浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

浙商基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 3.17% 3.85% 1.91
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.12% 47.33% 0.49
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.12% 47.33% 0.49
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.55% 0.60% 0.51
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.63% 3.89% 5.64
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.41% 0.24% 37.22
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% 3.73% 3.81% 2.50
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.67% 0.50% 2.27
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.04% 0.13% 20.72
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.70% 0.06% 16.16
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.78% 46.21% 101.47
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.78% 46.21% 101.47
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 8.56% 4.55
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 27.70% 82.02% 3.66% 1.13
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.38% 2.01% 5.26
16 006628 浙商丰盈纯债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.42% 0.09% 3.05
17 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 5.14% 2.04% 6.78
18 007178 浙商中华预期高股息A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 12.73% 2.59
19 007216 浙商中华预期高股息C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 12.73% 2.59
20 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 5.14% 2.04% 6.78
21 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% - 17.59% 12.59
22 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% - 17.59% 12.59
23 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 3.17% 3.85% 1.91
24 008548 浙商惠盈纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.55% 0.60% 0.51
25 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.52% 7.98% 9.58% 6.66
26 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 3.53% 2.99% 2.85
27 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.30% 1.07% 20.00
28 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.30% 1.07% 20.00
29 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 4.79% 0.97% 2.92

显示全部基金明细>>

浙商基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 6.80% 2.08
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.73% 70.43% 0.45
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.73% 70.43% 0.45
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.62% 0.51
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.81% 2.37% 5.56
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.12% 0.05% 37.15
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.39% 2.70
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.86% 0.63% 2.25
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.31% 0.04% 21.56
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.55% 0.10% 15.98
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.35% 60.38% 105.89
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.35% 60.38% 105.89
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 8.07% 3.78
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 28.36% 83.06% 2.38% 0.36
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.60% 2.35% 5.20
16 006628 浙商丰盈纯债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 1.45% 3.02
17 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% - 22.78% 1.17
18 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% - 22.78% 1.17
19 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 6.80% 2.08
20 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.60% 8.68% 8.22% 3.60
21 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 6.35% 2.59
22 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.97% 1.29% 20.17
23 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.97% 1.29% 20.17
24 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.17% 17.24% 1.28% 2.46

显示全部基金明细>>

浙商基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 4.92% 1.75% 0.51
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.25% 32.72% 0.62
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.25% 32.72% 0.62
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.10% 0.02% 1.06
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.24% 1.64% 5.47
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.69% 0.06% 37.27
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% 4.22% 1.44% 1.77
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.93% 0.90% 2.22
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.16% 0.17% 21.36
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.29% 0.25% 15.76
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.77% 49.17% 103.78
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.77% 49.17% 103.78
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% - 13.03% 3.57
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 26.71% 99.68% 2.24% 0.33
15 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.81% 2.53% 5.12
16 007386 浙商中证500增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 4.92% 1.75% 0.51
17 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.86% 6.27% 17.98% 4.07
18 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 4.30% 1.56% 2.11
19 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.04% 0.01% 20.97
20 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.04% 0.01% 20.97
21 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.05% 13.80% 6.50% 2.82

显示全部基金明细>>

浙商基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% 5.12% 1.86% 0.55
2 002077 浙商日添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.58% 12.76% 1.07
3 002078 浙商日添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.58% 12.76% 1.07
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.61% 0.21% 1.05
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.00% 1.70% 5.31
6 002909 浙商惠享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.26% 0.10% 37.44
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 4.35% 1.26% 1.64
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.90% 0.24% 2.26
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.22% 0.23% 21.24
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.06% 0.33% 15.63
11 003874 浙商日添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.71% 47.46% 104.10
12 003875 浙商日添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.71% 47.46% 104.10
13 005335 浙商全景消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% - 10.00% 3.41
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 17.32% 80.86% 3.74% 0.53
15 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.17% 4.21% 16.87% 3.33
16 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 4.66% 2.33% 0.58
17 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.37% 0.67% 20.98
18 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.37% 0.67% 20.98
19 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.86% 19.32% 7.33% 2.98

显示全部基金明细>>