万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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万家基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.63% 3.01% 21.70
2 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 3.04% 2.68% 1.64
3 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 3.04% 2.68% 1.64
4 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 91.89% 1.01% 13.69
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.61% - 23.80% 6.06
6 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 4.41% 1.26% 9.44
7 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.63% 3.01% 21.70
8 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.63% 3.01% 21.70
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 3.04% 2.68% 1.64
10 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 3.71% 1.59% 55.96
11 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.01% 5.78% 18.55% 13.77
12 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.79% 12.01% 12.02% 0.57
13 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.68% - 5.08% 4.44
14 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.67% 1.13% 13.31
15 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.67% 1.13% 13.31
16 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 0.23% 10.94
17 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 0.23% 10.94
18 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.52% 23.13% 91.99

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万家基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 73.17% 3.18% 29.02
2 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 1.33% 86.65% 0.72% 14.85
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% 9.31% 1.57% 4.61
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 3.87% 1.88% 6.69
5 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 73.17% 3.18% 29.02
6 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 73.17% 3.18% 29.02
7 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 4.23% 1.09% 52.51
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% 5.13% 4.37% 15.37
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.66% 18.53% 15.77% 0.56
10 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% - 17.78% 2.53
11 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.33% 4.51% 11.27
12 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.33% 4.51% 11.27
13 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 66.26% 66.26% 32.06% 82.40

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万家基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.76% 100.29% 0.95% 28.84
2 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.35% 59.38% 11.45% 22.59
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% 8.70% 7.32% 4.92
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% 5.14% 2.76% 7.52
5 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.76% 100.29% 0.95% 28.84
6 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.76% 100.29% 0.95% 28.84
7 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 4.55% 0.82% 57.11
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 4.90% 1.64% 16.31
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.04% 20.55% 10.25% 0.52
10 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% 0.00% 10.22% 2.21
11 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 137.43% 2.43% 18.76
12 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 137.43% 2.43% 18.76
13 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 53.76% 19.12% 80.51

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万家基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.09% 131.03% 13.64% 16.82
2 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 105.37% 3.54% 4.62
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.59% 0.41% 8.15% 4.91
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 4.68% 1.63% 4.83
5 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.09% 131.03% 13.64% 16.82
6 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.09% 131.03% 13.64% 16.82
7 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 4.87% 0.40% 57.21
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.49% 0.00% 16.65% 15.24
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.38% 23.89% 5.71% 0.54
10 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.72% 0.00% 24.16% 1.97
11 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 141.11% 5.83% 6.25
12 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 141.11% 5.83% 6.25
13 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 58.20% 29.44% 58.79

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