万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.63% | 3.01% | 21.70 |
2 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.52% | 3.04% | 2.68% | 1.64 |
3 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.52% | 3.04% | 2.68% | 1.64 |
4 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.18% | 91.89% | 1.01% | 13.69 |
5 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.61% | - | 23.80% | 6.06 |
6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.81% | 4.41% | 1.26% | 9.44 |
7 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.63% | 3.01% | 21.70 |
8 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.63% | 3.01% | 21.70 |
9 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.52% | 3.04% | 2.68% | 1.64 |
10 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | 3.71% | 1.59% | 55.96 |
11 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.01% | 5.78% | 18.55% | 13.77 |
12 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.79% | 12.01% | 12.02% | 0.57 |
13 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.68% | - | 5.08% | 4.44 |
14 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.67% | 1.13% | 13.31 |
15 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.67% | 1.13% | 13.31 |
16 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.46% | 0.23% | 10.94 |
17 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.46% | 0.23% | 10.94 |
18 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.52% | 23.13% | 91.99 |
万家基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 73.17% | 3.18% | 29.02 |
2 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.33% | 86.65% | 0.72% | 14.85 |
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.86% | 9.31% | 1.57% | 4.61 |
4 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | 3.87% | 1.88% | 6.69 |
5 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 73.17% | 3.18% | 29.02 |
6 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 73.17% | 3.18% | 29.02 |
7 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.76% | 4.23% | 1.09% | 52.51 |
8 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.82% | 5.13% | 4.37% | 15.37 |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.66% | 18.53% | 15.77% | 0.56 |
10 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.55% | - | 17.78% | 2.53 |
11 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.33% | 4.51% | 11.27 |
12 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.33% | 4.51% | 11.27 |
13 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.26% | 66.26% | 32.06% | 82.40 |
万家基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.76% | 100.29% | 0.95% | 28.84 |
2 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.35% | 59.38% | 11.45% | 22.59 |
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.97% | 8.70% | 7.32% | 4.92 |
4 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.79% | 5.14% | 2.76% | 7.52 |
5 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.76% | 100.29% | 0.95% | 28.84 |
6 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.76% | 100.29% | 0.95% | 28.84 |
7 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | 4.55% | 0.82% | 57.11 |
8 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | 4.90% | 1.64% | 16.31 |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.04% | 20.55% | 10.25% | 0.52 |
10 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.89% | 0.00% | 10.22% | 2.21 |
11 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.20% | 137.43% | 2.43% | 18.76 |
12 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.20% | 137.43% | 2.43% | 18.76 |
13 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 53.76% | 19.12% | 80.51 |
万家基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.09% | 131.03% | 13.64% | 16.82 |
2 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 105.37% | 3.54% | 4.62 |
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.59% | 0.41% | 8.15% | 4.91 |
4 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | 4.68% | 1.63% | 4.83 |
5 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.09% | 131.03% | 13.64% | 16.82 |
6 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.09% | 131.03% | 13.64% | 16.82 |
7 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.88% | 4.87% | 0.40% | 57.21 |
8 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.49% | 0.00% | 16.65% | 15.24 |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.38% | 23.89% | 5.71% | 0.54 |
10 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.72% | 0.00% | 24.16% | 1.97 |
11 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 141.11% | 5.83% | 6.25 |
12 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 141.11% | 5.83% | 6.25 |
13 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 58.20% | 29.44% | 58.79 |