建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
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建信基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000056 | 建信消费升级混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.14% | 6.20% | 18.62% | 6.35 |
2 | 000105 | 建信安心回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.90% | 17.76% | 49.37 |
3 | 000106 | 建信安心回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.90% | 17.76% | 49.37 |
4 | 000207 | 建信双债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.28% | 8.18% | 11.60 |
5 | 000208 | 建信双债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.28% | 8.18% | 11.60 |
6 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.70% | 29.85% | 11.23 |
7 | 000308 | 建信创新中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.08% | - | 54.68% | 8.70 |
8 | 150123 | 建信央视50A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | - | 5.61% | 6.31 |
9 | 150124 | 建信央视50B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | - | 5.61% | 6.31 |
10 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.43% | - | 0.80% | 2.35 |
11 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | 3.38% | 2.24% | 20.56 |
12 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | - | 6.71% | 6.72 |
13 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.74% | 2.98% | 7.64 |
14 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | - | 5.61% | 6.31 |
15 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.43% | 1.20% | 19.96% | 20.60 |
16 | 510090 | 建信责任ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.49% | - | 0.75% | 3.36 |
17 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.50% | - | 15.11% | 21.96 |
18 | 530002 | 建信货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 11.77% | 51.06% | 295.54 |
19 | 530003 | 建信优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.13% | 0.96% | 14.07% | 20.76 |
20 | 530005 | 建信优化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.48% | 1.10% | 12.72% | 65.64 |
21 | 530006 | 建信核心精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.22% | 8.90% | 9.24% | 14.30 |
22 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.60% | 120.81% | 4.21% | 14.87 |
23 | 530009 | 建信收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.96% | 97.10% | 6.13% | 3.92 |
24 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.59% | - | 5.37% | 3.48 |
25 | 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.51% | 0.90% | 20.18% | 21.80 |
26 | 530012 | 建信积极配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.24% | 1.17% | 14.22 |
27 | 530014 | 建信利率债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.92% | 66.23% | 19.26 |
28 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.81% | - | 5.36% | 2.33 |
29 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.23% | - | 41.28% | 0.65 |
30 | 530017 | 建信双息红利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.78% | 95.01% | 1.09% | 1.75 |
31 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.61% | - | 6.53% | 3.48 |
32 | 530019 | 建信社会责任混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.04% | - | 26.10% | 0.48 |
33 | 530020 | 建信转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.87% | 140.45% | 4.05% | 2.54 |
34 | 530021 | 建信纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.85% | 8.01% | 9.26 |
35 | 530028 | 建信短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.54% | 44.54% | 9.56 |
36 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.56% | 67.40% | 7.80 |
37 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.38% | 73.25% | 29.72 |
38 | 531009 | 建信收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.96% | 97.10% | 6.13% | 3.92 |
39 | 531014 | 建信双周理财B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.92% | 66.23% | 19.26 |
40 | 531020 | 建信转债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.87% | 140.45% | 4.05% | 2.54 |
41 | 531021 | 建信纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.85% | 8.01% | 9.26 |
42 | 531028 | 建信短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.54% | 44.54% | 9.56 |
43 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.38% | 73.25% | 29.72 |
44 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.41% | - | 6.76% | 1.94 |
45 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.71% | - | 6.33% | 0.87 |
46 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.90% | - | 9.04% | 0.13 |
建信基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2013-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000056 | 建信消费升级混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.09% | - | 45.56% | 9.22 |
2 | 000105 | 建信安心回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.83% | 38.52% | 49.30 |
3 | 000106 | 建信安心回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.83% | 38.52% | 49.30 |
4 | 000207 | 建信双债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.51% | 97.06% | 32.25 |
5 | 000208 | 建信双债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.51% | 97.06% | 32.25 |
