国金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 26.32 - - 8.00 30.41% - -
2 000540 国金金腾通货币A 详情 59,826.43 - - 28,728.73 48.02% - -
3 001234 国金众赢货币 详情 14,821.07 - - 5,806.44 39.18% - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 59,826.43 - - 28,728.73 48.02% - -
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 0.77 - - 0.16 20.88% - -
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 786.86 - - 700.70 89.05% - -
7 005443 国金量化多策略A 详情 685.89 198.68 28.97% 2.24 0.33% 81.61 11.90%
8 006195 国金量化多因子股票A 详情 -2,365.20 3,627.17 - 0.00 - 61.21 -
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 440.22 - - 773.54 175.71% - -
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 176.16 - - 205.28 116.53% - -
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 176.16 - - 205.28 116.53% - -
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 440.22 - - 773.54 175.71% - -
13 008637 国金惠享一年定开 详情 2,040.39 - - 1,605.36 78.68% - -
14 008642 国金惠远纯债A 详情 1,512.16 - - 1,708.46 112.98% - -
15 008643 国金惠远纯债C 详情 1,512.16 - - 1,708.46 112.98% - -
16 008798 国金惠安利率债A 详情 8,938.92 - - 10,879.79 121.71% - -
17 008799 国金惠安利率债C 详情 8,938.92 - - 10,879.79 121.71% - -
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 -7,915.70 -8,635.93 - 1.66 - 245.90 -
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 -7,915.70 -8,635.93 - 1.66 - 245.90 -
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 176.16 - - 205.28 116.53% - -
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 440.22 - - 773.54 175.71% - -
22 009762 国金国鑫发起C 详情 -4,533.46 -3,243.88 - 9.20 - 111.96 -
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 12,281.77 - - - - - -
24 010249 国金惠诚债券A 详情 -45.52 -61.66 - 29.43 - 1.20 -
25 010250 国金惠诚债券C 详情 -45.52 -61.66 - 29.43 - 1.20 -
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 -3,373.37 -2,342.19 - 0.08 - 76.80 -
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 -3,373.37 -2,342.19 - 0.08 - 76.80 -
28 010615 国金自主创新混合A 详情 -32,353.53 -26,782.21 - 51.18 - 168.34 -
29 010616 国金自主创新混合C 详情 -32,353.53 -26,782.21 - 51.18 - 168.34 -
30 012198 国金核心资产一年持有A 详情 -3,320.80 -3,472.58 - 1.38 - 192.34 -
31 012199 国金核心资产一年持有C 详情 -3,320.80 -3,472.58 - 1.38 - 192.34 -
32 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 -3,269.66 -3,211.43 - 15.46 - 119.12 -
33 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 -3,269.66 -3,211.43 - 15.46 - 119.12 -
34 014805 国金量化精选混合A 详情 1,523.12 2,686.96 176.41% - - 84.05 5.52%
35 014806 国金量化精选混合C 详情 1,523.12 2,686.96 176.41% - - 84.05 5.52%
36 014818 国金新兴价值混合A 详情 -503.55 -470.40 - - - 124.13 -
37 014819 国金新兴价值混合C 详情 -503.55 -470.40 - - - 124.13 -
38 015312 国金及第中短债债券B 详情 786.86 - - 700.70 89.05% - -
39 016858 国金量化多因子股票C 详情 -2,365.20 3,627.17 - 0.00 - 61.21 -
40 167601 国金300指数增强A 详情 -669.11 -748.65 - 0.48 - 73.76 -
41 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 -4.25 -7.14 - 1.91 - 1.11 -
42 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 -485.86 -235.28 - 1.50 - 84.64 -
43 762001 国金国鑫发起A 详情 -4,533.46 -3,243.88 - 9.20 - 111.96 -
44 013947 国金惠利纯债A 详情 0.12 - - - - - -
45 013948 国金惠利纯债C 详情 0.12 - - - - - -

