上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 96,508.89 -538.77 - - - 5,047.95 5.23%
2 000619 东方红产业升级混合 详情 341,789.96 50,553.74 14.79% 29.22 0.01% 17,697.69 5.18%
3 000970 东方红睿元混合 详情 40,919.09 15,328.00 37.46% 44.24 0.11% 1,515.42 3.70%
4 001112 东方红中国优势混合 详情 308,722.86 114,847.46 37.20% 259.54 0.08% 13,614.52 4.41%
5 001202 东方红领先精选混合 详情 13,667.87 2,851.99 20.87% 2,240.04 16.39% 233.65 1.71%
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 8,392.00 2,834.21 33.77% 442.40 5.27% 157.56 1.88%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 8,392.00 2,834.21 33.77% 442.40 5.27% 157.56 1.88%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 22,246.88 8,007.91 36.00% 2,366.87 10.64% 580.54 2.61%
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 7,452.47 2,887.44 38.74% 601.11 8.07% 243.19 3.26%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 7,452.47 2,887.44 38.74% 601.11 8.07% 243.19 3.26%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 57,700.59 1,410.01 2.44% - - 2,959.43 5.13%
12 001712 东方红优势精选混合 详情 73,473.03 8,576.58 11.67% 52.75 0.07% 2,843.38 3.87%
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 29,514.79 4,004.44 13.57% 7,292.31 24.71% 469.88 1.59%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 29,514.79 4,004.44 13.57% 7,292.31 24.71% 469.88 1.59%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 13,073.60 - - 407.23 3.11% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 4,486.91 - - 1,654.96 36.88% 3.31 0.07%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 4,486.91 - - 1,654.96 36.88% 3.31 0.07%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 5,837.85 - - 541.46 9.27% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 22,186.10 2,076.00 9.36% 4,670.45 21.05% 407.05 1.83%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 22,186.10 2,076.00 9.36% 4,670.45 21.05% 407.05 1.83%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 42,995.80 4,567.33 10.62% 11,555.98 26.88% 1,122.01 2.61%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 42,995.80 4,567.33 10.62% 11,555.98 26.88% 1,122.01 2.61%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 14,604.11 3,292.06 22.54% 2,585.70 17.71% 233.24 1.60%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 14,604.11 3,292.06 22.54% 2,585.70 17.71% 233.24 1.60%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 284,717.23 63,416.44 22.27% - - 12,374.59 4.35%
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 9,966.28 1,325.79 13.30% 1,356.20 13.61% 207.45 2.08%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 9,966.28 1,325.79 13.30% 1,356.20 13.61% 207.45 2.08%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 116,903.21 26,516.64 22.68% 33.52 0.03% 4,344.73 3.72%
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 8,406.79 - - 1,123.08 13.36% - -
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 8,406.79 - - 1,123.08 13.36% - -
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 49,369.97 3,925.48 7.95% 2,367.92 4.80% 1,284.57 2.60%
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 42,995.80 4,567.33 10.62% 11,555.98 26.88% 1,122.01 2.61%
33 005056 东方红货币A 详情 6,022.85 - - 36.86 0.61% - -
34 005057 东方红货币B 详情 6,022.85 - - 36.86 0.61% - -
35 005058 东方红货币E 详情 6,022.85 - - 36.86 0.61% - -
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 69,851.58 4,816.41 6.90% 22,554.23 32.29% 1,479.16 2.12%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 69,851.58 4,816.41 6.90% 22,554.23 32.29% 1,479.16 2.12%
38 006353 东方红核心优选定开混合 详情 7,680.59 594.43 7.74% 1,340.27 17.45% 36.43 0.47%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 6,447.71 -15.47 - 1,840.73 28.55% - -
40 007263 东方红聚利债券C 详情 6,447.71 -15.47 - 1,840.73 28.55% - -
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 37,322.98 10,330.19 27.68% -7.50 - 419.74 1.12%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 37,322.98 10,330.19 27.68% -7.50 - 419.74 1.12%
43 007864 东方红货币C 详情 6,022.85 - - 36.86 0.61% - -
44 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 33,403.48 8,227.61 24.63% - - -0.09 -
45 169101 东方红睿丰混合 详情 432,168.21 51,165.97 11.84% - - 20,439.12 4.73%
46 169102 东方红睿阳三年混合 详情 42,405.00 14,445.35 34.07% - - 2,485.40 5.86%
47 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 60,889.06 5,666.72 9.31% 50.14 0.08% 4,592.68 7.54%
48 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 详情 47,563.89 5,903.58 12.41% - - 2,247.64 4.73%
49 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF) 详情 295,259.79 140,284.69 47.51% 7.92 0.00% 13,570.07 4.60%
50 169106 东方红创新优选定开混合 详情 35,214.82 3,934.89 11.17% 6,729.00 19.11% 932.13 2.65%
51 501049 东方红睿玺三年定开混合 详情 93,933.13 1,675.74 1.78% 42.90 0.05% 4,127.36 4.39%
52 501053 东方红目标优选定开混合 详情 17,595.20 3,770.40 21.43% 3,164.69 17.99% 485.93 2.76%
53 501054 东方红睿泽三年定开混合 详情 268,553.21 19,608.36 7.30% - - 13,110.07 4.88%
54 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 68,953.38 21,909.08 31.77% - - 2,980.57 4.32%
