浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 1,727.21 364.55 21.11% -1.05 - 63.43 3.67%
2 002077 浙商日添利A 详情 218.08 - - 5.50 2.52% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 218.08 - - 5.50 2.52% - -
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 27.78 - - 4.39 15.79% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 4,049.74 - - 722.63 17.84% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 16,235.36 - - 1,970.59 12.14% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 9,402.24 5,104.90 54.29% -6.79 - 294.95 3.14%
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 990.85 - - -160.32 - - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 9,623.24 - - 686.98 7.14% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 8,869.76 - - -1,006.62 - - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 31,040.36 - - 26.07 0.08% - -
12 003875 浙商日添金货币B 详情 31,040.36 - - 26.07 0.08% - -
13 005335 浙商全景消费混合 详情 13,714.15 5,242.27 38.23% - - 402.31 2.93%
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 989.79 124.16 12.54% 70.01 7.07% 16.00 1.62%
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 2,202.98 - - 103.57 4.70% - -
16 006628 浙商丰盈纯债六个月定开 详情 595.61 - - 18.74 3.15% - -
17 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 6,824.69 1,669.93 24.47% - - 3.01 0.04%
18 007178 浙商中华预期高股息A 详情 1,524.27 340.25 22.32% - - 87.89 5.77%
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 1,524.27 340.25 22.32% - - 87.89 5.77%
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 6,824.69 1,669.93 24.47% - - 3.01 0.04%
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 4,699.24 207.44 4.41% - - 49.97 1.06%
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 4,699.24 207.44 4.41% - - 49.97 1.06%
23 007386 浙商中证500指数增强C 详情 1,727.21 364.55 21.11% -1.05 - 63.43 3.67%
24 008548 浙商惠盈纯债C 详情 27.78 - - 4.39 15.79% - -
25 166801 浙商聚潮新思维混合 详情 19,225.83 11,319.80 58.88% 112.26 0.58% 394.02 2.05%
26 166802 浙商沪深300指数增强 详情 5,642.05 2,801.35 49.65% -2.67 - 380.74 6.75%
27 686868 浙商聚盈纯债A 详情 10,856.44 - - 4,422.70 40.74% - -
28 686869 浙商聚盈纯债C 详情 10,856.44 - - 4,422.70 40.74% - -
29 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 9,036.25 2,350.78 26.01% -1,041.68 - 383.46 4.24%
30 002279 浙商惠盈纯债A 详情 1,969.40 - - -375.14 - - -

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浙商基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中证500指数增强A 详情 -424.02 -407.37 - -0.09 - 38.74 -
2 002077 浙商日添利A 详情 149.11 - - 5.59 3.75% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 149.11 - - 5.59 3.75% - -
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 203.40 - - 114.02 56.06% - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 1,918.63 - - 370.38 19.30% - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 8,597.80 - - 2,711.82 31.54% - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 4,851.61 1,258.25 25.93% -3.26 - 194.87 4.02%
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 420.68 - - -109.19 - - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 4,957.67 - - 157.64 3.18% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 4,082.27 - - -543.20 - - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 15,264.80 - - 23.69 0.16% - -
12 003875 浙商日添金货币B 详情 15,264.80 - - 23.69 0.16% - -
13 005335 浙商全景消费混合 详情 7,236.45 1,970.82 27.23% - - 300.16 4.15%
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 27.00 -2.67 - 2.34 8.67% 10.31 38.19%
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 278.21 - - 1.27 0.46% - -
16 007386 浙商中证500指数增强C 详情 -424.02 -407.37 - -0.09 - 38.74 -
17 166801 浙商聚潮新思维混合 详情 8,376.78 5,566.01 66.45% -9.82 - 267.70 3.20%
18 166802 浙商沪深300指数增强 详情 2,012.22 593.73 29.51% -1.38 - 160.11 7.96%
19 686868 浙商聚盈纯债A 详情 4,992.10 - - 2,938.79 58.87% - -
20 686869 浙商聚盈纯债C 详情 4,992.10 - - 2,938.79 58.87% - -
21 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 3,439.97 460.41 13.38% -1,006.56 - 220.32 6.40%
22 002076 浙商中证500指数增强A 详情 1,526.92 1,175.20 76.97% -0.79 - 3.26 0.21%

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