浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产配置详情
其他公司旗下基金资产配置详情查询:
浙商基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.20% | 3.17% | 3.85% | 1.91 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.12% | 47.33% | 0.49 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.12% | 47.33% | 0.49 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.55% | 0.60% | 0.51 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 164.63% | 3.89% | 5.64 |
6 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.41% | 0.24% | 37.22 |
7 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | 3.73% | 3.81% | 2.50 |
8 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.67% | 0.50% | 2.27 |
9 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.04% | 0.13% | 20.72 |
10 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.70% | 0.06% | 16.16 |
11 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 23.78% | 46.21% | 101.47 |
12 | 003875 | 浙商日添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 23.78% | 46.21% | 101.47 |
13 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.24% | - | 8.56% | 4.55 |
14 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.70% | 82.02% | 3.66% | 1.13 |
15 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.38% | 2.01% | 5.26 |
16 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.42% | 0.09% | 3.05 |
17 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | 5.14% | 2.04% | 6.78 |
18 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.78% | - | 12.73% | 2.59 |
19 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.78% | - | 12.73% | 2.59 |
20 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | 5.14% | 2.04% | 6.78 |
21 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.10% | - | 17.59% | 12.59 |
22 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.10% | - | 17.59% | 12.59 |
23 | 007386 | 浙商中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.20% | 3.17% | 3.85% | 1.91 |
24 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.55% | 0.60% | 0.51 |
25 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.52% | 7.98% | 9.58% | 6.66 |
26 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | 3.53% | 2.99% | 2.85 |
27 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.30% | 1.07% | 20.00 |
28 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.30% | 1.07% | 20.00 |
29 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.55% | 4.79% | 0.97% | 2.92 |
浙商基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 6.80% | 2.08 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.73% | 70.43% | 0.45 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.73% | 70.43% | 0.45 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.77% | 0.62% | 0.51 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 171.81% | 2.37% | 5.56 |
6 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.12% | 0.05% | 37.15 |
7 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 6.39% | 2.70 |
8 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.86% | 0.63% | 2.25 |
9 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.31% | 0.04% | 21.56 |
10 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.55% | 0.10% | 15.98 |
11 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.35% | 60.38% | 105.89 |
12 | 003875 | 浙商日添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.35% | 60.38% | 105.89 |
13 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.95% | - | 8.07% | 3.78 |
14 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.36% | 83.06% | 2.38% | 0.36 |
15 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.60% | 2.35% | 5.20 |
16 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.08% | 1.45% | 3.02 |
17 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.90% | - | 22.78% | 1.17 |
18 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.90% | - | 22.78% | 1.17 |
19 | 007386 | 浙商中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 6.80% | 2.08 |
20 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.60% | 8.68% | 8.22% | 3.60 |
21 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.17% | - | 6.35% | 2.59 |
22 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.97% | 1.29% | 20.17 |
23 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.97% | 1.29% | 20.17 |
24 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.17% | 17.24% | 1.28% | 2.46 |
浙商基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | 4.92% | 1.75% | 0.51 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.25% | 32.72% | 0.62 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.25% | 32.72% | 0.62 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.10% | 0.02% | 1.06 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 163.24% | 1.64% | 5.47 |
6 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.69% | 0.06% | 37.27 |
7 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | 4.22% | 1.44% | 1.77 |
8 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.93% | 0.90% | 2.22 |
9 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.16% | 0.17% | 21.36 |
10 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.29% | 0.25% | 15.76 |
11 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.77% | 49.17% | 103.78 |
12 | 003875 | 浙商日添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.77% | 49.17% | 103.78 |
13 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.44% | - | 13.03% | 3.57 |
14 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.71% | 99.68% | 2.24% | 0.33 |
15 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.81% | 2.53% | 5.12 |
16 | 007386 | 浙商中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | 4.92% | 1.75% | 0.51 |
17 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.86% | 6.27% | 17.98% | 4.07 |
18 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | 4.30% | 1.56% | 2.11 |
19 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.04% | 0.01% | 20.97 |
20 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.04% | 0.01% | 20.97 |
21 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.05% | 13.80% | 6.50% | 2.82 |
浙商基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | 5.12% | 1.86% | 0.55 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.58% | 12.76% | 1.07 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.58% | 12.76% | 1.07 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.61% | 0.21% | 1.05 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 185.00% | 1.70% | 5.31 |
6 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.26% | 0.10% | 37.44 |
7 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | 4.35% | 1.26% | 1.64 |
8 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.90% | 0.24% | 2.26 |
9 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.22% | 0.23% | 21.24 |
10 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.06% | 0.33% | 15.63 |
11 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 22.71% | 47.46% | 104.10 |
12 | 003875 | 浙商日添金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 22.71% | 47.46% | 104.10 |
13 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.55% | - | 10.00% | 3.41 |
14 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.32% | 80.86% | 3.74% | 0.53 |
15 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.17% | 4.21% | 16.87% | 3.33 |
16 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.59% | 4.66% | 2.33% | 0.58 |
17 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.37% | 0.67% | 20.98 |
18 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.37% | 0.67% | 20.98 |
19 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.86% | 19.32% | 7.33% | 2.98 |