6 | 150123 | 建信央视50A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | - | 6.35% | 7.64 |
7 | 150124 | 建信央视50B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | - | 6.35% | 7.64 |
8 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.47% | - | 0.75% | 2.65 |
9 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 3.07% | 2.95% | 22.72 |
10 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.74% | - | 8.75% | 8.37 |
11 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.01% | 0.87% | 8.08 |
12 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | - | 6.35% | 7.64 |
13 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.07% | 0.23% | 16.87% | 26.34 |
14 | 510090 | 建信责任ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.45% | - | 0.76% | 3.44 |
15 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.42% | - | 24.75% | 20.88 |
16 | 530002 | 建信货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 16.77% | 47.09% | 115.86 |
17 | 530003 | 建信优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.51% | 0.73% | 18.10% | 21.06 |
18 | 530005 | 建信优化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.68% | 0.40% | 14.89% | 69.77 |
19 | 530006 | 建信核心精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.40% | 8.12% | 24.80% | 21.11 |
20 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.72% | 116.98% | 1.28% | 21.56 |
21 | 530009 | 建信收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.63% | 115.62% | 0.66% | 6.11 |
22 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.06% | - | 5.60% | 3.71 |
23 | 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.93% | 0.25% | 14.14% | 24.81 |
24 | 530012 | 建信积极配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.34% | 93.68% | 0.39% | 15.70 |
25 | 530014 | 建信利率债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.95% | 57.13% | 15.02 |
26 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.94% | - | 5.56% | 2.65 |
27 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.65% | - | 28.33% | 0.70 |
28 | 530017 | 建信双息红利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.24% | 109.44% | 1.11% | 1.92 |
29 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | - | 6.13% | 4.15 |
30 | 530019 | 建信社会责任混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.20% | - | 19.92% | 0.40 |
31 | 530020 | 建信转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.51% | 116.19% | 3.63% | 3.04 |
32 | 530021 | 建信纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 172.07% | 4.15% | 16.26 |
33 | 530028 | 建信短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.89% | 12.86% | 7.98 |
34 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.98% | 39.66% | 9.75 |
35 | 531009 | 建信收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.63% | 115.62% | 0.66% | 6.11 |
36 | 531014 | 建信双周理财B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.95% | 57.13% | 15.02 |
37 | 531020 | 建信转债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.51% | 116.19% | 3.63% | 3.04 |
38 | 531021 | 建信纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 172.07% | 4.15% | 16.26 |
39 | 531028 | 建信短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.89% | 12.86% | 7.98 |
40 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.78% | - | 7.51% | 2.14 |
41 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.45% | - | 8.63% | 0.92 |
42 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.33% | - | 17.78% | 0.30 |
建信基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150123 | 建信央视50A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | - | 5.26% | 9.63 |
2 | 150124 | 建信央视50B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | - | 5.26% | 9.63 |
3 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.48% | - | 0.74% | 2.45 |
4 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | 2.92% | 10.46% | 23.86 |
5 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.52% | - | 9.76% | 9.71 |
6 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.35% | 0.80% | 8.07 |
7 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | - | 5.26% | 9.63 |
8 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.64% | - | 37.94% | 32.02 |
9 | 510090 | 建信责任ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.44% | - | 1.44% | 3.24 |
10 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.78% | - | 22.55% | 20.93 |
11 | 530002 | 建信货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.24% | 23.97% | 42.83 |
12 | 530003 | 建信优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.55% | 0.88% | 9.14% | 19.58 |
13 | 530005 | 建信优化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.46% | 3.15% | 22.78% | 66.12 |
14 | 530006 | 建信核心精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.40% | 11.38% | 19.90% | 20.53 |
15 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.21% | 118.76% | 2.00% | 21.97 |
16 | 530009 | 建信收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.34% | 103.82% | 1.40% | 11.22 |
17 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.12% | - | 5.47% | 3.40 |
18 | 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.39% | - | 33.65% | 30.21 |
