民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 95,300.06 7,191.61 7.55% 22,528.94 23.64% 531.26 0.56%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 95,300.06 7,191.61 7.55% 22,528.94 23.64% 531.26 0.56%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 7,833.86 - - 563.84 7.20% - -
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 7,833.86 - - 563.84 7.20% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 2,033.61 2,228.54 109.59% 19.82 0.97% 87.09 4.28%
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 11,217.50 - - 284.04 2.53% - -
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 11,217.50 - - 284.04 2.53% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 44,631.18 - - 1,239.91 2.78% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 3,388.83 2,595.20 76.58% - - 51.97 1.53%
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 7,833.86 - - 563.84 7.20% - -
11 166902 民生加银平稳增利A 详情 22,667.16 - - -22.50 - - -
12 166903 民生加银平稳增利C 详情 22,667.16 - - -22.50 - - -
13 166904 民生加银添利A 详情 33,009.06 - - 1,267.13 3.84% - -
14 166905 民生加银添利C 详情 33,009.06 - - 1,267.13 3.84% - -
15 690001 民生蓝筹 详情 7,851.58 7,208.17 91.81% -11.70 - 122.37 1.56%
16 690002 民生增强债券A 详情 64,350.04 5,513.76 8.57% 28,999.94 45.07% 207.95 0.32%
17 690003 民生加银精选混合 详情 9,109.23 5,521.00 60.61% 11.98 0.13% 574.96 6.31%
18 690004 民生加银稳健成长混合 详情 3,804.30 3,562.43 93.64% - - 88.45 2.33%
19 690005 民生加银内需增长混合 详情 9,723.17 9,351.10 96.17% - - 251.55 2.59%
20 690006 民生信用双利债券A 详情 54,970.36 3,937.74 7.16% 19,044.99 34.65% 340.43 0.62%
21 690007 民生加银景气行业混合 详情 2,422.89 1,753.51 72.37% 19.07 0.79% 201.28 8.31%
22 690008 民生中证资源指数 详情 3,248.83 -2,638.72 - - - 207.02 6.37%
23 690009 民生加银红利回报 详情 10,628.05 8,980.37 84.50% 138.47 1.30% 430.89 4.05%
24 690010 民生加银现金增利货币A 详情 29,377.91 - - 1,033.72 3.52% - -
25 690011 民生加银积极成长混合 详情 5,286.90 4,557.56 86.20% 9.40 0.18% 81.35 1.54%
26 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 325.20 - - 8.60 2.64% - -
27 690202 民生增强债券C 详情 64,350.04 5,513.76 8.57% 28,999.94 45.07% 207.95 0.32%
28 690206 民生信用双利债券C 详情 54,970.36 3,937.74 7.16% 19,044.99 34.65% 340.43 0.62%
29 690210 民生加银现金增利货币B 详情 29,377.91 - - 1,033.72 3.52% - -
30 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 325.20 - - 8.60 2.64% - -

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民生加银基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 7,683.11 -4,610.52 - -11,647.64 - 497.02 6.47%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 7,683.11 -4,610.52 - -11,647.64 - 497.02 6.47%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 504.15 - - 2.42 0.48% - -
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 504.15 - - 2.42 0.48% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 -233.32 -78.23 - 17.32 - 62.08 -
6 000137 民生加银岁岁增利A 详情 8,571.39 - - -834.40 - - -
7 000138 民生加银岁岁增利C 详情 8,571.39 - - -834.40 - - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 8,776.19 - - 190.32 2.17% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 -117.10 -502.07 - - - 45.11 -
10 166902 民生加银平稳增利A 详情 12,413.30 - - -62.06 - - -
11 166903 民生加银平稳增利C 详情 12,413.30 - - -62.06 - - -
12 166904 民生加银添利A 详情 15,067.06 - - -213.80 - - -
13 166905 民生加银添利C 详情 15,067.06 - - -213.80 - - -
14 690001 民生蓝筹 详情 1,969.84 1,493.19 75.80% -151.31 - 106.90 5.43%
15 690002 民生增强债券A 详情 3,910.64 -3,175.72 - 260.17 6.65% 177.61 4.54%
16 690003 民生加银精选混合 详情 -2,463.50 -4,808.58 - - - 569.60 -
17 690004 民生加银稳健成长混合 详情 459.55 189.03 41.13% - - 82.34 17.92%
18 690005 民生加银内需增长混合 详情 1,046.73 321.48 30.71% - - 234.15 22.37%
19 690006 民生信用双利债券A 详情 16,887.80 1,802.00 10.67% -50.12 - 319.03 1.89%
20 690007 民生加银景气行业混合 详情 -875.85 -657.30 - 19.07 - 157.26 -
21 690008 民生中证资源指数 详情 -1,032.96 -1,545.46 - - - 66.69 -
22 690009 民生加银红利回报 详情 -2,137.23 -1,743.50 - -39.46 - 374.65 -
23 690010 民生加银现金增利货币A 详情 10,056.75 - - 63.59 0.63% - -
24 690011 民生加银积极成长混合 详情 650.56 303.56 46.66% 9.40 1.44% 56.37 8.67%
25 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 142.39 - - 1.17 0.82% - -
26 690202 民生增强债券C 详情 3,910.64 -3,175.72 - 260.17 6.65% 177.61 4.54%
27 690206 民生信用双利债券C 详情 16,887.80 1,802.00 10.67% -50.12 - 319.03 1.89%
28 690210 民生加银现金增利货币B 详情 10,056.75 - - 63.59 0.63% - -
29 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 142.39 - - 1.17 0.82% - -

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