建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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建信基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000056 建信消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.14% 6.20% 18.62% 6.35
2 000105 建信安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.90% 17.76% 49.37
3 000106 建信安心回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.90% 17.76% 49.37
4 000207 建信双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.28% 8.18% 11.60
5 000208 建信双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.28% 8.18% 11.60
6 000270 建信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.70% 29.85% 11.23
7 000308 建信创新中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.08% - 54.68% 8.70
8 150123 建信央视50A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.61% 6.31
9 150124 建信央视50B 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.61% 6.31
10 159916 建信深证基本面60ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.43% - 0.80% 2.35
11 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% 3.38% 2.24% 20.56
12 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.71% 6.72
13 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.74% 2.98% 7.64
14 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.61% 6.31
15 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% 1.20% 19.96% 20.60
16 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 0.75% 3.36
17 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.50% - 15.11% 21.96
18 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.77% 51.06% 295.54
19 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.13% 0.96% 14.07% 20.76
20 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.48% 1.10% 12.72% 65.64
21 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.22% 8.90% 9.24% 14.30
22 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.60% 120.81% 4.21% 14.87
23 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.96% 97.10% 6.13% 3.92
24 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.59% - 5.37% 3.48
25 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.51% 0.90% 20.18% 21.80
26 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.24% 1.17% 14.22
27 530014 建信利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.92% 66.23% 19.26
28 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% - 5.36% 2.33
29 530016 建信恒稳价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.23% - 41.28% 0.65
30 530017 建信双息红利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.78% 95.01% 1.09% 1.75
31 530018 建信深证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 6.53% 3.48
32 530019 建信社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.04% - 26.10% 0.48
33 530020 建信转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.87% 140.45% 4.05% 2.54
34 530021 建信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.85% 8.01% 9.26
35 530028 建信短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.54% 44.54% 9.56
36 530029 建信荣元一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.56% 67.40% 7.80
37 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.38% 73.25% 29.72
38 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.96% 97.10% 6.13% 3.92
39 531014 建信双周理财B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.92% 66.23% 19.26
40 531020 建信转债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.87% 140.45% 4.05% 2.54
41 531021 建信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.85% 8.01% 9.26
42 531028 建信短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.54% 44.54% 9.56
43 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.38% 73.25% 29.72
44 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 84.41% - 6.76% 1.94
45 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 60.71% - 6.33% 0.87
46 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 61.90% - 9.04% 0.13

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建信基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000056 建信消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.09% - 45.56% 9.22
2 000105 建信安心回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.83% 38.52% 49.30
3 000106 建信安心回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.83% 38.52% 49.30
4 000207 建信双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.51% 97.06% 32.25
5 000208 建信双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.51% 97.06% 32.25
6 150123 建信央视50A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.35% 7.64
7 150124 建信央视50B 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.35% 7.64
8 159916 建信深证基本面60ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.47% - 0.75% 2.65
9 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 3.07% 2.95% 22.72
10 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 8.75% 8.37
11 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.01% 0.87% 8.08
12 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.35% 7.64
13 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 76.07% 0.23% 16.87% 26.34
14 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.45% - 0.76% 3.44
15 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.42% - 24.75% 20.88
16 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.77% 47.09% 115.86
17 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% 0.73% 18.10% 21.06
18 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.68% 0.40% 14.89% 69.77
19 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.40% 8.12% 24.80% 21.11
20 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.72% 116.98% 1.28% 21.56
21 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.63% 115.62% 0.66% 6.11
22 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% - 5.60% 3.71
23 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.93% 0.25% 14.14% 24.81
24 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.34% 93.68% 0.39% 15.70
25 530014 建信利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.95% 57.13% 15.02
26 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% - 5.56% 2.65
27 530016 建信恒稳价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.65% - 28.33% 0.70
28 530017 建信双息红利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.24% 109.44% 1.11% 1.92
29 530018 建信深证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 6.13% 4.15
30 530019 建信社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.20% - 19.92% 0.40
31 530020 建信转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.51% 116.19% 3.63% 3.04
32 530021 建信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.07% 4.15% 16.26
33 530028 建信短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.89% 12.86% 7.98
34 530029 建信荣元一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.98% 39.66% 9.75
35 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.63% 115.62% 0.66% 6.11
36 531014 建信双周理财B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.95% 57.13% 15.02
37 531020 建信转债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.51% 116.19% 3.63% 3.04
38 531021 建信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.07% 4.15% 16.26
39 531028 建信短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.89% 12.86% 7.98
40 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 80.78% - 7.51% 2.14
41 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 59.45% - 8.63% 0.92
42 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 55.33% - 17.78% 0.30

