上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海国泰君安资管 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 9,213.14 - - 13,053.82 141.69% - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 1,795.06 - - 4,478.73 249.50% - -
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 1,795.06 - - 4,478.73 249.50% - -
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 -497.08 -474.01 - - - 16.48 -
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 -12,089.26 -9,487.97 - - - 1,329.24 -
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 -12,089.26 -9,487.97 - - - 1,329.24 -
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 -77.20 -222.80 - - - 13.36 -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 -3,337.21 -11.49 - 70.93 - 3,628.20 -
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 -3,337.21 -11.49 - 70.93 - 3,628.20 -
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 2,008.52 - - 3,169.89 157.82% - -
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 -105.35 - - - - 144.51 -
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 -105.35 - - - - 144.51 -
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 -40.75 - - 741.52 - - -
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 -40.75 - - 741.52 - - -
15 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 -1,229.02 -1,057.52 - 145.07 - 35.00 -
16 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 71.91 - - 131.45 182.80% - -
17 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 71.91 - - 131.45 182.80% - -
18 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 -5,272.71 -3,866.78 - - - 13.87 -
19 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 -5,272.71 -3,866.78 - - - 13.87 -
20 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 -2.17 -3.04 - 65.71 - 0.57 -
21 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 -2.17 -3.04 - 65.71 - 0.57 -
22 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 -9.25 -69.72 - - - 2.89 -
23 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 -9.25 -69.72 - - - 2.89 -
24 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 19.69 38.12 193.60% - - 0.27 1.35%
25 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 19.69 38.12 193.60% - - 0.27 1.35%
26 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 -69.03 -16.35 - - - 0.69 -
27 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 -69.03 -16.35 - - - 0.69 -
28 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 93.77 - - - - 10.21 10.89%
29 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 23.74 - - - - 20.69 87.15%
30 952001 国泰君安君得利短债A 详情 2,008.52 - - 3,169.89 157.82% - -
31 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 1,712.68 - - 1,057.62 61.75% - -
32 952004 国泰君安君得明混合 详情 -62,517.43 -64,714.38 - - - 2,391.91 -
33 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 -143,858.08 -143,422.57 - - - 2,205.55 -
34 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 -53,416.75 - - - - 3,241.92 -
35 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 -2,138.30 -2,019.00 - 1,035.29 - 62.06 -
36 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 -1,229.02 -1,057.52 - 145.07 - 35.00 -
37 952035 国泰君安君得诚混合 详情 -9,286.04 -6,817.45 - - - 58.61 -
38 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 -40.75 - - 741.52 - - -
39 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 -143,858.08 -143,422.57 - - - 2,205.55 -
40 952100 国泰君安现金管家货币 详情 60,314.69 - - 37,581.94 62.31% - -
41 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 1,712.68 - - 1,057.62 61.75% - -
42 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 -53,416.75 - - - - 3,241.92 -
43 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 -2,138.30 -2,019.00 - 1,035.29 - 62.06 -

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上海国泰君安资管 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 8,828.02 - - 6,509.11 73.73% - -
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 1,177.86 - - 1,226.60 104.14% - -
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 1,177.86 - - 1,226.60 104.14% - -
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 -575.91 -447.75 - - - 9.45 -
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 -4,300.25 -6,073.41 - - - 790.76 -
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 -4,300.25 -6,073.41 - - - 790.76 -
7 014157 国泰君安创新医药混合发起 详情 -48.19 -253.34 - - - 8.84 -
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 554.87 -0.02 - - - 1,393.72 251.18%
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 554.87 -0.02 - - - 1,393.72 251.18%
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 828.54 - - 718.61 86.73% - -
11 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 180.77 - - 166.57 92.14% - -
12 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 180.77 - - 166.57 92.14% - -
13 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 -629.27 -723.70 - 95.28 - 25.28 -
14 952001 国泰君安君得利短债A 详情 828.54 - - 718.61 86.73% - -
15 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 88.60 - - 110.63 124.87% - -
16 952004 国泰君安君得明混合 详情 -39,627.55 -56,611.26 - - - 1,289.71 -
17 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 -109,141.91 -127,210.73 - - - 1,200.13 -
18 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 -33,845.13 - - - - 713.10 -
19 952020 国君资管君得盈债券A 详情 -1,343.94 -1,495.48 - 757.09 - 46.96 -
20 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 -629.27 -723.70 - 95.28 - 25.28 -
21 952035 国泰君安君得诚混合 详情 -5,918.09 -7,764.14 - - - 49.91 -
22 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 180.77 - - 166.57 92.14% - -
23 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 -109,141.91 -127,210.73 - - - 1,200.13 -
24 952100 国泰君安现金管家货币 详情 31,308.42 - - 22,228.99 71.00% - -
25 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 88.60 - - 110.63 124.87% - -
26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 -33,845.13 - - - - 713.10 -
27 952320 国君资管君得盈债券C 详情 -1,343.94 -1,495.48 - 757.09 - 46.96 -

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