工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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工银瑞信基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 5.09% 5.50% 95.35
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 5.86% 4.24% 62.00
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% 4.14% 3.72% 35.96
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% 5.65% 2.79% 10.66
5 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% 0.00% 5.02% 47.81
6 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% 5.90% 7.51% 10.21
7 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 76.37% 19.04% 53.66
8 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.04% 22.59% 6.47% 71.50
9 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.62% 90.63% 10.87% 36.37
10 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.74% 122.86% 1.20% 46.71
11 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.28% 112.73% 11.81% 47.75
12 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.62% 90.63% 10.87% 36.37
13 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.74% 122.86% 1.20% 46.71
14 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.28% 112.73% 11.81% 47.75
15 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 0.00% 6.39% 15.41
16 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 77.68% 0.00% 11.37% 2.19
17 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.26% 0.00% 1.00% 10.73

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工银瑞信基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% 5.65% 4.84% 86.65
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 6.07% 5.45% 60.05
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 6.28% 5.27% 42.42
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% 6.69% 1.83% 12.14
5 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 0.00% 7.12% 59.87
6 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% 12.61% 1.78% 19.99
7 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 69.53% 20.95% 48.73
8 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% 20.44% 1.70% 72.91
9 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.48% 83.11% 5.21% 37.55
10 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.16% 108.78% 2.81% 62.89
11 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.48% 83.11% 5.21% 37.55
12 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.16% 108.78% 2.81% 62.89
13 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% 0.00% 8.77% 17.67
14 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 54.60% 0.00% 12.72% 4.02
15 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.05% 0.00% 0.88% 13.00

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工银瑞信基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.58% 6.27% 6.35% 71.60
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.41% 7.29% 12.31% 50.72
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% 7.10% 8.23% 34.36
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% 5.27% 10.54% 11.25
5 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 0.00% 6.03% 45.78
6 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.94% 11.19% 16.50% 19.70
7 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 97.99% 16.49% 50.38
8 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.82% 25.11% 21.76% 65.47
9 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 105.73% 3.52% 31.20
10 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 126.56% 0.84% 45.60
11 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 105.73% 3.52% 31.20
12 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 126.56% 0.84% 45.60
13 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 73.85% 0.00% 16.20% 16.55
14 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.83% 0.00% 1.58% 12.43

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工银瑞信基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.58% 5.93% 16.24% 75.96
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% 4.58% 10.88% 55.74
3 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.24% 5.34% 14.22% 43.13
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.43% 4.00% 20.48% 12.29
5 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 0.00% 6.35% 54.23
6 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.84% 16.48% 74.31
7 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.44% 21.55% 8.86% 78.61
8 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 102.37% 3.02% 35.56
9 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.65% 122.59% 1.26% 36.61
10 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 102.37% 3.02% 35.56
11 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.65% 122.59% 1.26% 36.61
12 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% 0.00% 7.68% 18.73
13 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.28% 0.00% 0.91% 19.65

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