恒生前海基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

恒生前海基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 2,106.32 2,371.13 112.57% 0.03 0.00% 24.44 1.16%
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 202.02 123.48 61.12% - - 167.86 83.09%
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 181.09 291.79 161.13% - - 21.25 11.74%
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 181.09 291.79 161.13% - - 21.25 11.74%
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 153.37 579.32 377.73% -77.87 - 7.40 4.83%
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 153.37 579.32 377.73% -77.87 - 7.40 4.83%
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 -3,411.72 -1,733.43 - - - 93.70 -
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 538.75 3,408.55 632.67% 0.08 0.01% 50.44 9.36%
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 825.50 - - 52.40 6.35% - -
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 825.50 - - 52.40 6.35% - -
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 -1,079.06 460.99 - - - 184.12 -
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 -1,079.06 460.99 - - - 184.12 -
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 134.53 - - -11.17 - - -
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 134.53 - - -11.17 - - -
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 14,535.50 - - - - - -
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 14,535.50 - - - - - -
17 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 650.39 - - -3.19 - - -
18 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 650.39 - - -3.19 - - -
19 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 -145.95 153.76 - 11.73 - - -
20 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 -145.95 153.76 - 11.73 - - -

显示全部基金明细>>

恒生前海基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 1,371.56 885.99 64.60% 0.03 0.00% 18.79 1.37%
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 317.18 40.93 12.91% - - 117.98 37.20%
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 93.69 265.42 283.30% - - 18.08 19.30%
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 93.69 265.42 283.30% - - 18.08 19.30%
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 197.06 567.60 288.04% -51.73 - 6.54 3.32%
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 197.06 567.60 288.04% -51.73 - 6.54 3.32%
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 981.37 -196.88 - - - 72.13 7.35%
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 1,326.30 2,682.52 202.26% 0.08 0.01% 27.56 2.08%
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 3.74 - - -0.44 - - -
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 3.74 - - -0.44 - - -
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 -103.76 725.42 - - - 96.92 -
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 -103.76 725.42 - - - 96.92 -
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 41.26 - - -0.82 - - -
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 41.26 - - -0.82 - - -
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 6,937.33 - - - - - -
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 6,937.33 - - - - - -

显示全部基金明细>>