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国金基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-09-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 0.00 - - - - - -
2 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 0.00 - - - - - -

国金基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 16.39 - - 5.31 32.39% - -
2 000540 国金金腾通货币A 详情 31,949.56 - - 15,090.95 47.23% - -
3 001234 国金众赢货币 详情 8,533.01 - - 3,222.09 37.76% - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 31,949.56 - - 15,090.95 47.23% - -
5 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 0.33 - - 0.14 40.97% - -
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 291.92 - - 238.24 81.61% - -
7 005443 国金量化多策略混合 详情 259.60 203.80 78.50% 2.07 0.80% 21.84 8.41%
8 006195 国金量化多因子 详情 253.18 138.13 54.56% 0.00 0.00% 6.05 2.39%
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 629.18 - - 820.33 130.38% - -
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 112.84 - - 136.97 121.38% - -
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 112.84 - - 136.97 121.38% - -
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 629.18 - - 820.33 130.38% - -
13 008637 国金惠享一年定开 详情 1,208.21 - - 640.03 52.97% - -
14 008642 国金惠远纯债A 详情 1,009.26 - - 834.68 82.70% - -
15 008643 国金惠远纯债C 详情 1,009.26 - - 834.68 82.70% - -
16 008798 国金惠安利率债A 详情 4,108.97 - - 5,766.11 140.33% - -
17 008799 国金惠安利率债C 详情 4,108.97 - - 5,766.11 140.33% - -
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 2,252.16 -1,012.07 - - - 89.23 3.96%
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 2,252.16 -1,012.07 - - - 89.23 3.96%
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 112.84 - - 136.97 121.38% - -
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 629.18 - - 820.33 130.38% - -
22 009762 国金国鑫发起C 详情 -2,730.10 -1,638.80 - 0.99 - 69.83 -
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 6,093.54 - - - - - -
24 010249 国金惠诚债券A 详情 -18.38 -21.28 - 1.97 - 0.57 -
25 010250 国金惠诚债券C 详情 -18.38 -21.28 - 1.97 - 0.57 -
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 -2,184.52 -2,372.17 - 0.08 - 51.08 -
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 -2,184.52 -2,372.17 - 0.08 - 51.08 -
28 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 0.35 - - 0.38 109.36% - -
29 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 0.35 - - 0.38 109.36% - -
30 010615 国金自主创新混合A 详情 -17,910.80 -11,717.01 - 42.65 - 131.91 -
31 010616 国金自主创新混合C 详情 -17,910.80 -11,717.01 - 42.65 - 131.91 -
32 012198 国金核心资产一年持有A 详情 -1,540.77 -636.42 - - - 137.45 -
33 012199 国金核心资产一年持有C 详情 -1,540.77 -636.42 - - - 137.45 -
34 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 -1,712.80 -1,282.42 - 9.62 - 70.57 -
35 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 -1,712.80 -1,282.42 - 9.62 - 70.57 -
36 014805 国金量化精选混合A 详情 2,054.62 1,751.53 85.25% - - 47.07 2.29%
37 014806 国金量化精选混合C 详情 2,054.62 1,751.53 85.25% - - 47.07 2.29%
38 014818 国金新兴价值混合A 详情 1,390.68 -277.23 - - - 94.27 6.78%
39 014819 国金新兴价值混合C 详情 1,390.68 -277.23 - - - 94.27 6.78%
40 015312 国金及第中短债债券B 详情 291.92 - - 238.24 81.61% - -
41 167601 国金沪深300指数增强 详情 -338.32 -460.90 - 0.48 - 33.88 -
42 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 -1.42 -0.27 - 0.77 - 0.43 -
43 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 -150.53 -105.43 - 1.50 - 35.96 -
44 762001 国金国鑫发起A 详情 -2,730.10 -1,638.80 - 0.99 - 69.83 -
45 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 0.17 - - - - - -

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国金基金 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 501072 国金红利增强 详情 -0.54 - - - - - -