民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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民生加银基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 119.83% 5.07% 18.12
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 119.83% 5.07% 18.12
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.66% 41.00% 45.41
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.66% 41.00% 45.41
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.34% 7.19% 15.89% 0.52
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.33% 3.18% 1.17
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.33% 3.18% 1.17
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.75% 36.71% 148.92
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 17.62% 0.73
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.66% 41.00% 45.41
11 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.10% 5.89% 13.45
12 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.10% 5.89% 13.45
13 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.53% 6.26% 18.71
14 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.53% 6.26% 18.71
15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.07% 3.79% 7.52% 2.38
16 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 104.55% 5.69% 18.91
17 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 15.76% 4.63
18 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 15.66% 1.03
19 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 14.48% 2.36
20 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.22% 144.41% 6.61% 19.42
21 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 10.89% 1.08
22 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 7.23% 1.62
23 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.62% - 25.71% 3.38
24 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.49% 37.25% 62.60
25 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% 9.59% 7.18% 1.04
26 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.42% 17.55% 0.63
27 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 104.55% 5.69% 18.91
28 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.22% 144.41% 6.61% 19.42
29 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.49% 37.25% 62.60

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民生加银基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.44% 189.81% 9.96% 17.64
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.44% 189.81% 9.96% 17.64
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.06% 32.13% 19.09
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.06% 32.13% 19.09
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% 5.08% 9.99% 1.01
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.69% 10.04% 1.15
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.69% 10.04% 1.15
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.77% 59.24% 115.88
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 6.97% 1.42
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.06% 32.13% 19.09
11 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.44% 4.41% 13.54
12 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.44% 4.41% 13.54
13 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.79% 3.41% 18.68
14 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.79% 3.41% 18.68
15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.16% 0.50% 21.04% 2.74
16 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 189.65% 6.84% 12.26
17 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% - 12.50% 4.57
18 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 12.69% 1.20
19 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 9.87% 3.20
20 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.34% 184.13% 5.43% 16.65
21 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.55% - 6.89% 1.30
22 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.80% 1.22
23 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.13% 2.03% 20.86% 3.25
24 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.22% 54.27% 49.16
25 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% 5.19% 8.67% 1.92
26 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.80% 18.40% 0.63
27 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 189.65% 6.84% 12.26
28 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.34% 184.13% 5.43% 16.65
29 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.22% 54.27% 49.16

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民生加银基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 153.93% 3.95% 20.42
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 153.93% 3.95% 20.42
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.74% 54.43% 0.74
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.74% 54.43% 0.74
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% 8.25% 7.00% 0.91
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.54% 19.89% 22.09
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.54% 19.89% 22.09
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.36% 66.92% 72.94
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.89% - 20.13% 2.20
10 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.15% 2.50% 13.46
11 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.15% 2.50% 13.46
12 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.57% 4.77% 18.31
13 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.57% 4.77% 18.31
14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.93% 0.52% 15.96% 2.49
15 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.18% 113.76% 1.97% 12.82
16 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.42% - 11.80% 4.39
17 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.59% - 6.89% 1.13
18 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.43% - 6.80% 3.21
19 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.55% 137.07% 3.88% 17.51
20 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.94% - 33.51% 1.33
21 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 7.79% 1.10
22 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.61% - 129.36% 3.26
23 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.54% 71.86% 77.16
24 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 54.37% 4.41% 5.91% 2.26
25 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.18% 37.68% 0.69
26 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.18% 113.76% 1.97% 12.82
27 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.55% 137.07% 3.88% 17.51
28 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.54% 71.86% 77.16

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民生加银基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.20% 137.40% 3.43% 20.62
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.20% 137.40% 3.43% 20.62
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.27% 84.10% 1.25
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.27% 84.10% 1.25
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.54% 6.03% 8.50% 0.98
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.22% 8.90% 21.73
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.22% 8.90% 21.73
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.80% 44.02% 13.32
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% - 7.10% 2.89
10 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.69% 4.93% 12.87
11 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.69% 4.93% 12.87
12 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.79% 6.32% 17.61
13 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.79% 6.32% 17.61
14 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.85% 0.51% 5.43% 2.51
15 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.87% 123.94% 13.88% 13.06
16 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.67% - 5.48% 4.52
17 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.50% - 8.95% 1.17
18 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.81% - 6.59% 3.25
19 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.12% 116.78% 4.22% 16.94
20 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.89% - 14.97% 1.41
21 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 5.76% 1.14
22 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.41% - 22.88% 3.47
23 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.88% 81.19% 15.31
24 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 62.32% 8.53% 5.31% 2.35
25 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.89% 66.95% 0.44
26 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.87% 123.94% 13.88% 13.06
27 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.12% 116.78% 4.22% 16.94
28 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.88% 81.19% 15.31

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