国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海富兰克林基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.58% 49.98% 51.65% 29.30
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.92% 49.04% 84.46
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.92% 49.04% 84.46
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 0.92% 4.39
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 0.92% 4.39
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.33% - 16.36% 0.29
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.25% - 13.30% 0.58
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.88% 10.33% 86.59% 33.04
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.88% 10.33% 86.59% 33.04
10 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.96% 2.02% 2.12
11 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.76% 1.11
12 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.96% 2.02% 2.12
13 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.96% 2.02% 2.12
14 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.97% 35.69% 6.96% 3.26
15 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 10.50% 19.42
16 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% 4.26% 9.65% 18.86
17 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.97% - 4.55% 4.25
18 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.11% 78.34% 4.49% 11.47
19 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.11% 78.34% 4.49% 11.47
20 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.95% - 9.17% 1.54
21 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 0.01% 9.57% 2.40
22 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% - 12.76% 4.25
23 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.22% - 25.68% 0.72
24 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 6.20% 0.67
25 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 1.35% 0.52
26 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 1.35% 0.52
27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 84.17% - 19.41% 0.07

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国海富兰克林基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.29% 89.58% 1.74% 36.10
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.65% 39.06% 20.01
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.65% 39.06% 20.01
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.38% 4.43% 3.88
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.38% 4.43% 3.88
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% - 15.98% 0.21
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% - 12.12% 0.65
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.72% 22.46% 69.76% 2.37
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.72% 22.46% 69.76% 2.37
10 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.18% 11.92% 2.09
11 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 9.41% 1.09
12 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.18% 11.92% 2.09
13 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.18% 11.92% 2.09
14 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.82% 44.50% 4.15% 2.85
15 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 7.08% 15.35
16 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.08% 7.21% 6.81% 15.39
17 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% - 6.84% 3.19
18 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 90.24% 1.83% 4.29
19 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 90.24% 1.83% 4.29
20 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.70% - 25.18% 1.43
21 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.25% 2.12
22 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% - 4.98% 2.84
23 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.75% - 32.33% 0.61
24 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% - 9.52% 0.58
25 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.26% 1.93% 0.50
26 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.26% 1.93% 0.50
27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 16.55% 0.07

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国海富兰克林基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.14% 7.91% 54.40% 95.01
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.73% 48.36% 8.31
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.73% 48.36% 8.31
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.41% 4.73% 3.87
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.41% 4.73% 3.87
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 4.04% 0.26
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 8.54% 1.33
8 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.97% 2.54% 3.37
9 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 7.63% 2.41
10 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.97% 2.54% 3.37
11 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.97% 2.54% 3.37
12 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.08% 39.76% 3.24% 3.66
13 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 9.25% 22.00
14 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% 1.35% 6.99% 22.25
15 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 97.36% - 4.77% 3.09
16 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.84% 88.68% 4.30% 5.24
17 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.84% 88.68% 4.30% 5.24
18 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.98% - 15.50% 3.40
19 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 4.89% 3.10
20 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 9.42% 3.78
21 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.81% - 23.26% 0.89
22 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% - 25.19% 0.62
23 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.11% 1.37% 0.52
24 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.11% 1.37% 0.52
25 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 98.49% - 7.77% 0.10

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国海富兰克林基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.67% 16.79% 14.99% 19.45
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.13% 55.99% 6.31
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.13% 55.99% 6.31
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.91% 2.32% 3.85
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.91% 2.32% 3.85
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% - 9.22% 0.92
7 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 3.36% 3.27
8 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 3.36% 3.27
9 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 3.36% 3.27
10 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.95% 35.28% 3.46% 4.99
11 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.75% 26.69
12 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 4.45% 1.33% 33.74
13 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% - 5.62% 4.05
14 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 101.60% 1.20% 4.81
15 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 101.60% 1.20% 4.81
16 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 12.94% 4.87
17 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 97.72% - 3.90% 4.52
18 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 8.16% 4.71
19 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.26% 3.26% 21.81% 1.51
20 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 5.62% 1.54
21 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 2.03% 0.51
22 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.62% 2.03% 0.51
23 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 68.50% - 8.75% 0.15

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