招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

招商基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 0.18% 6.40% 54.14
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.95% 143.96% 1.90% 21.39
3 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% 21.39% 6.65% 8.74
4 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.84% 41.23% 6.76% 1.51
5 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 113.57% 1.89% 15.24
6 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.06% 10.95% 68.81
7 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.91% 22.09% 7.09% 73.32
8 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.27% 99.21% 2.66% 20.97
9 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% 0.00% 10.46% 54.72
10 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% 3.45% 10.03% 14.57
11 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 94.08% 4.28% 7.11
12 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 0.24% 13.64% 20.24
13 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% 0.00% 11.51% 8.62
14 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.06% 10.95% 68.81
15 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 80.79% 0.00% 14.61% 2.14
16 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% 0.00% 5.20% 4.28
17 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 113.57% 1.89% 15.24

显示全部基金明细>>

招商基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% 0.17% 5.10% 58.14
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.50% 123.99% 7.94% 21.83
3 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.65% 23.52% 4.48% 8.56
4 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.44% 41.22% 9.34% 1.68
5 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 97.06% 3.56% 30.14
6 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 34.43% 26.42% 66.17
7 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.45% 22.05% 13.82% 66.42
8 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 106.89% 2.58% 17.29
9 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 0.00% 7.90% 50.69
10 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% 4.97% 11.97% 16.31
11 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.43% 91.20% 1.87% 7.91
12 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.17% 0.23% 13.36% 20.26
13 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 0.00% 12.52% 16.76
14 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 34.43% 26.42% 66.17
15 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 69.67% 0.00% 20.72% 2.63
16 217016 招商深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 0.00% 6.09% 4.00
17 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 97.06% 3.56% 30.14

显示全部基金明细>>

招商基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.29% 1.18% 9.86% 51.92
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.37% 29.63% 2.45% 7.59
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.55% 47.02% 7.67% 1.29
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 103.27% 4.54% 10.43
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 58.75% 5.77% 39.11
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.94% 28.08% 4.11% 57.80
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 93.09% 16.36% 12.50
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.42% 7.73% 13.28% 43.52
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.54% 3.29% 15.76% 15.96
10 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.87% 97.44% 12.83% 5.65
11 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% 2.07% 15.52% 19.62
12 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.41% 0.00% 25.46% 16.19
13 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 58.75% 5.77% 39.11
14 217015 招商全球资源股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 4.13% 0.00% 45.27% 2.67
15 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 103.27% 4.54% 10.43

显示全部基金明细>>

招商基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% 0.15% 8.82% 65.63
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.15% 20.77% 2.33% 8.60
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.33% 43.60% 5.64% 1.38
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.17% 9.48% 4.98
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 90.55% 9.17% 36.27
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.05% 24.81% 6.95% 70.19
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.28% 92.51% 4.79% 10.17
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 0.00% 10.19% 57.04
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.99% 5.24% 21.50% 15.20
10 217011 招商安心收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 97.61% 25.16% 5.62
11 217012 招商行业领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% 0.00% 13.26% 27.39
12 217013 招商中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.45% 0.00% 39.26% 24.34
13 217014 招商现金增值货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 90.55% 9.17% 36.27
14 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.17% 9.48% 4.98

显示全部基金明细>>