嘉合基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉合基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.01% 2.97% 69.04
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.01% 2.97% 69.04
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 41.39% 59.45% 2.66% 0.81
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 41.39% 59.45% 2.66% 0.81
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.03% 107.71% 0.50% 5.48
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.03% 107.71% 0.50% 5.48
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% - 9.58% 0.65
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% - 9.58% 0.65
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.33% 0.63% 2.97
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.33% 0.63% 2.97
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.77% 5.61% 6.28% 3.45
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.77% 5.61% 6.28% 3.45
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.67% - 42.72% 0.02
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.99% 0.54% 8.77
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.99% 0.54% 8.77
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.11% 9.74% 6.32% 1.03
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.11% 9.74% 6.32% 1.03
18 007281 嘉合消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% - 13.71% 0.30
19 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.64% 0.43% 3.99
20 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.64% 0.43% 3.99
21 007613 嘉合医疗健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.05% - 17.80% 0.33
22 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.43% 6.52% 0.22% 0.10
23 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.43% 6.52% 0.22% 0.10
24 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.13% 102.49% 1.34% 0.93
25 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.13% 102.49% 1.34% 0.93
26 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% - 16.22% 1.80
27 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% - 16.22% 1.80
28 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.68% 0.61% 80.39
29 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.68% 0.61% 80.39
30 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.67% 0.46% 0.78
31 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.67% 0.46% 0.78
32 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.19% 81.08% 8.00% 1.63
33 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.19% 81.08% 8.00% 1.63
34 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.80% 21.55% 6.70% 7.42
35 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.80% 21.55% 6.70% 7.42
36 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.05% 4.05% 25.41

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嘉合基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.54% 4.86% 64.08
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.54% 4.86% 64.08
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 38.19% 57.18% 3.11% 0.84
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 38.19% 57.18% 3.11% 0.84
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.27% 89.55% 1.01% 3.29
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.27% 89.55% 1.01% 3.29
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% - 32.51% 0.68
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% - 32.51% 0.68
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.14% 1.36% 3.11
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.14% 1.36% 3.11
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.80% 6.32% 20.52% 3.06
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.80% 6.32% 20.52% 3.06
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.77% - 45.02% 0.02
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.33% 0.52% 9.73
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.33% 0.52% 9.73
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.36% 10.79% 6.45% 0.93
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.36% 10.79% 6.45% 0.93
18 007281 嘉合消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 9.95% 0.30
19 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.24% 0.45% 3.75
20 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.24% 0.45% 3.75
21 007613 嘉合医疗健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 15.52% 0.36
22 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 2.87% 0.10
23 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 2.87% 0.10
24 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.57% 98.14% 1.02% 1.15
25 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.57% 98.14% 1.02% 1.15
26 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 6.45% 1.77
27 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 6.45% 1.77
28 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.45% 0.55% 80.29
29 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.45% 0.55% 80.29
30 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.97% 0.26% 0.77
31 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.97% 0.26% 0.77
32 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.47% 85.83% 0.89% 1.86
33 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.47% 85.83% 0.89% 1.86

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嘉合基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.99% 0.00% 49.51
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.99% 0.00% 49.51
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 5.69% 87.42% 0.97% 0.98
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 5.69% 87.42% 0.97% 0.98
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.59% 108.69% 0.94% 3.03
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.59% 108.69% 0.94% 3.03
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 7.50% 0.76
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 7.50% 0.76
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.99% 0.77% 6.01
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.99% 0.77% 6.01
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 0.53% 13.24% 4.87
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 0.53% 13.24% 4.87
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 23.72% 0.02
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.61% 1.14% 6.49
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.61% 1.14% 6.49
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.30% 7.57% 9.14% 1.32
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.30% 7.57% 9.14% 1.32
18 007281 嘉合消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.79% 0.22% 12.36% 0.35
19 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.40% 0.70% 3.25
20 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.40% 0.70% 3.25
21 007613 嘉合医疗健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.59% - 24.09% 0.36
22 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.01% 2.81% 0.11
23 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.01% 2.81% 0.11
24 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.34% 111.81% 1.09% 1.21
25 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.34% 111.81% 1.09% 1.21
26 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.37% - 19.96% 2.05
27 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.37% - 19.96% 2.05
28 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.24% 0.53% 80.36
29 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.24% 0.53% 80.36
30 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 1.93% 0.86
31 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 1.93% 0.86
32 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 88.44% 0.86% 2.33
33 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 88.44% 0.86% 2.33

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嘉合基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.17% 0.01% 72.08
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.17% 0.01% 72.08
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 23.60% 81.59% 2.27% 1.11
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 23.60% 81.59% 2.27% 1.11
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 91.10% 0.84% 2.96
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 91.10% 0.84% 2.96
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% - 8.87% 0.78
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% - 8.87% 0.78
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.87% 0.48% 8.96
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.87% 0.48% 8.96
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.28% 0.20% 9.28% 4.75
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.28% 0.20% 9.28% 4.75
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.86% - 19.69% 0.02
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.38% 0.03% 12.23
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.38% 0.03% 12.23
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.13% 7.41% 7.13% 1.42
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.13% 7.41% 7.13% 1.42
18 007281 嘉合消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 0.12% 8.18% 0.37
19 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.07% 0.62% 3.35
20 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.07% 0.62% 3.35
21 007613 嘉合医疗健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.30% - 16.32% 0.36
22 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.24% 0.10
23 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.24% 0.10
24 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.96% 84.06% 1.20% 1.73
25 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.96% 84.06% 1.20% 1.73
26 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% - 11.28% 1.71
27 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% - 11.28% 1.71
28 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.65% 0.22% 80.27
29 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.65% 0.22% 80.27

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