交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2008年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.88% 19.23% 125.06
2 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.88% 19.23% 125.06
3 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 113.36% 7.92% 116.69
4 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 113.36% 7.92% 116.69
5 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.34% 14.03% 9.53% 66.68
6 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.83% 9.25% 17.63% 36.85
7 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.29% 8.49% 18.21% 44.24
8 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.68% 8.65% 15.75% 91.31
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 12.33% 71.68% 3.50% 2.97

交银施罗德基金 2008年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.98% 0.49% 32.81
2 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.98% 0.49% 32.81
3 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 103.38% 10.73% 109.03
4 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 103.38% 10.73% 109.03
5 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.07% 13.39% 4.60% 78.20
6 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.13% 7.54% 9.97% 44.77
7 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.31% 6.33% 14.97% 53.24
8 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.32% 11.70% 14.11% 104.64

交银施罗德基金 2008年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 78.60% 1.78% 15.99
2 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 78.60% 1.78% 15.99
3 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 105.64% 0.70% 91.22
4 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 105.64% 0.70% 91.22
5 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.83% 8.93% 20.83% 93.35
6 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.69% 5.95% 27.93% 55.50
7 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.85% 5.36% 17.35% 63.48
8 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.08% 8.48% 23.13% 125.59

交银施罗德基金 2008年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 69.29% 2.72% 14.55
2 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 69.29% 2.72% 14.55
3 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.74% 9.61% 22.82% 116.05
4 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.90% 3.90% 35.75% 58.19
5 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.91% 7.11% 21.62% 69.89
6 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.75% 7.91% 23.18% 148.93