信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 32,023.10 - - 23,672.06 73.92% - -
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 32,023.10 - - 23,672.06 73.92% - -
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 32,023.10 - - 23,672.06 73.92% - -
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 -7,389.94 -5,672.31 - 27.49 - 115.09 -
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 -488,576.86 -185,558.93 - 176.69 - 9,744.71 -
6 003171 信澳慧理财货币 详情 15.30 - - 11.90 77.80% - -
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 5,634.03 -10,180.02 - - - 415.99 7.38%
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 -2,964.45 -2,616.44 - -18.82 - 34.25 -
9 003655 信澳新财富混合 详情 -6,516.95 -3,815.93 - 998.11 - 260.48 -
10 004838 信澳安益纯债 详情 435.92 - - 936.42 214.81% - -
11 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 -13.87 -20.78 - - - 4.05 -
12 006257 信澳先进智造股票型 详情 -109,566.47 -45,290.00 - 130.85 - 1,583.44 -
13 007484 信澳核心科技混合A 详情 -50,614.35 -26,593.84 - 153.48 - 2,239.04 -
14 007768 信澳安盛纯债 详情 218.43 - - 233.93 107.09% - -
15 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 -17,157.36 -4,504.63 - 7.17 - 364.12 -
16 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 -17,157.36 -4,504.63 - 7.17 - 364.12 -
17 009511 信澳研究优选混合A 详情 -41,753.57 -9,944.63 - 13.22 - 690.72 -
18 009712 信澳慧管家货币B 详情 32,023.10 - - 23,672.06 73.92% - -
19 009713 信澳慧管家货币D 详情 32,023.10 - - 23,672.06 73.92% - -
20 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 -12,090.00 -13,541.47 - - - 507.35 -
21 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 -167,493.74 -72,326.99 - 200.75 - 3,582.69 -
22 010963 信澳周期动力混合A 详情 -106,984.43 -80,299.02 - 378.19 - 3,009.00 -
23 011186 信澳至诚精选混合A 详情 -28,292.76 -37,246.22 - - - 1,245.47 -
24 011188 信澳星奕混合A 详情 -125,029.67 -37,549.03 - 46.44 - 2,584.21 -
25 011223 信澳星奕混合C 详情 -125,029.67 -37,549.03 - 46.44 - 2,584.21 -
26 011598 信澳医药健康混合 详情 1,192.94 -4,780.71 - - - 251.93 21.12%
27 012005 信澳恒盛混合A 详情 -1,703.84 -1,112.08 - 263.58 - 46.26 -
28 012006 信澳恒盛混合C 详情 -1,703.84 -1,112.08 - 263.58 - 46.26 -
29 012079 信澳新能源精选混合 详情 -165,878.65 -68,832.43 - 16.38 - 2,064.96 -
30 012223 信澳成长精选混合A 详情 -55,317.86 -34,867.16 - 125.79 - 602.80 -
31 012224 信澳成长精选混合C 详情 -55,317.86 -34,867.16 - 125.79 - 602.80 -
32 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 -50,760.59 -59,488.51 - - - 2,107.81 -
33 012608 信澳领先智选混合 详情 -131,276.81 -73,926.54 - 0.39 - 2,736.93 -
34 012772 信澳精华配置混合C 详情 -19,390.79 -5,983.54 - -412.16 - 699.98 -
35 013385 信澳优势价值混合A 详情 -13,321.05 -10,561.58 - 106.30 - 1,682.68 -
36 013386 信澳优势价值混合C 详情 -13,321.05 -10,561.58 - 106.30 - 1,682.68 -
37 013393 信澳价值精选混合A 详情 -5,238.17 -3,738.52 - 25.36 - 423.04 -
38 013394 信澳价值精选混合C 详情 -5,238.17 -3,738.52 - 25.36 - 423.04 -
39 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 -3,382.01 -1,508.80 - 9.12 - 74.64 -
40 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 -3,382.01 -1,508.80 - 9.12 - 74.64 -
41 013554 信澳远见价值混合A 详情 358.28 221.43 61.80% 4.66 1.30% 30.21 8.43%
42 013555 信澳远见价值混合C 详情 358.28 221.43 61.80% 4.66 1.30% 30.21 8.43%
43 013721 信澳景气优选混合A 详情 -4,082.07 -3,481.86 - 39.98 - 50.47 -
44 013722 信澳景气优选混合C 详情 -4,082.07 -3,481.86 - 39.98 - 50.47 -
45 013724 信澳鑫益债券A 详情 71.40 156.54 219.25% 257.12 360.12% 5.92 8.30%
46 013725 信澳鑫益债券C 详情 71.40 156.54 219.25% 257.12 360.12% 5.92 8.30%
47 013857 信澳优享债券A 详情 6,255.13 -0.28 - 4,994.06 79.84% - -
48 013858 信澳优享债券C 详情 6,255.13 -0.28 - 4,994.06 79.84% - -
49 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 -81,064.90 -45,523.97 - 0.43 - 2,856.26 -