显示全部基金明细>>

建信基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150123 建信央视50A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 5.26% 9.63
2 150124 建信央视50B 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 5.26% 9.63
3 159916 建信深证基本面60ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.48% - 0.74% 2.45
4 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 2.92% 10.46% 23.86
5 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 9.76% 9.71
6 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.35% 0.80% 8.07
7 165312 建信央视财经50指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 5.26% 9.63
8 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 63.64% - 37.94% 32.02
9 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.44% - 1.44% 3.24
10 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.78% - 22.55% 20.93
11 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.24% 23.97% 42.83
12 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.55% 0.88% 9.14% 19.58
13 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.46% 3.15% 22.78% 66.12
14 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.40% 11.38% 19.90% 20.53
15 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.21% 118.76% 2.00% 21.97
16 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.34% 103.82% 1.40% 11.22
17 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.12% - 5.47% 3.40
18 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.39% - 33.65% 30.21
19 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.39% 95.90% 0.82% 16.60
20 530014 建信利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.66% 25.91% 15.09
21 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.72% - 5.46% 2.46
22 530016 建信恒稳价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.62% 2.64% 15.16% 0.63
23 530017 建信双息红利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.44% 94.34% 11.56% 1.94
24 530018 建信深证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.68% 4.00
25 530019 建信社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% - 17.37% 0.36
26 530020 建信转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.86% 127.01% 1.54% 3.45
27 530021 建信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.16% 6.03% 28.44
28 530028 建信短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.28% 31.42% 12.77
29 530029 建信荣元一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.88% 47.06% 7.03
30 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.34% 103.82% 1.40% 11.22
31 531014 建信双周理财B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.66% 25.91% 15.09
32 531020 建信转债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.86% 127.01% 1.54% 3.45
33 531021 建信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.16% 6.03% 28.44
34 531028 建信短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.28% 31.42% 12.77
35 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 78.54% - 10.06% 2.19
36 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 59.27% - 8.99% 0.93
37 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 55.09% - 27.51% 0.33

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建信基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159916 建信深证基本面60ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.26% - 1.92% 2.95
2 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 3.41% 2.23% 26.42
3 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.70% 13.31
4 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.13% 111.20% 1.33% 8.07
5 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 40.22% 0.43% 59.35% 43.43
6 510090 建信责任ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% - 0.59% 3.81
7 530001 建信恒久价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.69% 0.29% 22.96% 20.82
8 530002 建信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.34% 39.46% 42.78
9 530003 建信优选成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.13% 0.70% 8.79% 25.32
10 530005 建信优化配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.59% 3.75% 21.32% 67.93
11 530006 建信核心精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.08% 3.87% 27.18% 29.70
12 530008 建信稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.46% 100.91% 2.04% 22.42
13 530009 建信收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.64% 91.40% 1.67% 11.97
14 530010 建信上证社会责任ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.95% - 5.46% 3.98
15 530011 建信内生动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.75% 0.37% 28.01% 35.08
16 530012 建信积极配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.21% 94.08% 0.85% 17.42
17 530014 建信利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.76% 58.66% 20.11
18 530015 建信深证基本面60ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% - 5.61% 2.97
19 530016 建信恒稳价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.42% 13.69% 15.81% 0.75
20 530017 建信双息红利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.57% 85.87% 8.67% 1.66
21 530018 建信深证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 6.13% 4.69
22 530019 建信社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.81% 8.51% 10.34% 0.51
23 530020 建信转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.64% 116.23% 3.80% 4.86
24 530021 建信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.13% 2.54% 44.17
25 530028 建信短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.05% 53.75% 35.42
26 530029 建信荣元一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.36% 53.37
27 531009 建信收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.64% 91.40% 1.67% 11.97
28 531014 建信双周理财B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.76% 58.66% 20.11
29 531020 建信转债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.64% 116.23% 3.80% 4.86
30 531021 建信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.13% 2.54% 44.17
31 531028 建信短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.05% 53.75% 35.42
32 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 7.54% 2.48
33 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 63.56% - 6.93% 1.14
34 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 49.95% - 16.01% 0.43

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