国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国联安基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.78% 122.52% 5.08% 1.34
2 000059 国联安中证医药100A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 6.62% 5.97
3 000060 国联安股债动态 详情 估值图 基金吧 档案 28.70% 2.54% 2.03% 0.52
4 000417 国联安新精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.53% 38.15% 4.98% 11.62
5 000664 国联安通盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.14% 61.14% 28.75% 3.92
6 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 0.03% 5.41% 33.27
7 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 0.03% 5.41% 33.27
8 150069 国联安双力A中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 95.56% - 4.55% 0.27
9 150070 国联安双力B中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 95.56% - 4.55% 0.27
10 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.90% 7.06% 6.12
11 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 0.03% 5.41% 33.27
12 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.56% - 4.55% 0.27
13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.90% 7.06% 6.12
14 162512 国联安双佳A信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.90% 7.06% 6.12
15 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.11% 76.07% 1.11% 25.32
16 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.57% 6.36% 10.67
17 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.57% 6.36% 10.67
18 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.81% 134.27% 5.02% 4.66
19 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.64% 42.75% 74.70
20 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.64% 42.75% 74.70
21 253060 国联安信心增长债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 136.10% 5.57% 2.46
22 253061 国联安信心增长债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 136.10% 5.57% 2.46
23 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.75% 11.77% 0.95
24 255010 国联安稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.92% 25.59% 4.99% 1.63
25 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.30% 23.12% 2.10% 21.06
26 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.83% - 21.85% 21.45
27 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.38% 4.76% 7.43% 7.69
28 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 5.12% 0.32
29 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 5.16% 0.83
30 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% - 5.58% 2.15
31 257070 国联安优选行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 11.42% 4.33
32 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.50% - 0.71% 2.77

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国联安基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 126.32% 1.90% 1.79
2 000059 国联安中证医药100A 详情 估值图 基金吧 档案 87.22% - 11.75% 1.08
3 000060 国联安股债动态 详情 估值图 基金吧 档案 37.13% 59.18% 5.30% 0.51
4 000417 国联安新精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.44% 54.23% 4.37% 10.86
5 000664 国联安通盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.59% 86.22% 5.87% 4.15
6 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 7.77% 20.87
7 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 7.77% 20.87
8 150069 国联安双力A中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 6.21% 0.33
9 150070 国联安双力B中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 6.21% 0.33
10 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.31% 5.85% 6.01
11 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 7.77% 20.87
12 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 6.21% 0.33
13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.31% 5.85% 6.01
14 162512 国联安双佳A信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.31% 5.85% 6.01
15 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.40% 90.18% 5.09% 18.60
16 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.43% 5.45% 12.17
17 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.43% 5.45% 12.17
18 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.82% 3.07% 5.02
19 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.65% 17.51% 17.60
20 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.65% 17.51% 17.60
21 253060 国联安信心增长债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.37% 116.20% 5.60% 1.54
22 253061 国联安信心增长债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.37% 116.20% 5.60% 1.54
23 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.24% 9.69% 1.26
24 255010 国联安稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.61% 26.29% 6.73% 1.47
25 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.77% 21.17% 4.76% 19.87
26 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.00% - 19.89% 24.94
27 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.43% - 20.36% 5.94
28 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% - 15.37% 0.22
29 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.64% - 22.18% 0.90
30 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.72% - 5.10% 2.07
31 257070 国联安优选行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% - 13.47% 6.54
32 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% - 0.64% 2.66

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国联安基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.56% 97.68% 8.44% 1.90
2 000059 国联安中证医药100A 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 7.42% 0.68
3 000060 国联安股债动态 详情 估值图 基金吧 档案 26.51% 69.17% 4.53% 0.88
4 000417 国联安新精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.42% 26.50% 6.57% 19.99
5 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 6.18% 19.44
6 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 6.18% 19.44
7 150069 国联安双力A中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% - 5.95% 0.31
8 150070 国联安双力B中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% - 5.95% 0.31
9 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.94% 3.67% 5.82
10 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 6.18% 19.44
11 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% - 5.95% 0.31
12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.94% 3.67% 5.82
13 162512 国联安双佳A信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.94% 3.67% 5.82
14 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.08% 62.72% 5.24% 27.32
15 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.61% 5.94% 6.55
16 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.61% 5.94% 6.55
17 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.80% 5.98% 5.26
18 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.64% 27.21% 16.58
19 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.64% 27.21% 16.58
20 253060 国联安信心增长债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.42% 0.63% 3.41
21 253061 国联安信心增长债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.42% 0.63% 3.41
22 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.89% 10.23% 1.35
23 255010 国联安稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.89% 28.07% 6.08% 1.38
24 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.89% 22.92% 2.03% 15.99
25 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 6.10% 22.37
26 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% - 11.22% 5.82
27 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.49% - 10.72% 0.24
28 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 12.49% 0.89
29 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.70% - 5.27% 1.90
30 257070 国联安优选行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 11.42% 4.97
31 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.05% - 2.17% 2.55

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国联安基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.30% 114.43% 2.07% 2.04
2 000059 国联安中证医药100A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.41% 0.74
3 000060 国联安股债动态 详情 估值图 基金吧 档案 31.09% 63.72% 5.05% 1.03
4 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.50% 19.81
5 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.50% 19.81
6 150069 国联安双力A中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 9.39% 0.33
7 150070 国联安双力B中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 9.39% 0.33
8 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 190.72% 5.25% 6.34
9 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.50% 19.81
10 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 9.39% 0.33
11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 190.72% 5.25% 6.34
12 162512 国联安双佳A信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 190.72% 5.25% 6.34
13 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.04% 48.15% 2.21% 23.47
14 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.78% 6.98% 5.76
15 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.78% 6.98% 5.76
16 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.44% 1.18% 4.86
17 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.18% 55.58% 12.30
18 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.18% 55.58% 12.30
19 253060 国联安信心增长债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.47% 33.58% 3.35
20 253061 国联安信心增长债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.47% 33.58% 3.35
21 253070 国联安中债信用债指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.19% 25.66% 1.56
22 255010 国联安稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.99% 40.17% 5.86% 1.37
23 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.09% 23.57% 2.54% 17.21
24 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 2.97% 7.05% 29.83
25 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.74% - 16.57% 6.02
26 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.69% - 24.27% 0.25
27 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% - 17.82% 0.87
28 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.55% - 5.23% 2.07
29 257070 国联安优选行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.84% - 13.82% 6.53
30 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.68% - 0.54% 2.75

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