 253060 国联安信心增长债券A 详情 2,035.12 - - -8,307.83 - - -
2 253061 国联安信心增长债券B 详情 2,035.12 - - -8,307.83 - - -

国联安基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000058 国联安保本混合 详情 2,098.00 -151.96 - -271.78 - 34.27 1.63%
2 000059 国联安中证医药100 详情 954.24 1,228.77 128.77% - - 34.48 3.61%
3 000060 国联安股债动态 详情 -144.07 -206.66 - 17.44 - 31.64 -
4 000417 国联安新精选灵活配置 详情 1,047.12 -421.90 - - - 118.45 11.31%
5 150012 国联安双禧中证100A 详情 -13,155.43 -8,613.14 - - - 2,696.95 -
6 150013 国联安双禧中证100B 详情 -13,155.43 -8,613.14 - - - 2,696.95 -
7 150069 国联安双力A中小板综指 详情 156.53 150.52 96.16% - - 23.12 14.77%
8 150070 国联安双力B中小板综指 详情 156.53 150.52 96.16% - - 23.12 14.77%
9 150080 国联安双佳B 详情 6,589.43 0.00 0.00% -1,102.38 - - -
10 162509 国联安双禧中证100 详情 -13,155.43 -8,613.14 - - - 2,696.95 -
11 162510 国联安双力中小板综指 详情 156.53 150.52 96.16% - - 23.12 14.77%
12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 6,589.43 0.00 0.00% -1,102.38 - - -
13 162512 国联安双佳A 详情 6,589.43 0.00 0.00% -1,102.38 - - -
14 253010 国联安安心成长混合 详情 18,780.01 14,591.82 77.70% 273.48 1.46% 62.51 0.33%
15 253020 国联安德盛增利债A 详情 5,323.98 - - -3,003.70 - - -
16 253021 国联安德盛增利债B 详情 5,323.98 - - -3,003.70 - - -
17 253030 国联安信心增益债券 详情 3,530.27 - - -1,010.40 - - -
18 253050 国联安货币A 详情 3,095.74 - - 61.68 1.99% - -
19 253051 国联安货币B 详情 3,095.74 - - 61.68 1.99% - -
20 253060 国联安信心增长债券A 详情 1,784.43 - - -8,356.46 - - -
21 253061 国联安信心增长债券B 详情 1,784.43 - - -8,356.46 - - -
22 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 1,146.90 - - -379.50 - - -
23 255010 国联安稳健 详情 270.95 457.44 168.83% 18.47 6.82% 89.39 32.99%
24 257010 国联安德盛小盘精选 详情 12,076.43 7,466.23 61.82% -149.97 - 1,185.82 9.82%
25 257020 国联安精选混合 详情 -7,315.74 2,412.55 - 71.86 - 2,263.99 -
26 257030 国联安优势混合 详情 -1,903.01 -3,204.23 - - - 502.37 -
27 257040 国联安红利混合 详情 -62.38 16.79 - - - 13.15 -
28 257050 国联安主题驱动混合 详情 -186.82 -480.90 - - - 78.05 -
29 257060 国联安商品ETF联接 详情 -2,263.68 -22.60 - - - 2.08 -
30 257070 国联安优选行业混合 详情 -3,369.35 -134.16 - - - 116.11 -
31 510170 国联安上证商品ETF 详情 -3,127.06 -6,429.33 - - - 204.66 -

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