工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 74,316.84 83,884.13 112.87% 136.51 0.18% 4,264.60 5.74%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 75,086.27 56,287.23 74.96% 730.64 0.97% 2,531.14 3.37%
3 481006 工银红利混合 详情 -10,995.60 42,856.27 - 175.88 - 3,352.54 -
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -6,476.77 -6,852.87 - -10.46 - 514.23 -
5 481009 工银沪深300 详情 -44,724.26 8,237.25 - 24.54 - 5,188.66 -
6 481010 工银中小盘混合 详情 20,314.59 15,007.53 73.88% -127.32 - 551.48 2.71%
7 482002 工银货币 详情 18,479.72 0.00 0.00% 2,001.13 10.83% 0.00 0.00%
8 483003 工银精选平衡混合 详情 1,099.13 68,638.22 6,244.81% 4,726.15 429.99% 3,278.40 298.27%
9 485005 工银增强收益债券B 详情 32,674.52 13,654.77 41.79% 10,725.18 32.82% 24.06 0.07%
10 485007 工银信用添利债券B 详情 36,427.87 6,834.36 18.76% 11,536.06 31.67% 39.46 0.11%
11 485011 工银双利债券B 详情 10,362.84 3,734.78 36.04% -1,900.96 - 0.00 0.00%
12 485105 工银增强收益债券A 详情 32,674.52 13,654.77 41.79% 10,725.18 32.82% 24.06 0.07%
13 485107 工银信用添利债券A 详情 36,427.87 6,834.36 18.76% 11,536.06 31.67% 39.46 0.11%
14 485111 工银双利债券A 详情 10,362.84 3,734.78 36.04% -1,900.96 - 0.00 0.00%
15 486001 工银全球配置 详情 20,623.66 23,997.43 116.36% 0.00 0.00% 2,340.35 11.35%
16 486002 工银全球精选 详情 3,305.31 1,637.80 49.55% 0.00 0.00% 83.66 2.53%
17 510060 工银上证央企50ETF 详情 -47,577.49 -32,284.39 - 0.00 - 2,408.98 -

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工银瑞信基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 -139,998.70 15,743.70 - 0.00 - 2,302.85 -
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 -90,707.72 11,852.03 - 222.74 - 1,885.55 -
3 481006 工银红利混合 详情 -90,161.31 23,713.95 - 52.56 - 1,702.26 -
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -29,069.15 -9,099.03 - 0.00 - 364.01 -
5 481009 工银沪深300 详情 -158,217.10 -1,171.30 - 1.28 - 2,877.87 -
6 481010 工银中小盘混合 详情 -28,479.68 -6,611.47 - -1.35 - 334.38 -
7 482002 工银货币 详情 10,452.95 0.00 0.00% 1,586.16 15.17% 0.00 0.00%
8 483003 工银精选平衡混合 详情 -129,355.40 -1,079.85 - 713.75 - 2,375.49 -
9 485005 工银增强收益债券B 详情 11,361.65 5,474.49 48.18% 3,057.81 26.91% 23.52 0.21%
10 485007 工银信用添利债券B 详情 20,999.45 5,737.00 27.32% 2,344.18 11.16% 20.88 0.10%
11 485105 工银增强收益债券A 详情 11,361.65 5,474.49 48.18% 3,057.81 26.91% 23.52 0.21%
12 485107 工银信用添利债券A 详情 20,999.45 5,737.00 27.32% 2,344.18 11.16% 20.88 0.10%
13 486001 工银全球配置 详情 -10,551.30 13,233.08 - 0.00 - 1,574.46 -
14 510060 工银上证央企50ETF 详情 -58,840.36 -20,337.68 - 0.00 - 1,182.67 -

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