鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.55% | 29.35% | 49.52 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.55% | 29.35% | 49.52 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.46% | 1.12% | 5.80 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.46% | 1.12% | 5.80 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.68% | 0.57% | 25.22 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.31% | 1.19% | 15.29 |
7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.61% | 1.58% | 5.95 |
8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.61% | 1.58% | 5.95 |
鑫元基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.12% | 28.12% | 37.40 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.12% | 28.12% | 37.40 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.38% | 0.80% | 3.87 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.38% | 0.80% | 3.87 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.22% | 0.15% | 24.44 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.42% | 0.21% | 12.82 |
鑫元基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30