恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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恒生前海基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.98% 0.78
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.69% 0.28
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 7.28% 0.07
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 7.28% 0.07
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 25.80% 66.40% 3.96% 0.16
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 25.80% 66.40% 3.96% 0.16
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.92% - 16.53% 1.65
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 10.38% 1.10
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.41% 1.76% 5.09
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.41% 1.76% 5.09
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.74% 0.76
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.74% 0.76
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.34% 0.16% 2.04
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.34% 0.16% 2.04
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.58% 2.86% 26.06
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.58% 2.86% 26.06
17 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.28% 25.05% 5.07
18 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.28% 25.05% 5.07
19 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.69% 92.56% 2.32% 1.38
20 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.69% 92.56% 2.32% 1.38

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恒生前海基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 7.52% 0.86
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 6.58% 0.30
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 7.10% 0.09
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 7.10% 0.09
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 27.12% 63.98% 6.76% 0.22
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 27.12% 63.98% 6.76% 0.22
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 8.01% 1.72
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 8.13% 1.12
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.32% 0.18% 2.09
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.32% 0.18% 2.09
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.79% 0.76
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.79% 0.76
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.90% 4.87% 0.13
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.90% 4.87% 0.13
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.52% 2.94% 26.06
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.52% 2.94% 26.06

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恒生前海基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 9.91% 0.75
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 4.91% 0.28
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.64% 0.12
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.64% 0.12
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 27.42% 65.64% 12.09% 0.37
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 27.42% 65.64% 12.09% 0.37
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 5.48% 2.17
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% - 9.03% 1.45
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.03% 50.50% 2.00
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.03% 50.50% 2.00
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 5.72% 0.84
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 5.72% 0.84
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.14% 5.73% 0.15
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.14% 5.73% 0.15
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.49% 4.23% 26.05
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.49% 4.23% 26.05

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恒生前海基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% - 12.87% 1.13
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 7.08% 0.33
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 6.74% 0.14
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 6.74% 0.14
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 29.92% 61.46% 5.03% 0.73
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 估值图 基金吧 档案 29.92% 61.46% 5.03% 0.73
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 19.67% 2.73
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 12.62% 1.40
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.07% 15.71% 0.00
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.07% 15.71% 0.00
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.80% 1.00
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.80% 1.00
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.30% 5.27% 0.19
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.30% 5.27% 0.19
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.12% 3.65% 26.03
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.12% 3.65% 26.03

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