南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 1,316.60 5,757.28 437.28% -3.30 - 45.44 3.45%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 1,316.60 5,757.28 437.28% -3.30 - 45.44 3.45%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 139.03 - - 18.46 13.27% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 139.03 - - 18.46 13.27% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 2,144.58 3,833.87 178.77% -26.43 - 171.00 7.97%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 2,144.58 3,833.87 178.77% -26.43 - 171.00 7.97%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 5.00 - - -1.24 - - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 5.00 - - -1.24 - - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 9,391.57 - - 123.60 1.32% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 2,514.56 - - 53.10 2.11% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 2,523.31 - - 232.56 9.22% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 2,523.31 - - 232.56 9.22% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 295.03 5.10 1.73% - - 0.04 0.01%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 295.03 5.10 1.73% - - 0.04 0.01%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 7,373.60 129.48 1.76% 2,590.13 35.13% 25.60 0.35%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 7,373.60 129.48 1.76% 2,590.13 35.13% 25.60 0.35%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 8,805.45 - - - - - -
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 8,805.45 - - - - - -
19 011464 南华瑞利债券A 详情 2,069.42 - - 50.10 2.42% - -
20 011465 南华瑞利债券C 详情 2,069.42 - - 50.10 2.42% - -
21 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 666.19 1,437.57 215.79% - - 60.66 9.11%

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南华基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 -687.27 3,807.71 - -3.30 - 4.44 -
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 -687.27 3,807.71 - -3.30 - 4.44 -
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 33.72 - - 0.17 0.51% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 33.72 - - 0.17 0.51% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 3,419.41 1,946.87 56.94% -26.43 - 35.58 1.04%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 3,419.41 1,946.87 56.94% -26.43 - 35.58 1.04%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 2.75 - - -1.73 - - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 2.75 - - -1.73 - - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 3,947.81 - - -290.03 - - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 528.14 - - -13.97 - - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 1,196.92 - - 45.15 3.77% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 1,196.92 - - 45.15 3.77% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 400.73 -1.50 - - - 0.04 0.01%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 400.73 -1.50 - - - 0.04 0.01%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 390.42 45.99 11.78% -5.03 - 0.21 0.05%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 390.42 45.99 11.78% -5.03 - 0.21 0.05%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 2,292.39 - - - - - -
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 2,292.39 - - - - - -
19 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 815.97 557.59 68.33% - - 47.66 5.84%

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