华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰证券(上海)资产管理 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.47% 14.46% 9.41
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.56% 4.34% 3.72
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.41% 0.62% 10.11
4 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.41% 0.62% 10.11
5 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.21% 1.40% 5.42
6 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.21% 1.40% 5.42
7 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 1.39% 4.38% 0.43
8 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1.51% 66.01% 3.03% 4.78
9 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 1.51% 66.01% 3.03% 4.78
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.73% 1.43% 10.28
11 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.73% 1.43% 10.28
12 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.57% 1.07% 4.97
13 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.57% 1.07% 4.97
14 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.11% 0.83% 9.06
15 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.11% 0.83% 9.06
16 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 12.99% 5.62
17 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 12.99% 5.62
18 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.15% 0.97% 0.68
19 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.15% 0.97% 0.68
20 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 6.71% 92.48% 9.04% 0.78
21 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 6.71% 92.48% 9.04% 0.78
22 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 0.14% 8.78
23 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 0.14% 8.78
24 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.78% 0.68% 5.33
25 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 17.64% 81.81% 0.80% 0.36
26 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 17.64% 81.81% 0.80% 0.36
27 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 55.96% - 44.33% 12.69
28 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.65% 0.27% 80.06
29 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.65% 0.27% 80.06
30 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 12.97% 82.53% 4.12% 0.25
31 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 12.97% 82.53% 4.12% 0.25
32 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 14.95% 73.73% 9.84% 0.18
33 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 14.95% 73.73% 9.84% 0.18
34 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.31% 0.89% 0.10
35 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.31% 0.89% 0.10
36 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.85% - 13.33% 3.33
37 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 86.85% - 13.33% 3.33
38 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.08% 5.09% 0.34
39 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.08% 5.09% 0.34
40 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 55.96% - 44.33% 12.69
41 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.47% 14.46% 9.41
42 940018 华泰紫金天天发货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.20% 33.11% 560.47

显示全部基金明细>>

华泰证券(上海)资产管理 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.90% 16.23% 12.77
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.70% 13.26% 4.22
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.48% 0.72% 9.98
4 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.48% 0.72% 9.98
5 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.95% 1.82% 5.43
6 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.95% 1.82% 5.43
7 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 4.67% 1.46% 1.38
8 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 2.13% 6.45
9 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 2.13% 6.45
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.75% 2.15% 12.14
11 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.75% 2.15% 12.14
12 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.46% 1.07% 5.69
13 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.46% 1.07% 5.69
14 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 0.18% 10.46
15 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 0.18% 10.46
16 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.05% - 21.62% 6.26
17 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.05% - 21.62% 6.26
18 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.55% 1.47% 0.82
19 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.55% 1.47% 0.82
20 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 90.32% 4.68% 1.66
21 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 90.32% 4.68% 1.66
22 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.83% 0.13% 5.21
23 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.83% 0.13% 5.21
24 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.26% 0.19% 5.28
25 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 87.06% 2.25% 0.34
26 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 87.06% 2.25% 0.34
27 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 69.58% - 31.12% 12.51
28 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.91% 0.28% 80.64
29 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.91% 0.28% 80.64
30 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 89.01% 3.77% 0.27
31 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 89.01% 3.77% 0.27
32 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% 86.69% 2.86% 0.26
33 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% 86.69% 2.86% 0.26
34 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.35% 1.33% 0.21
35 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.35% 1.33% 0.21
36 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.42% - 15.55% 3.79
37 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.42% - 15.55% 3.79
38 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% 0.14% 10.29% 0.25
39 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% 0.14% 10.29% 0.25
40 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 69.58% - 31.12% 12.51
41 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.90% 16.23% 12.77

显示全部基金明细>>

华泰证券(上海)资产管理 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.02% 14.36% 24.68
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.84% 26.80% 5.49
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.96% 0.35% 10.02
4 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.96% 0.35% 10.02
5 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 1.93% 5.41
6 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 1.93% 5.41
7 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 3.24% 3.17% 2.50
8 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.43% 2.08% 7.37
9 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.43% 2.08% 7.37
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.64% 1.93% 12.08
11 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.64% 1.93% 12.08
12 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.15% 0.21% 5.28
13 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.15% 0.21% 5.28
14 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.55% 0.11% 10.06
15 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.55% 0.11% 10.06
16 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 13.63% 8.87
17 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 13.63% 8.87
18 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.53% 0.55% 0.98
19 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.53% 0.55% 0.98
20 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.57% 4.53% 1.56
21 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.57% 4.53% 1.56
22 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.43% 0.32% 5.14
23 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.43% 0.32% 5.14
24 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.62% 0.23% 5.06
25 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.76% 1.87% 0.35
26 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.76% 1.87% 0.35
27 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% - 21.28% 13.06
28 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.32% 0.20% 80.01
29 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.32% 0.20% 80.01
30 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 64.25% - 15.97% 4.14
31 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 64.25% - 15.97% 4.14
32 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% - 21.28% 13.06
33 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.02% 14.36% 24.68

显示全部基金明细>>

华泰证券(上海)资产管理 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.87% 14.86% 21.00
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.27% 27.25% 8.11
3 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.46% 0.15% 9.96
4 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.46% 0.15% 9.96
5 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.67% 1.10% 6.24
6 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.67% 1.10% 6.24
7 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% 3.35% 4.63% 2.42
8 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.75% 1.64% 9.18
9 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.75% 1.64% 9.18
10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.46% 1.24% 12.53
11 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.46% 1.24% 12.53
12 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.61% 0.25% 5.08
13 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.61% 0.25% 5.08
14 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.67% 1.02% 9.95
15 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.67% 1.02% 9.95
16 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% 0.21% 8.83% 9.26
17 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% 0.21% 8.83% 9.26
18 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.77% 0.89% 1.04
19 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.77% 0.89% 1.04
20 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.44% 2.38% 1.70
21 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.44% 2.38% 1.70
22 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.18% 0.24% 5.08
23 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.18% 0.24% 5.08
24 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.60% 0.20% 4.93
25 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 0.33% 2.72
26 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 0.33% 2.72
27 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.92% - 26.23% 11.14
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31 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.87% 14.86% 21.00

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