嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.79% 22.78% 8.12% 14.52
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.61% 24.56% 13.06% 24.35
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.01% 21.68% 7.91% 60.57
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.70% 80.91% 6.62% 3.56
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% 2.06% 3.73% 41.17
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 33.09% 65.83% 0.70% 3.73
7 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 106.98% 5.90% 54.70
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 115.72% 4.24% 8.33
9 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% 2.59% 14.08% 84.93
10 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 3.55% 1.54% 5.60
11 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% 20.33% 2.88% 62.19
12 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 76.66% 22.13% 7.57% 43.39

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嘉实基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.73% 21.37% 6.68% 13.60
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.81% 22.05% 16.97% 20.97
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.99% 20.34% 15.03% 6.47
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.90% 85.52% 4.34% 2.78
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% 6.00% 0.87% 29.95
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 29.28% 64.37% 6.05% 3.82
7 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 102.65% 4.78% 70.51
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 102.23% 1.46% 18.08
9 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 0.00% 7.91% 60.53
10 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 2.82% 2.00% 3.50
11 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 77.41% 20.44% 7.00% 43.73
12 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 77.97% 21.19% 6.22% 29.44

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嘉实基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.84% 23.85% 1.29% 12.38
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% 21.23% 4.03% 20.83
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.42% 21.58% 3.59% 7.17
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 93.25% 7.13% 2.08
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% 6.29% 6.71% 32.12
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 33.48% 58.66% 6.94% 4.20
7 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 76.29% 12.16% 29.64
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 108.95% 1.10% 27.11
9 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 0.00% 4.89% 3.33
10 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.14% 20.15% 2.02% 43.06
11 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 77.37% 20.32% 2.66% 29.86

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嘉实基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.91% 22.72% 7.50% 14.64
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.43% 20.86% 10.22% 16.15
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.13% 22.16% 6.56% 6.72
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.06% 81.32% 2.20% 1.62
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.04% 5.31% 9.43% 52.77
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 75.90% 5.90% 4.85
7 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 90.54% 6.89% 89.79
8 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 0.00% 8.60% 2.75
9 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.97% 20.22% 2.92% 35.11
10 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.44% 20.22% 3.83% 23.26