嘉合基金管理有限公司
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嘉合基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001232 | 嘉合货币A | 详情 | 18,113.31 | - | - | 1,556.76 | 8.59% | - | - |
2 | 001233 | 嘉合货币B | 详情 | 18,113.31 | - | - | 1,556.76 | 8.59% | - | - |
3 | 001571 | 嘉合磐石A | 详情 | 1,426.81 | 80.62 | 5.65% | -366.97 | - | 2.14 | 0.15% |
4 | 001572 | 嘉合磐石C | 详情 | 1,426.81 | 80.62 | 5.65% | -366.97 | - | 2.14 | 0.15% |
5 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 详情 | 2,668.57 | 1,934.78 | 72.50% | -955.06 | - | - | - |
6 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 详情 | 2,668.57 | 1,934.78 | 72.50% | -955.06 | - | - | - |
7 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 详情 | 3,233.11 | 2,901.39 | 89.74% | - | - | 27.25 | 0.84% |
8 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 详情 | 3,233.11 | 2,901.39 | 89.74% | - | - | 27.25 | 0.84% |
9 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 详情 | 2,206.26 | - | - | -6,939.62 | - | - | - |
10 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 详情 | 2,206.26 | - | - | -6,939.62 | - | - | - |
11 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 详情 | 7,875.74 | 3,761.96 | 47.77% | 0.02 | 0.00% | 57.67 | 0.73% |
12 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 详情 | 7,875.74 | 3,761.96 | 47.77% | 0.02 | 0.00% | 57.67 | 0.73% |
13 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 详情 | 49.02 | 423.74 | 864.49% | - | - | 1.85 | 3.78% |
14 | 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 详情 | 1,006.29 | - | - | 461.80 | 45.89% | - | - |
15 | 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 详情 | 1,006.29 | - | - | 461.80 | 45.89% | - | - |
16 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 详情 | 4,247.28 | 1,493.55 | 35.16% | 14.17 | 0.33% | 2.49 | 0.06% |
17 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 详情 | 4,247.28 | 1,493.55 | 35.16% | 14.17 | 0.33% | 2.49 | 0.06% |
18 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 详情 | 1,226.95 | 394.98 | 32.19% | - | - | 13.18 | 1.07% |
19 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 详情 | -908.81 | - | - | -2,770.21 | - | - | - |
20 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 详情 | -908.81 | - | - | -2,770.21 | - | - | - |
21 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 详情 | 3,325.91 | 2,259.28 | 67.93% | 2.94 | 0.09% | 24.37 | 0.73% |
22 | 007933 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 详情 | 146.67 | - | - | - | - | 1.26 | 0.86% |
23 | 007934 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 详情 | 146.67 | - | - | - | - | 1.26 | 0.86% |
24 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 详情 | -90.49 | - | - | -1,250.82 | - | - | - |
25 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 详情 | -90.49 | - | - | -1,250.82 | - | - | - |
26 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 详情 | 2,063.24 | 324.09 | 15.71% | - | - | 3.03 | 0.15% |
27 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 详情 | 2,063.24 | 324.09 | 15.71% | - | - | 3.03 | 0.15% |
28 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 详情 | 12,289.83 | - | - | - | - | - | - |
29 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 详情 | 12,289.83 | - | - | - | - | - | - |
嘉合基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001232 | 嘉合货币A | 详情 | 8,716.36 | - | - | 1,214.47 | 13.93% | - | - |
2 | 001233 | 嘉合货币B | 详情 | 8,716.36 | - | - | 1,214.47 | 13.93% | - | - |
3 | 001571 | 嘉合磐石A | 详情 | 1,177.77 | - | - | 366.51 | 31.12% | - | - |
4 | 001572 | 嘉合磐石C | 详情 | 1,177.77 | - | - | 366.51 | 31.12% | - | - |
5 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 详情 | 2,600.28 | 1,934.78 | 74.41% | 622.68 | 23.95% | - | - |
6 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 详情 | 2,600.28 | 1,934.78 | 74.41% | 622.68 | 23.95% | - | - |
7 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 详情 | 1,555.41 | 1,261.47 | 81.10% | - | - | 21.03 | 1.35% |
8 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 详情 | 1,555.41 | 1,261.47 | 81.10% | - | - | 21.03 | 1.35% |
9 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 详情 | 3,217.33 | - | - | -1,881.70 | - | - | - |
10 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 详情 | 3,217.33 | - | - | -1,881.70 | - | - | - |
11 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 详情 | 1,656.73 | 514.49 | 31.05% | - | - | 34.25 | 2.07% |
12 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 详情 | 1,656.73 | 514.49 | 31.05% | - | - | 34.25 | 2.07% |
13 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 详情 | -22.91 | 303.54 | - | - | - | 1.40 | - |
14 | 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 详情 | 596.22 | - | - | 291.92 | 48.96% | - | - |
15 | 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 详情 | 596.22 | - | - | 291.92 | 48.96% | - | - |
16 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 详情 | 411.81 | 71.69 | 17.41% | - | - | 8.98 | 2.18% |
17 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 详情 | -1,272.48 | - | - | -1,972.72 | - | - | - |
18 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 详情 | -1,272.48 | - | - | -1,972.72 | - | - | - |
19 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 详情 | 1,941.33 | 445.57 | 22.95% | 2.90 | 0.15% | 17.75 | 0.91% |
20 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 详情 | -945.60 | - | - | -1,016.76 | - | - | - |
21 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 详情 | -945.60 | - | - | -1,016.76 | - | - | - |