55 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 33,403.48 8,227.61 24.63% - - -0.09 -

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东方红资产管理 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 51,147.14 -846.59 - - - 3,560.83 6.96%
2 000619 东方红产业升级混合 详情 176,236.60 -1,664.62 - 29.22 0.02% 7,972.25 4.52%
3 000970 东方红睿元混合 详情 21,560.63 5,630.56 26.12% 44.24 0.21% 920.60 4.27%
4 001112 东方红中国优势混合 详情 171,912.18 36,183.97 21.05% 259.54 0.15% 7,976.41 4.64%
5 001202 东方红领先精选混合 详情 7,844.87 645.83 8.23% 1,785.07 22.75% 103.24 1.32%
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 5,677.98 899.27 15.84% 384.02 6.76% 57.21 1.01%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 5,677.98 899.27 15.84% 384.02 6.76% 57.21 1.01%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 12,178.45 4,198.37 34.47% 1,609.22 13.21% 313.93 2.58%
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 2,409.52 828.72 34.39% 40.01 1.66% 108.34 4.50%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 2,409.52 828.72 34.39% 40.01 1.66% 108.34 4.50%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 33,357.15 346.57 1.04% - - 2,236.79 6.71%
12 001712 东方红优势精选混合 详情 36,692.09 -3,192.56 - 26.81 0.07% 2,045.41 5.57%
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 12,852.98 923.21 7.18% 4,553.71 35.43% 202.57 1.58%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 12,852.98 923.21 7.18% 4,553.71 35.43% 202.57 1.58%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 6,097.54 - - 210.62 3.45% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 1,544.23 - - 938.90 60.80% 3.31 0.21%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 1,544.23 - - 938.90 60.80% 3.31 0.21%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 2,291.56 - - 179.92 7.85% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 9,896.74 994.58 10.05% 3,342.09 33.77% 155.91 1.58%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 9,896.74 994.58 10.05% 3,342.09 33.77% 155.91 1.58%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 23,635.00 2,982.55 12.62% 7,942.14 33.60% 402.92 1.70%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 23,635.00 2,982.55 12.62% 7,942.14 33.60% 402.92 1.70%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 8,814.94 1,301.64 14.77% 2,146.37 24.35% 123.48 1.40%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 8,814.94 1,301.64 14.77% 2,146.37 24.35% 123.48 1.40%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 114,167.02 10,648.24 9.33% - - 4,518.84 3.96%
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 6,533.99 528.42 8.09% 1,013.87 15.52% 105.15 1.61%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 6,533.99 528.42 8.09% 1,013.87 15.52% 105.15 1.61%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 58,218.12 2,559.54 4.40% - - 3,154.33 5.42%
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 4,566.85 - - 734.90 16.09% - -
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 4,566.85 - - 734.90 16.09% - -
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 17,689.88 -3,021.90 - 1,332.81 7.53% 1,048.19 5.93%
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 23,635.00 2,982.55 12.62% 7,942.14 33.60% 402.92 1.70%
33 005056 东方红货币A 详情 2,933.90 - - 16.02 0.55% - -
34 005057 东方红货币B 详情 2,933.90 - - 16.02 0.55% - -
35 005058 东方红货币E 详情 2,933.90 - - 16.02 0.55% - -
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 47,547.72 3,820.88 8.04% 18,632.18 39.19% 732.81 1.54%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 47,547.72 3,820.88 8.04% 18,632.18 39.19% 732.81 1.54%
38 006353 东方红核心优选定开混合 详情 2,239.94 272.05 12.15% 697.70 31.15% 26.87 1.20%
39 169101 东方红睿丰混合 详情 228,381.12 -13,958.82 - - - 6,764.78 2.96%
40 169102 东方红睿阳三年混合 详情 13,475.97 4,313.87 32.01% - - 1,295.42 9.61%
41 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 -12,503.42 -2,516.05 - - - 3,051.49 -
42 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 详情 31,144.39 1,520.77 4.88% - - 1,359.28 4.36%
43 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF) 详情 159,270.99 20,441.05 12.83% - - 5,708.26 3.58%
44 169106 东方红创新优选定开混合 详情 20,225.58 2,309.12 11.42% 4,007.32 19.81% 365.60 1.81%
45 501049 东方红睿玺三年定开混合 详情 38,498.95 -4,325.41 - - - 1,948.21 5.06%
46 501053 东方红目标优选定开混合 详情 9,831.78 1,361.75 13.85% 2,299.89 23.39% 197.26 2.01%
47 501054 东方红睿泽三年定开混合 详情 133,571.84 296.85 0.22% - - 6,889.88 5.16%
48 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 28,718.60 5,595.92 19.49% - - 1,339.35 4.66%
49 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 60,889.06 5,666.72 9.31% 50.14 0.08% 4,592.68 7.54%
50 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 26,727.15 4,904.73 18.35% 7.60 0.03% 612.04 2.29%

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东方红资产管理 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 169102 东方红睿阳三年混合 详情 1,861.95 6.57 0.35% - - -0.98 -