安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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安信基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.68% 2.21% 6.94
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.68% 2.21% 6.94
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.51% - 10.19% 2.48
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.83% - 20.68% 0.95
5 000750 安信现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.66% 48.64% 1.95
6 000974 安信消费医药股票 详情 估值图 基金吧 档案 79.61% - 8.46% 3.23
7 001185 安信动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.40% 0.60% 41.68% 16.65
8 001287 安信优势增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.18% 31.53% 16.95% 25.06
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.36% 123.40% 6.64% 35.04
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.36% 123.40% 6.64% 35.04
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 112.12% 1.90% 34.46
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 112.12% 1.90% 34.46
13 001583 安信新常态股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% - 18.72% 0.36
14 002029 安信动态策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.40% 0.60% 41.68% 16.65
15 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 1.45% 36.30% 61.88% 27.78
16 002036 安信优势增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.18% 31.53% 16.95% 25.06
17 150275 安信一带一路分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 5.18% 7.26
18 150276 安信一带一路分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 5.18% 7.26
19 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.93% 7.38% 18.04
20 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 5.18% 7.26
21 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.74% 2.73% 11.87% 1.48
22 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.84% 1.22% 15.41
23 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.84% 1.22% 15.41
24 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1.45% 36.30% 61.88% 27.78
25 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.00% 40.66% 38.14
26 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.00% 40.66% 38.14

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安信基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.72% 2.55% 3.42
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.72% 2.55% 3.42
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.27% - 35.45% 0.79
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 8.69% 0.59
5 000750 安信现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.63% 41.41% 1.49
6 000974 安信消费医药股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.30% 7.06% 4.73% 2.83
7 001185 安信动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.59% 5.87% 91.55% 9.47
8 001287 安信优势增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.57% - 98.61% 4.52
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% 118.34% 6.90% 0.95
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% 118.34% 6.90% 0.95
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.44% 19.67% 33.22
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.44% 19.67% 33.22
13 150275 安信一带一路分级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 7.92% 6.70
14 150276 安信一带一路分级B 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 7.92% 6.70
15 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.66% 21.92% 34.22
16 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 7.92% 6.70
17 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.27% 9.93% 8.58% 0.35
18 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.27% 0.80% 23.22
19 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.27% 0.80% 23.22
20 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1.42% 56.82% 0.28% 3.70
21 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.15% 73.35% 37.93
22 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.15% 73.35% 37.93

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安信基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.54% 4.06% 3.38
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.54% 4.06% 3.38
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.72% 5.10% 85.01% 74.86
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 5.80% 0.60
5 000750 安信现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.14% 62.54% 2.68
6 000974 安信消费医药股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% 8.85% 12.20% 4.53
7 001185 安信动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.69% 3.57% 98.65% 114.57
8 150137 安信宝利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.18% 22.41% 27.54
9 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.18% 22.41% 27.54
10 167502 安信宝利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.18% 22.41% 27.54
11 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.63% 14.21% 7.36% 0.39
12 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.43% 2.56% 4.34
13 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.43% 2.56% 4.34
14 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 0.69% 5.64% 40.94% 67.51
15 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.30% 42.30% 11.36
16 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.30% 42.30% 11.36

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安信基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.97% 4.77% 3.19
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.97% 4.77% 3.19
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.91% 5.15% 67.02% 34.92
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% - 6.27% 0.64
5 000750 安信现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.13% 90.80% 1.09
6 150137 安信宝利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.44% 26.49% 26.86
7 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.44% 26.49% 26.86
8 167502 安信宝利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.44% 26.49% 26.86
9 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.94% 10.19% 7.47% 0.61
10 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.73% 2.48% 3.42
11 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.73% 2.48% 3.42
12 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1.31% 3.98% 54.47% 32.30
13 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.88% 62.11% 7.51
14 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.88% 62.11% 7.51

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