50 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 -81,064.90 -45,523.97 - 0.43 - 2,856.26 -
51 014953 信澳至诚精选混合C 详情 -28,292.76 -37,246.22 - - - 1,245.47 -
52 014954 信澳研究优选混合C 详情 -41,753.57 -9,944.63 - 13.22 - 690.72 -
53 015208 信澳健康中国混合C 详情 5,634.03 -10,180.02 - - - 415.99 7.38%
54 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 详情 -4,110.73 -2,924.52 - -60.63 - 27.97 -
55 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 详情 -4,110.73 -2,924.52 - -60.63 - 27.97 -
56 015455 信澳周期动力混合C 详情 -106,984.43 -80,299.02 - 378.19 - 3,009.00 -
57 015456 信澳领先增长混合C 详情 -23,871.93 -16,600.96 - 61.16 - 322.56 -
58 015608 信澳转型创新股票C 详情 -7,389.94 -5,672.31 - 27.49 - 115.09 -
59 016370 信澳业绩驱动混合A 详情 -678.39 -728.57 - - - 10.64 -
60 016371 信澳业绩驱动混合C 详情 -678.39 -728.57 - - - 10.64 -
61 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 详情 -5,925.45 -6,045.26 - 8.49 - 34.80 -
62 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 详情 -5,925.45 -6,045.26 - 8.49 - 34.80 -
63 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 -6,489.06 -2,591.45 - 4,263.14 - 225.40 -
64 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 -103.12 -76.84 - 0.05 - 3.29 -
65 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 -103.12 -76.84 - 0.05 - 3.29 -
66 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 -1,456.23 -1,845.52 - - - 86.53 -
67 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 -1,456.23 -1,845.52 - - - 86.53 -
68 610001 信澳领先增长混合A 详情 -23,871.93 -16,600.96 - 61.16 - 322.56 -
69 610002 信澳精华配置混合A 详情 -19,390.79 -5,983.54 - -412.16 - 699.98 -
70 610004 信澳中小盘混合 详情 -38,634.49 -37,592.06 - 34.59 - 420.90 -
71 610005 信澳红利回报混合 详情 -12,833.97 -16,347.80 - - - 518.08 -
72 610006 信澳产业升级混合 详情 -22,111.37 -19,821.77 - 58.75 - 240.95 -
73 610007 信澳消费优选混合 详情 -396.63 -233.17 - - - 43.70 -
74 610008 信澳信用债债券A 详情 -19,165.31 -572.57 - 5,586.79 - 209.84 -
75 610108 信澳信用债债券C 详情 -19,165.31 -572.57 - 5,586.79 - 209.84 -

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信达澳亚基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 15,807.65 - - 11,107.80 70.27% - -
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 15,807.65 - - 11,107.80 70.27% - -
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 15,807.65 - - 11,107.80 70.27% - -
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 2,119.75 -4,245.10 - 2.40 0.11% 107.93 5.09%
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 -213,727.75 -116,762.27 - 0.91 - 6,810.69 -
6 003171 信澳慧理财货币 详情 4.72 - - 4.46 94.40% - -
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 -394.62 -8,311.55 - - - 188.86 -
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 -2,413.02 -2,513.23 - -17.83 - 21.93 -
9 003655 信澳新财富混合 详情 -4,522.24 -4,156.10 - 916.92 - 139.39 -
10 004838 信澳安益纯债 详情 389.70 - - 521.16 133.73% - -
11 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 -6.33 -1.34 - - - 2.43 -
12 006257 信澳先进智造股票型 详情 -49,513.75 -23,284.94 - 0.11 - 1,048.78 -
13 007484 信澳核心科技混合 详情 6,198.08 -7,143.78 - 3.83 0.06% 1,248.79 20.15%
14 007768 信澳安盛纯债 详情 102.70 - - 119.13 116.00% - -
15 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 -8,841.28 -2,902.36 - 0.07 - 276.58 -
16 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 -8,841.28 -2,902.36 - 0.07 - 276.58 -
17 009511 信澳研究优选混合A 详情 -13,786.16 -5,591.72 - 0.14 - 475.17 -
18 009712 信澳慧管家货币B 详情 15,807.65 - - 11,107.80 70.27% - -
19 009713 信澳慧管家货币D 详情 15,807.65 - - 11,107.80 70.27% - -
20 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 -3,771.84 -6,934.21 - - - 341.82 -