19 | 530012 | 建信积极配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.39% | 95.90% | 0.82% | 16.60 |
20 | 530014 | 建信利率债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.66% | 25.91% | 15.09 |
21 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.72% | - | 5.46% | 2.46 |
22 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.62% | 2.64% | 15.16% | 0.63 |
23 | 530017 | 建信双息红利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.44% | 94.34% | 11.56% | 1.94 |
24 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.19% | - | 6.68% | 4.00 |
25 | 530019 | 建信社会责任混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.62% | - | 17.37% | 0.36 |
26 | 530020 | 建信转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.86% | 127.01% | 1.54% | 3.45 |
27 | 530021 | 建信纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.16% | 6.03% | 28.44 |
28 | 530028 | 建信短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.28% | 31.42% | 12.77 |
29 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.88% | 47.06% | 7.03 |
30 | 531009 | 建信收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.34% | 103.82% | 1.40% | 11.22 |
31 | 531014 | 建信双周理财B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.66% | 25.91% | 15.09 |
32 | 531020 | 建信转债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.86% | 127.01% | 1.54% | 3.45 |
33 | 531021 | 建信纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.16% | 6.03% | 28.44 |
34 | 531028 | 建信短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.28% | 31.42% | 12.77 |
35 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.54% | - | 10.06% | 2.19 |
36 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.27% | - | 8.99% | 0.93 |
37 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.09% | - | 27.51% | 0.33 |
建信基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2013-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.26% | - | 1.92% | 2.95 |
2 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | 3.41% | 2.23% | 26.42 |
3 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.56% | - | 6.70% | 13.31 |
4 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.13% | 111.20% | 1.33% | 8.07 |
5 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.22% | 0.43% | 59.35% | 43.43 |
6 | 510090 | 建信责任ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.60% | - | 0.59% | 3.81 |
7 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.69% | 0.29% | 22.96% | 20.82 |
8 | 530002 | 建信货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.34% | 39.46% | 42.78 |
9 | 530003 | 建信优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.13% | 0.70% | 8.79% | 25.32 |
10 | 530005 | 建信优化配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.59% | 3.75% | 21.32% | 67.93 |
11 | 530006 | 建信核心精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.08% | 3.87% | 27.18% | 29.70 |
12 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.46% | 100.91% | 2.04% | 22.42 |
13 | 530009 | 建信收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.64% | 91.40% | 1.67% | 11.97 |
14 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.95% | - | 5.46% | 3.98 |
15 | 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.75% | 0.37% | 28.01% | 35.08 |
16 | 530012 | 建信积极配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.21% | 94.08% | 0.85% | 17.42 |
17 | 530014 | 建信利率债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.76% | 58.66% | 20.11 |
18 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.21% | - | 5.61% | 2.97 |
19 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.42% | 13.69% | 15.81% | 0.75 |
20 | 530017 | 建信双息红利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.57% | 85.87% | 8.67% | 1.66 |
21 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.77% | - | 6.13% | 4.69 |
22 | 530019 | 建信社会责任混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.81% | 8.51% | 10.34% | 0.51 |
23 | 530020 | 建信转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.64% | 116.23% | 3.80% | 4.86 |
24 | 530021 | 建信纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.13% | 2.54% | 44.17 |
25 | 530028 | 建信短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.05% | 53.75% | 35.42 |
26 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 99.36% | 53.37 |
27 | 531009 | 建信收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.64% | 91.40% | 1.67% | 11.97 |
28 | 531014 | 建信双周理财B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.76% | 58.66% | 20.11 |
29 | 531020 | 建信转债增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.64% | 116.23% | 3.80% | 4.86 |
30 | 531021 | 建信纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.13% | 2.54% | 44.17 |
31 | 531028 | 建信短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.05% | 53.75% | 35.42 |
32 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.51% | - | 7.54% | 2.48 |
33 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.56% | - | 6.93% | 1.14 |
34 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.95% | - | 16.01% | 0.43 |