南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南华基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 71.38% - 28.84% 3.40
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 71.38% - 28.84% 3.40
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.95% 13.12% 1.26
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.95% 13.12% 1.26
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 7.25% 1.55
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 7.25% 1.55
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.26% 13.56% 0.01
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.26% 13.56% 0.01
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 0.11% 20.03
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.09% 0.21% 7.12
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.61% 0.04% 5.17
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.61% 0.04% 5.17
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.94% 0.35
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.94% 0.35
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.24% 83.09% 6.37% 11.72
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.24% 83.09% 6.37% 11.72
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.01% 0.73% 25.59
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.01% 0.73% 25.59
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.55% 19.01% 20.07
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.55% 19.01% 20.07
21 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.69% - 0.67% 0.65

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南华基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 64.80% - 5.65% 3.35
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 64.80% - 5.65% 3.35
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.75% 5.58% 0.58
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.75% 5.58% 0.58
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 8.09% 1.60
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 8.09% 1.60
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.25% 16.63% 0.01
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.25% 16.63% 0.01
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.78% 0.12% 19.93
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.81% 0.25% 7.05
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.31% 0.34% 5.12
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.31% 0.34% 5.12
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.20% 0.37
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.20% 0.37
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.02% 103.26% 11.68% 10.76
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.02% 103.26% 11.68% 10.76
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.30% 0.78% 25.39
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.30% 0.78% 25.39
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.10% 28.77% 19.54
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.10% 28.77% 19.54
21 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.34% - 1.45% 0.67

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南华基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 62.64% - 12.43% 0.51
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 62.64% - 12.43% 0.51
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.54% 10.22% 0.32
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.54% 10.22% 0.32
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.18% - 12.23% 3.02
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.18% - 12.23% 3.02
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.07% 20.26% 0.02
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.07% 20.26% 0.02
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.15% 0.12% 19.89
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.88% 0.22% 7.17
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.39% 0.55% 5.58
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.39% 0.55% 5.58
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.72% - 7.62% 0.42
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.72% - 7.62% 0.42
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.55% 14.99% 20.50
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.55% 14.99% 20.50
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.67% 0.11% 25.19
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.67% 0.11% 25.19
19 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.86% - 0.42% 0.75

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南华基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 1.89% 17.33% 2.10
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 1.89% 17.33% 2.10
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.54% 12.51% 0.29
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.54% 12.51% 0.29
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.52% - 31.68% 0.44
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.52% - 31.68% 0.44
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.43% 5.63% 0.02
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.43% 5.63% 0.02
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.46% 0.19% 14.69
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.73% 0.89% 2.14
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.30% 1.50% 5.57
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.30% 1.50% 5.57
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% - 7.51% 0.41
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% - 7.51% 0.41
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.19% 91.27% 2.01% 0.07
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.19% 91.27% 2.01% 0.07
17 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.76% - 0.47% 0.71

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