金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金鹰基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.27% 128.64% 5.05% 1.13
2 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.85% 6.02% 2.76
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 8.66% 0.18
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 8.66% 0.18
5 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 204.90% 10.31% 10.28
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.38% 23.63% 2.37% 12.37
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.85% 6.02% 2.76
8 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.85% 6.02% 2.76
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 8.66% 0.18
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 204.90% 10.31% 10.28
11 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 204.90% 10.31% 10.28
12 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.05% 20.93% 2.46% 8.63
13 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.35% 0.37% 27.52% 2.77
14 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 4.98% 5.21
15 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% - 11.65% 1.80
16 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% - 11.36% 4.06
17 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.63% 88.88% 1.17% 1.10
18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 8.18% 0.41
19 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 10.55% 1.18
20 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% - 14.50% 0.26
21 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.05% 179.71% 14.95% 0.13
22 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.05% 179.71% 14.95% 0.13
23 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.49% 18.63% 9.76
24 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.49% 18.63% 9.76
25 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.26% 123.30% 2.35% 0.87

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金鹰基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.57% 121.57% 3.94% 1.27
2 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.76% 3.89% 2.68
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.29% - 8.82% 0.15
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.29% - 8.82% 0.15
5 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 264.23% 6.13% 10.41
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.06% 20.86% 3.19% 17.35
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.76% 3.89% 2.68
8 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.76% 3.89% 2.68
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.29% - 8.82% 0.15
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 264.23% 6.13% 10.41
11 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 264.23% 6.13% 10.41
12 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.63% 20.65% 5.75% 9.36
13 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.19% 4.56% 5.90% 1.28
14 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 7.21% 5.64
15 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.93% - 25.36% 2.34
16 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 8.76% 4.45
17 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.53% 88.27% 2.17% 1.36
18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.01% - 5.82% 0.59
19 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 8.44% 0.87
20 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 8.91% 0.24
21 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.09% 129.06% 7.18% 0.32
22 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.09% 129.06% 7.18% 0.32
23 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.30% 27.64% 5.31
24 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.30% 27.64% 5.31
25 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.45% 39.09% 3.46% 2.15

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金鹰基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.62% 160.62% 12.05% 1.45
2 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.18% 4.61% 3.23
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 8.77% 0.16
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 8.77% 0.16
5 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 327.20% 4.82% 10.11
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.09% 20.48% 9.31% 13.05
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.18% 4.61% 3.23
8 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.18% 4.61% 3.23
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 8.77% 0.16
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 327.20% 4.82% 10.11
11 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 327.20% 4.82% 10.11
12 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.57% 22.20% 7.08% 9.45
13 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.31% 5.28% 6.78% 1.09
14 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 5.07% 5.91
15 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.37% - 35.48% 2.17
16 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.84% - 13.30% 5.56
17 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 41.47% 1.96
18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 6.04% 0.63
19 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.94% - 5.89% 1.01
20 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.27% - 5.60% 0.24
21 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.53% 101.84% 4.60% 0.71
22 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.53% 101.84% 4.60% 0.71
23 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.90% 48.42% 6.75
24 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.90% 48.42% 6.75
25 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.56% 1.64% 6.53

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金鹰基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.98% 205.66% 8.85% 1.71
2 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 264.53% 10.81% 3.06
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 8.68% 0.17
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 8.68% 0.17
5 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 353.76% 6.96% 11.44
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.46% 23.75% 0.78% 14.94
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 264.53% 10.81% 3.06
8 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 264.53% 10.81% 3.06
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 8.68% 0.17
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 353.76% 6.96% 11.44
11 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 353.76% 6.96% 11.44
12 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.81% 28.62% 6.37% 9.70
13 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.95% 5.80% 20.00% 0.96
14 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% - 7.97% 6.14
15 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.21% - 7.74% 2.61
16 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.29% - 25.42% 5.73
17 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.78% 75.46% 1.39% 3.56
18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 7.73% 0.59
19 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.88% 0.06% 5.10% 1.01
20 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.44% - 12.54% 0.25
21 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.49% 190.13% 6.79% 0.56
22 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.49% 190.13% 6.79% 0.56
23 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.79% 65.84% 7.20
24 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.79% 65.84% 7.20
25 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 115.10% 4.27% 6.67

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