金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金鹰基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.41% 100.83% 3.06% 2.05
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% - 13.12% 12.22
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.10% - 26.70% 4.03
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.40% - 21.79% 6.97
5 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 7.31% 0.22
6 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 7.31% 0.22
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.81% 21.83% 2.69% 9.02
8 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.76% 110.06% 2.09% 0.63
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 7.31% 0.22
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.09% 8.92% 5.22
11 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.12% 60.77% 18.32% 5.19
12 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.93% - 60.74% 0.92
13 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 8.00% 2.56
14 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% - 9.66% 2.50
15 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 10.30% 4.53
16 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.17% 80.90% 3.38% 0.58
17 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.84% - 20.61% 0.67
18 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.59% - 24.34% 3.33
19 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 7.17% 1.76
20 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.60% 32.11% 5.07% 11.02
21 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.60% 32.11% 5.07% 11.02
22 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.26% 8.96% 28.48
23 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.26% 8.96% 28.48
24 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.10% 71.32% 3.95% 3.16

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金鹰基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.47% 119.64% 1.45% 3.09
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 78.28% - 20.95% 9.49
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.70% - 47.78% 5.07
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.56% - 79.23% 6.17
5 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 7.41% 0.26
6 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 7.41% 0.26
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.67% 26.71% 6.65% 6.13
8 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.91% 102.96% 1.02% 1.47
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 7.41% 0.26
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.14% 1.63% 8.31
11 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.53% 69.26% 12.80% 4.95
12 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.12% - 30.88% 0.81
13 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% - 6.82% 2.02
14 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 7.01% 1.68
15 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.79% - 17.32% 2.59
16 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.14% 99.80% 2.24% 0.59
17 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.32% - 32.86% 0.37
18 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.17% - 15.28% 0.85
19 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 7.64% 0.69
20 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.16% 14.61% 6.51
21 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.16% 14.61% 6.51
22 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.29% 19.67% 21.11
23 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.29% 19.67% 21.11
24 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.45% 92.86% 2.29% 6.04

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金鹰基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 14.55% 32.02% 16.17
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% - 7.09% 17.44
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 14.04% 1.09
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 14.04% 1.09
5 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.68% 33.88% 0.67% 9.03
6 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 15.60% 80.67% 2.95% 0.65
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 14.04% 1.09
8 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.58% 4.45% 3.17
9 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.28% 60.62% 3.04% 5.71
10 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.03% - 65.37% 1.01
11 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 8.81% 2.68
12 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 13.61% 1.91
13 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.97% - 39.51% 4.33
14 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.34% 18.33% 41.88% 3.17
15 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% - 14.66% 0.33
16 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% - 24.77% 1.37
17 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 109.14% - 11.86% 1.25
18 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.79% 5.77% 10.13% 82.54
19 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.79% 5.77% 10.13% 82.54
20 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.78% 9.70% 10.47
21 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.78% 9.70% 10.47
22 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.72% 5.47% 35.68% 54.17

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金鹰基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 77.43% 1.56% 1.07
2 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 12.19% 0.36
3 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 12.19% 0.36
4 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.93% 5.39% 10.56
5 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.33% 21.47% 3.30% 11.03
6 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.59% 7.89% 0.99
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 12.19% 0.36
8 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.93% 5.39% 10.56
9 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.93% 5.39% 10.56
10 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% 20.80% 1.12% 9.79
11 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.65% - 44.27% 0.83
12 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% - 7.85% 5.20
13 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 14.51% 1.81
14 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% - 14.85% 4.91
15 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 87.22% 1.33% 0.82
16 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 7.97% 0.32
17 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 9.60% 1.12
18 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% - 3.41% 1.16
19 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.75% 185.73% 16.79% 0.11
20 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.75% 185.73% 16.79% 0.11
21 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.25% 12.75% 12.91
22 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.25% 12.75% 12.91
23 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.32% 113.66% 3.96% 0.58

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