21 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 -43,942.71 -34,813.16 - 0.02 - 2,835.69 -
22 010963 信澳周期动力混合A 详情 18,973.70 -11,277.92 - - - 1,937.07 10.21%
23 011186 信澳至诚精选混合A 详情 -8,252.50 -20,763.59 - - - 848.05 -
24 011188 信澳星奕混合A 详情 -53,756.73 -22,174.44 - 0.10 - 1,812.63 -
25 011223 信澳星奕混合C 详情 -53,756.73 -22,174.44 - 0.10 - 1,812.63 -
26 011598 信澳医药健康混合 详情 -289.94 -6,005.11 - - - 146.06 -
27 012005 信澳恒盛混合A 详情 -1,363.53 -1,214.92 - 151.19 - 30.05 -
28 012006 信澳恒盛混合C 详情 -1,363.53 -1,214.92 - 151.19 - 30.05 -
29 012079 信澳新能源精选混合 详情 45,863.12 -53,819.45 - - - 958.21 2.09%
30 012223 信澳成长精选混合A 详情 -18,148.41 -28,979.04 - 24.28 - 426.39 -
31 012224 信澳成长精选混合C 详情 -18,148.41 -28,979.04 - 24.28 - 426.39 -
32 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 -14,284.71 -32,257.30 - - - 1,406.42 -
33 012608 信澳领先智选混合 详情 -54,383.75 -50,920.42 - - - 1,947.71 -
34 012772 信澳精华配置混合C 详情 -13,625.62 -5,076.95 - -412.16 - 492.31 -
35 013385 信澳优势价值混合A 详情 -10,042.50 -12,128.02 - - - 1,209.11 -
36 013386 信澳优势价值混合C 详情 -10,042.50 -12,128.02 - - - 1,209.11 -
37 013393 信澳价值精选混合A 详情 -4,304.26 -3,269.27 - - - 304.27 -
38 013394 信澳价值精选混合C 详情 -4,304.26 -3,269.27 - - - 304.27 -
39 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 361.64 -500.75 - - - 22.70 6.28%
40 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 361.64 -500.75 - - - 22.70 6.28%
41 013721 信澳景气优选混合A 详情 -1,984.65 -4,923.33 - 9.24 - 50.00 -
42 013722 信澳景气优选混合C 详情 -1,984.65 -4,923.33 - 9.24 - 50.00 -
43 013724 信澳鑫益债券A 详情 -111.65 -497.85 - 192.16 - 6.02 -
44 013725 信澳鑫益债券C 详情 -111.65 -497.85 - 192.16 - 6.02 -
45 013857 信澳优享债券A 详情 3,485.77 -0.28 - 2,626.56 75.35% - -
46 013858 信澳优享债券C 详情 3,485.77 -0.28 - 2,626.56 75.35% - -
47 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 19,844.99 -32,370.96 - - - 1,862.84 9.39%
48 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 19,844.99 -32,370.96 - - - 1,862.84 9.39%
49 014953 信澳至诚精选混合C 详情 -8,252.50 -20,763.59 - - - 848.05 -
50 014954 信澳研究优选混合C 详情 -13,786.16 -5,591.72 - 0.14 - 475.17 -
51 015208 信澳健康中国混合C 详情 -394.62 -8,311.55 - - - 188.86 -
52 015455 信澳周期动力混合C 详情 18,973.70 -11,277.92 - - - 1,937.07 10.21%
53 015456 信澳领先增长混合C 详情 -15,428.14 -14,033.16 - 1.77 - 286.90 -
54 015608 信澳转型创新股票C 详情 2,119.75 -4,245.10 - 2.40 0.11% 107.93 5.09%
55 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 -317.70 -1,110.06 - 1,435.71 - 152.22 -
56 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 -39.47 -74.28 - - - 2.28 -
57 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 -39.47 -74.28 - - - 2.28 -
58 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 -1,050.72 -1,554.20 - - - 59.59 -
59 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 -1,050.72 -1,554.20 - - - 59.59 -
60 610001 信澳领先增长混合A 详情 -15,428.14 -14,033.16 - 1.77 - 286.90 -
61 610002 信澳精华配置混合A 详情 -13,625.62 -5,076.95 - -412.16 - 492.31 -
62 610004 信澳中小盘混合 详情 -26,333.75 -34,661.22 - - - 201.98 -
63 610005 信澳红利回报混合 详情 -3,889.80 -8,770.41 - - - 349.27 -
64 610006 信澳产业升级混合 详情 -12,434.93 -15,525.62 - 29.17 - 146.24 -
65 610007 信澳消费优选混合 详情 -96.81 -119.18 - - - 27.29 -
66 610008 信澳信用债债券A 详情 575.04 -1,071.43 - 1,967.79 342.20% 113.39 19.72%
67 610108 信澳信用债债券C 详情 575.04 -1,071.43 - 1,967.79 342.20% 113.39 19.72%
68 002554 信达澳银纯债债券 详情 -470.34 - - - - - -

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信达澳亚基金 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 0.03 - - - - - -
2 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 0.03 - - - - - -