浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商证券资管 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 -1,624.23 -854.09 - 3.97 - 36.01 -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 -3,359.02 238.00 - 10.57 - 46.68 -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 -68.82 10.60 - - - 9.37 -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 249.15 -3.27 - 417.77 167.68% 0.00 0.00%
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 249.15 -3.27 - 417.77 167.68% 0.00 0.00%
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 -172.13 -125.33 - 0.25 - 12.01 -
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 -9,812.77 -7,290.14 - 12.53 - 278.46 -
8 006515 浙商汇金短债E 详情 11,778.68 0.00 0.00% 12,802.19 108.69% - -
9 006516 浙商汇金短债A 详情 11,778.68 0.00 0.00% 12,802.19 108.69% - -
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 4,382.94 - - 4,707.19 107.40% - -
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 275.80 - - 303.90 110.19% - -
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 663.07 - - 784.62 118.33% - -
13 007431 浙商之江凤凰联接 详情 -148.35 -0.97 - 0.00 - 0.00 -
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 275.80 - - 303.90 110.19% - -
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 663.07 - - 784.62 118.33% - -
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 40,563.94 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 40,563.94 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 9,374.00 - - - - - -
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 9,374.00 - - - - - -
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 -720.21 10.76 - 0.65 - 40.91 -
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 -1,130.68 -380.72 - - - 21.80 -
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 -2,483.58 -2,727.13 - 0.00 - 260.00 -
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 -2,483.58 -2,727.13 - 0.00 - 260.00 -
24 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 -1,569.67 -1,563.46 - 3.99 - 34.24 -
25 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 -5,733.09 -263.64 - 6.53 - 415.93 -
26 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 -5,733.09 -263.64 - 6.53 - 415.93 -
27 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 1,721.13 - - 2,680.35 155.73% - -
28 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 1,721.13 - - 2,680.35 155.73% - -
29 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 602.18 0.00 0.00% 656.54 109.03% - -
30 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 602.18 0.00 0.00% 656.54 109.03% - -
31 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 -51.45 -270.36 - 179.60 - 5.85 -
32 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 -51.45 -270.36 - 179.60 - 5.85 -
33 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 323.53 0.00 0.00% 160.56 49.63% 0.00 0.00%
34 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 161.63 - - 29.81 18.44% - -
35 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 161.63 - - 29.81 18.44% - -
36 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 602.18 0.00 0.00% 656.54 109.03% - -
37 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 -553.58 -227.09 - 1.31 - 11.90 -
38 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 -194.86 -90.19 - 0.00 - 128.51 -

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浙商证券资管 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 -972.49 -254.10 - 3.97 - 28.93 -
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 -1,379.36 96.98 - 10.57 - 39.19 -
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 -37.03 28.79 - - - 3.98 -
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 229.56 - - 227.19 98.97% - -
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 229.56 - - 227.19 98.97% - -
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 -37.71 -109.15 - 0.25 - 10.07 -
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 -6,691.94 -5,810.12 - 12.53 - 189.82 -
8 006515 浙商汇金短债E 详情 7,047.57 - - 6,241.62 88.56% - -
9 006516 浙商汇金短债A 详情 7,047.57 - - 6,241.62 88.56% - -
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 2,415.32 - - 2,404.65 99.56% - -
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 234.08 - - 243.61 104.07% - -
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 418.92 - - 424.13 101.24% - -
13 007431 浙商之江凤凰联接 详情 93.54 0.87 0.93% - - - -
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 234.08 - - 243.61 104.07% - -
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 418.92 - - 424.13 101.24% - -
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 20,109.49 - - - - - -
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 20,109.49 - - - - - -
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 4,962.62 - - - - - -
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 4,962.62 - - - - - -
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 -318.88 8.35 - 0.65 - 0.15 -
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 -515.88 4.61 - - - 10.53 -
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 -923.92 -2,430.92 - - - 135.95 -
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 -923.92 -2,430.92 - - - 135.95 -
24 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 -922.28 -798.17 - 3.99 - 28.07 -
25 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 -2,163.24 -95.05 - 6.53 - 82.72 -
26 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 -2,163.24 -95.05 - 6.53 - 82.72 -
27 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 975.08 - - 772.26 79.20% - -
28 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 975.08 - - 772.26 79.20% - -
29 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 361.72 - - 349.46 96.61% - -
30 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 361.72 - - 349.46 96.61% - -
31 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 183.39 -8.42 - 122.99 67.07% 0.96 0.52%
32 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 183.39 -8.42 - 122.99 67.07% 0.96 0.52%
33 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 -341.88 -15.83 - 1.31 - 9.60 -
34 508001 浙商沪杭甬REIT 详情 36,627.77 - - - - - -
35 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 89.84 -51.27 - - - 102.17 113.73%

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