华泰证券(上海)资产管理有限公司
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华泰证券(上海)资产管理 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 | 5,305.86 | - | - | 22.83 | 0.43% | - | - |
2 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 详情 | 1,676.44 | - | - | 2.14 | 0.13% | - | - |
3 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | 4,484.84 | - | - | -1,536.89 | - | - | - |
4 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 | 4,484.84 | - | - | -1,536.89 | - | - | - |
5 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 2,533.63 | - | - | -145.36 | - | - | - |
6 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 2,533.63 | - | - | -145.36 | - | - | - |
7 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 | -1,118.00 | -809.89 | - | 1.99 | - | 319.14 | - |
8 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 | 3,602.17 | -23.93 | - | -1,244.82 | - | - | - |
9 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 | 3,602.17 | -23.93 | - | -1,244.82 | - | - | - |
10 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 | 6,516.53 | - | - | -1,843.17 | - | - | - |
11 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 | 6,516.53 | - | - | -1,843.17 | - | - | - |
12 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 详情 | 5,147.96 | - | - | 1,020.29 | 19.82% | - | - |
13 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 详情 | 5,147.96 | - | - | 1,020.29 | 19.82% | - | - |
14 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 详情 | 8,931.76 | - | - | -773.17 | - | - | - |
15 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 详情 | 8,931.76 | - | - | -773.17 | - | - | - |
16 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 详情 | 3,745.02 | 27,801.77 | 742.37% | 24.13 | 0.64% | 563.42 | 15.04% |
17 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 详情 | 3,745.02 | 27,801.77 | 742.37% | 24.13 | 0.64% | 563.42 | 15.04% |
18 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 详情 | 643.48 | - | - | 232.03 | 36.06% | - | - |
19 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 详情 | 643.48 | - | - | 232.03 | 36.06% | - | - |
20 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 详情 | 2,538.55 | 20.79 | 0.82% | 84.73 | 3.34% | - | - |
21 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 详情 | 2,538.55 | 20.79 | 0.82% | 84.73 | 3.34% | - | - |
22 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 详情 | 2,312.56 | - | - | -153.59 | - | - | - |
23 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 详情 | 2,312.56 | - | - | -153.59 | - | - | - |
24 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 详情 | 4,351.21 | - | - | 97.52 | 2.24% | - | - |
25 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 详情 | 846.47 | 18.48 | 2.18% | -279.19 | - | 0.48 | 0.06% |
26 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 详情 | 846.47 | 18.48 | 2.18% | -279.19 | - | 0.48 | 0.06% |
27 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 详情 | 12,318.53 | 16,791.08 | 136.31% | - | - | 487.93 | 3.96% |
28 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 详情 | 31,502.10 | - | - | - | - | - | - |
29 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 详情 | 31,502.10 | - | - | - | - | - | - |
30 | 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 详情 | 202.89 | 1.56 | 0.77% | 46.54 | 22.94% | - | - |
31 | 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 详情 | 202.89 | 1.56 | 0.77% | 46.54 | 22.94% | - | - |
32 | 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合A | 详情 | 121.03 | -1.61 | - | 20.01 | 16.53% | - | - |
33 | 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合C | 详情 | 121.03 | -1.61 | - | 20.01 | 16.53% | - | - |
34 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 详情 | 36.65 | - | - | -6.67 | - | - | - |
35 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 详情 | 36.65 | - | - | -6.67 | - | - | - |
36 | 011694 | 华泰紫金信息科技6个月定开A | 详情 | -186.97 | -1,308.02 | - | - | - | 171.38 | - |
37 | 011695 | 华泰紫金信息科技6个月定开C | 详情 | -186.97 | -1,308.02 | - | - | - | 171.38 | - |
38 | 012763 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起A | 详情 | 193.78 | 30.99 | 15.99% | 0.24 | 0.12% | 1.37 | 0.71% |
39 | 012764 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | 详情 | 193.78 | 30.99 | 15.99% | 0.24 | 0.12% | 1.37 | 0.71% |
40 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 详情 | 12,318.53 | 16,791.08 | 136.31% | - | - | 487.93 | 3.96% |
41 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 详情 | 5,305.86 | - | - | 22.83 | 0.43% | - | - |
42 | 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 详情 | 16,853.88 | - | - | 1.16 | 0.01% | - | - |
华泰证券(上海)资产管理 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 | 3,307.73 | - | - | 7.31 | 0.22% | - | - |
2 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 详情 | 1,088.69 | - | - | -0.43 | - | - | - |
3 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 | 1,720.88 | - | - | -1,474.27 | - | - | - |
4 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 | 1,720.88 | - | - | -1,474.27 | - | - | - |
5 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 | 658.93 | - | - | -691.70 | - | - | - |
6 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 | 658.93 | - | - | -691.70 | - | - | - |
7 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 详情 | -783.49 | -887.22 | - | 0.16 | - | 154.85 | - |
8 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 | 2,008.18 | - | - | 347.35 | 17.30% | - | - |
9 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 | 2,008.18 | - | - | 347.35 | 17.30% | - | - |
10 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 | 2,369.45 | - | - | -2,028.28 | - | - | - |
11 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 | 2,369.45 | - | - | -2,028.28 | - | - | - |
12 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 详情 | 1,807.41 | - | - | 474.35 | 26.24% | - | - |
13 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 详情 | 1,807.41 | - | - | 474.35 | 26.24% | - | - |
14 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 详情 | 4,142.29 | - | - | -356.20 | - | - | - |
15 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 详情 | 4,142.29 | - | - | -356.20 | - | - | - |
16 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 详情 | 8,519.54 | 24,544.46 | 288.10% | 24.13 | 0.28% | 317.83 | 3.73% |
17 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 详情 | 8,519.54 | 24,544.46 | 288.10% | 24.13 | 0.28% | 317.83 | 3.73% |
18 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 详情 | 267.63 | - | - | 81.69 | 30.52% | - | - |
19 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 详情 | 267.63 | - | - | 81.69 | 30.52% | - | - |
20 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 详情 | 590.27 | - | - | -169.59 | - | - | - |
21 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 详情 | 590.27 | - | - | -169.59 | - | - | - |
22 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 详情 | 862.90 | - | - | -275.29 | - | - | - |
23 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 详情 | 862.90 | - | - | -275.29 | - | - | - |
24 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 详情 | 1,487.09 | - | - | 437.90 | 29.45% | - | - |
25 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 详情 | 685.97 | - | - | -329.83 | - | - | - |
26 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 详情 | 685.97 | - | - | -329.83 | - | - | - |
27 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 详情 | 14,707.34 | 5,302.32 | 36.05% | - | - | 421.94 | 2.87% |
28 | 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 详情 | 15,242.07 | - | - | - | - | - | - |
29 | 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 详情 | 15,242.07 | - | - | - | - | - | - |
30 | 011694 | 华泰紫金信息科技6个月定开A | 详情 | 1,622.84 | 43.19 | 2.66% | - | - | 53.66 | 3.31% |
31 | 011695 | 华泰紫金信息科技6个月定开C | 详情 | 1,622.84 | 43.19 | 2.66% | - | - | 53.66 | 3.31% |
32 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 详情 | 14,707.34 | 5,302.32 | 36.05% | - | - | 421.94 | 2.87% |
33 | 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 详情 | 3,307.73 | - | - | 7.31 | 0.22% | - | - |