国金基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国金基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.83% 47.74% 0.10
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.90% 32.21% 206.76
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.60% 29.01% 44.40
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.90% 32.21% 206.76
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.15% 100.38% 0.10
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.72% 0.27% 11.78
7 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% - 16.05% 5.51
8 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.85% - 10.76% 21.98
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.64% 0.24% 2.27
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.81% 1.18% 0.45
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.81% 1.18% 0.45
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.64% 0.24% 2.27
13 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.97% 0.46% 6.12
14 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.14% 0.17% 4.96
15 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.14% 0.17% 4.96
16 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.71% 0.16% 25.63
17 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.71% 0.16% 25.63
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 1.72% 5.51% 4.65
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 1.72% 5.51% 4.65
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.81% 1.18% 0.45
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.64% 0.24% 2.27
22 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 1.05% 6.61% 1.64
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.52% 0.03% 28.34
24 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.41% 104.92% 4.07% 0.60
25 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.41% 104.92% 4.07% 0.60
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 8.73% 1.32
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 8.73% 1.32
28 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 6.18% 6.32
29 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 6.18% 6.32
30 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 3.13% 15.52% 1.68
31 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 3.13% 15.52% 1.68
32 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% 2.04% 7.74% 1.39
33 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% 2.04% 7.74% 1.39
34 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.70% - 7.95% 5.88
35 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.70% - 7.95% 5.88
36 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% - 12.53% 1.83
37 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% - 12.53% 1.83
38 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.72% 0.27% 11.78
39 016858 国金量化多因子股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.85% - 10.76% 21.98
40 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 8.94% 0.60
41 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 91.21% 0.11
42 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 6.15% 0.33
43 508008 国金中国铁建REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.08% 47.87
44 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 1.05% 6.61% 1.64

显示全部基金明细>>

国金基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.61% 43.01% 0.11
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.07% 32.18% 200.92
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.06% 44.04% 51.13
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.07% 32.18% 200.92
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.77% 109.89% 0.00
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.32% 0.55% 6.52
7 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 87.89% - 10.08% 1.23
8 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% - 6.77% 5.48
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.61% 0.63% 3.51
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.08% 2.60% 0.58
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.08% 2.60% 0.58
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.61% 0.63% 3.51
13 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.60% 0.31% 5.34
14 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.22% 0.63% 4.97
15 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.22% 0.63% 4.97
16 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.04% 0.07% 26.39
17 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.04% 0.07% 26.39
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 96.15% - 7.97% 5.28
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 96.15% - 7.97% 5.28
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.08% 2.60% 0.58
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.61% 0.63% 3.51
22 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% 2.11% 8.13% 1.63
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.89% 0.02% 28.90
24 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.99% 98.07% 0.37% 0.60
25 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.99% 98.07% 0.37% 0.60
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 11.82% 1.31
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 11.82% 1.31
28 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.69% - 19.69% 6.84
29 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.69% - 19.69% 6.84
30 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 77.80% - 22.58% 1.89
31 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 77.80% - 22.58% 1.89
32 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% 2.06% 5.68% 1.37
33 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% 2.06% 5.68% 1.37
34 013947 国金惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 102.57% 0.02
35 013948 国金惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 102.57% 0.02
36 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 6.34% 3.27
37 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 6.34% 3.27
38 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.81% - 18.19% 1.79
39 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.81% - 18.19% 1.79
40 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.32% 0.55% 6.52
41 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% - 7.40% 0.34
42 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 19.95% 77.13% 6.56% 0.01
43 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 7.24% 0.32
44 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% 2.11% 8.13% 1.63

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国金基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.37% 38.13% 0.12
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.31% 35.36% 243.88
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.87% 47.47% 59.96
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.31% 35.36% 243.88
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.49% 4.55% 0.00
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.36% 0.51% 2.14
7 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% 3.84% 7.36% 0.60
8 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.41% - 17.36% 0.42
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.37% 0.88% 1.75
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 5.15% 0.66
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 5.15% 0.66
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.37% 0.88% 1.75
13 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.88% 0.14% 5.27
14 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.47% 0.81% 4.92
15 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.47% 0.81% 4.92
16 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.25% 0.01% 23.27
17 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.25% 0.01% 23.27
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 10.34% 3.91
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 10.34% 3.91
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 5.15% 0.66
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.37% 0.88% 1.75
22 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 4.61% 9.48% 2.70
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.44% 0.02% 28.64
24 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.73% 95.04% 0.81% 0.09
25 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.73% 95.04% 0.81% 0.09
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 14.73% 1.41
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 14.73% 1.41
28 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 7.28% 0.00
29 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 7.28% 0.00
30 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 4.56% 10.29% 8.30
31 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 4.56% 10.29% 8.30
32 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 76.00% - 24.20% 2.47
33 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 76.00% - 24.20% 2.47
34 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% 4.69% 7.45% 1.67
35 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.58% 4.69% 7.45% 1.67
36 014805 国金量化精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% - 26.12% 0.86
37 014806 国金量化精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% - 26.12% 0.86
38 014818 国金新兴价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 14.30% 1.67
39 014819 国金新兴价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 14.30% 1.67
40 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.36% 0.51% 2.14
41 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 95.10% - 6.21% 0.39
42 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 28.62% 72.12% 1.67% 0.01
43 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 5.88% 0.32
44 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 4.61% 9.48% 2.70

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国金基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.27% 36.65% 0.14
2 000540 国金金腾通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 46.52% 221.24
3 001234 国金众赢货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.66% 51.33% 62.53
4 001621 国金金腾通货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 46.52% 221.24
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.80% 5.76% 0.00
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.18% 0.82% 1.12
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.45% 14.32% 0.06
8 005443 国金量化多策略A 详情 估值图 基金吧 档案 64.10% 6.03% 7.93% 0.51
9 006195 国金量化多因子股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.71% 0.59% 6.36% 0.09
10 006549 国金惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.94% 0.89% 4.03
11 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.27% 0.73
12 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.27% 0.73
13 006760 国金惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.94% 0.89% 4.03
14 008637 国金惠享一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.74% 1.62% 5.21
15 008642 国金惠远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.05% 0.82% 4.88
16 008643 国金惠远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.05% 0.82% 4.88
17 008798 国金惠安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.78% 0.05% 24.35
18 008799 国金惠安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.78% 0.05% 24.35
19 009507 国金鑫意医药消费A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 7.66% 2.02
20 009508 国金鑫意医药消费C 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 7.66% 2.02
21 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.27% 0.73
22 009604 国金惠盈纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.94% 0.89% 4.03
23 009762 国金国鑫发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% - 12.52% 1.66
24 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.57% 0.01% 28.40
25 010249 国金惠诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 90.58% 4.62% 0.10
26 010250 国金惠诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 90.58% 4.62% 0.10
27 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 7.30% 1.29
28 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 7.30% 1.29
29 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.79% 13.64% 0.00
30 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.79% 13.64% 0.00
31 010615 国金自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.86% 4.73% 16.09% 7.97
32 010616 国金自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.86% 4.73% 16.09% 7.97
33 012198 国金核心资产一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 73.57% - 26.63% 2.30
34 012199 国金核心资产一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 73.57% - 26.63% 2.30
35 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% 5.26% 3.43% 1.51
36 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% 5.26% 3.43% 1.51
37 015312 国金及第中短债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.18% 0.82% 1.12
38 167601 国金300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 6.49% 0.36
39 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 28.81% 75.47% 1.14% 0.01
40 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.85% 0.30
41 762001 国金国鑫发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% - 12.52% 1.66

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