德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 8,119.84 - - 29.52 0.36% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 8,119.84 - - 29.52 0.36% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 16,788.79 3,100.32 18.47% 4.70 0.03% 895.30 5.33%
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 1,025.59 257.02 25.06% -8.60 - 86.53 8.44%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 5,364.93 128.78 2.40% 989.45 18.44% 148.42 2.77%
6 001401 德邦如意货币 详情 7,848.90 - - 135.78 1.73% - -
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 3,849.19 2,148.53 55.82% 32.68 0.85% 124.54 3.24%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 1,025.59 257.02 25.06% -8.60 - 86.53 8.44%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 3,849.19 2,148.53 55.82% 32.68 0.85% 124.54 3.24%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 5,364.93 128.78 2.40% 989.45 18.44% 148.42 2.77%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 937.46 - - 197.80 21.10% - -
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 937.46 - - 197.80 21.10% - -
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 7,012.36 1,153.54 16.45% 6.86 0.10% 258.22 3.68%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 693.40 - - -51.22 - - -
15 003177 德邦景颐债券C 详情 693.40 - - -51.22 - - -
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 6,073.90 - - 278.01 4.58% - -
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 6,073.90 - - 278.01 4.58% - -
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 3,812.45 2,257.77 59.22% -83.81 - 183.60 4.82%
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 6,464.55 3,378.91 52.27% -0.05 - 150.22 2.32%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 6,464.55 3,378.91 52.27% -0.05 - 150.22 2.32%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 5,502.15 2,819.16 51.24% -4.16 - 699.61 12.72%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 5,502.15 2,819.16 51.24% -4.16 - 699.61 12.72%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 4,168.62 - - -366.94 - - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 4,168.62 - - -366.94 - - -
25 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 详情 1,716.63 371.40 21.64% - - 7.53 0.44%
26 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 详情 1,716.63 371.40 21.64% - - 7.53 0.44%
27 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 4,464.12 2,370.15 53.09% - - 196.08 4.39%
28 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 4,464.12 2,370.15 53.09% - - 196.08 4.39%
29 167705 德邦量化新锐股票A 详情 4,330.02 1,901.44 43.91% - - 200.62 4.63%
30 167706 德邦量化新锐股票C 详情 4,330.02 1,901.44 43.91% - - 200.62 4.63%
31 770001 德邦优化混合 详情 1,793.09 603.02 33.63% - - 57.18 3.19%

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德邦基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 2,554.46 - - 5.00 0.20% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 2,554.46 - - 5.00 0.20% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 9,832.21 987.68 10.05% 4.70 0.05% 592.80 6.03%
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 85.24 -303.36 - -14.68 - -1.93 -
5 001367 德邦新添利债券A 详情 3,294.62 -300.99 - 718.08 21.80% 102.44 3.11%
6 001401 德邦如意货币 详情 4,597.20 - - 113.23 2.46% - -
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 2,240.41 136.62 6.10% 143.30 6.40% 70.62 3.15%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 85.24 -303.36 - -14.68 - -1.93 -
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 2,240.41 136.62 6.10% 143.30 6.40% 70.62 3.15%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 3,294.62 -300.99 - 718.08 21.80% 102.44 3.11%
11 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 847.59 - - -93.77 - - -
12 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 847.59 - - -93.77 - - -
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 3,369.41 -1,165.41 - - - 112.07 3.33%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 233.02 - - -37.67 - - -
15 003177 德邦景颐债券C 详情 233.02 - - -37.67 - - -
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 2,614.64 - - -50.64 - - -
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 2,614.64 - - -50.64 - - -
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 1,161.79 611.92 52.67% -14.11 - 112.00 9.64%
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 5,223.96 2,336.56 44.73% - - 69.93 1.34%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 5,223.96 2,336.56 44.73% - - 69.93 1.34%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 756.41 41.79 5.52% -1.44 - 472.34 62.45%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 756.41 41.79 5.52% -1.44 - 472.34 62.45%
23 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 2,209.82 517.78 23.43% - - 87.18 3.94%
24 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 2,209.82 517.78 23.43% - - 87.18 3.94%
25 167705 德邦量化新锐股票A 详情 2,803.32 571.25 20.38% - - 155.08 5.53%
26 167706 德邦量化新锐股票C 详情 2,803.32 571.25 20.38% - - 155.08 5.53%
27 770001 德邦优化混合 详情 971.67 55.47 5.71% - - 34.83 3.58%

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德邦基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 0.23 - - - - - -
2 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 0.23 - - - - - -
3 002240 德邦增利货币A 详情 0.12 - - - - - -
4 002241 德邦增利货币B 详情 0.12 - - - - - -