安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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安信基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.12% 6.18% 2.21
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.12% 6.18% 2.21
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% - 18.49% 0.77
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.72% 2.42% 21.38% 5.62
5 000750 安信现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 17.11% 30.43
6 000974 安信消费医药股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% 4.49% 5.17% 3.44
7 001185 安信动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 58.21% 4.24% 5.12
8 001287 安信优势增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.06% - 26.84% 0.15
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.31% 92.02% 6.32% 7.80
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.31% 92.02% 6.32% 7.80
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.41% 114.67% 4.40% 9.75
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.41% 114.67% 4.40% 9.75
13 001583 安信新常态股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 14.42% 0.24
14 001686 安信新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.21% 85.92% 5.49% 7.93
15 001687 安信新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.21% 85.92% 5.49% 7.93
16 002029 安信动态策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.07% 58.21% 4.24% 5.12
17 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 9.80% 86.38% 7.34% 9.11
18 002036 安信优势增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.06% - 26.84% 0.15
19 002308 安信安盈保本混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.97% 124.27% 2.24% 16.42
20 002770 安信新回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.01% 95.26% 3.28% 8.27
21 002771 安信新回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.01% 95.26% 3.28% 8.27
22 003026 安信新价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.70% 73.59% 5.51% 5.41
23 003027 安信新价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.70% 73.59% 5.51% 5.41
24 003028 安信新优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.96% 107.79% 7.11% 8.01
25 003029 安信新优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.96% 107.79% 7.11% 8.01
26 003030 安信新目标混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.97% 118.77% 1.68% 9.01
27 003031 安信新目标混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.97% 118.77% 1.68% 9.01
28 003261 安信沪深300增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 9.13% 0.12
29 003262 安信沪深300增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 9.13% 0.12
30 003273 安信永丰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.84% 6.25% 7.90
31 003274 安信永丰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.84% 6.25% 7.90
32 003345 安信新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.85% 75.52% 4.24% 10.67
33 003346 安信新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.85% 75.52% 4.24% 10.67
34 003395 安信尊享纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 0.65% 17.92
35 003402 安信活期宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.71% 17.08% 0.64
36 003539 安信现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 17.11% 30.43
37 004167 安信活期宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.71% 17.08% 0.64
38 150275 安信一带一路分级A 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% - 11.90% 9.89
39 150276 安信一带一路分级B 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% - 11.90% 9.89
40 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.68% 2.95% 16.18
41 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% - 11.90% 9.89
42 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.33% 7.11% 6.43% 1.11
43 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.48% 2.41% 3.30
44 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.48% 2.41% 3.30
45 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 9.80% 86.38% 7.34% 9.11
46 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.01% 31.06% 152.99
47 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.01% 31.06% 152.99

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安信基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.90% 2.04% 7.18
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.90% 2.04% 7.18
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.58% - 14.94% 0.92
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 0.03% 7.29% 1.26
5 000750 安信现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.52% 23.29% 2.21
6 000974 安信消费医药股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 3.69% 5.30% 2.69
7 001185 安信动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.24% 32.51% 11.26% 5.24
8 001287 安信优势增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 26.10% 2.59% 8.44
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.60% 115.50% 1.46% 6.47
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.60% 115.50% 1.46% 6.47
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.02% 100.76% 6.89% 11.05
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.02% 100.76% 6.89% 11.05
13 001583 安信新常态股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% - 9.93% 0.28
14 001686 安信新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.32% 98.75% 2.17% 8.00
15 001687 安信新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.32% 98.75% 2.17% 8.00
16 002029 安信动态策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.24% 32.51% 11.26% 5.24
17 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 7.83% 72.63% 3.38% 5.06
18 002036 安信优势增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 26.10% 2.59% 8.44
19 002308 安信安盈保本混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.90% 122.50% 1.60% 17.82
20 002770 安信新回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.89% 107.26% 3.63% 8.16
21 002771 安信新回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.89% 107.26% 3.63% 8.16
22 003028 安信新优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.15% 107.45% 24.74% 5.05
23 003029 安信新优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.15% 107.45% 24.74% 5.05
24 150275 安信一带一路分级A 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 9.72% 10.62
25 150276 安信一带一路分级B 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 9.72% 10.62
26 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.19% 10.80% 15.25
27 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 9.72% 10.62
28 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.72% 13.12% 7.78% 0.56
29 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.15% 1.49% 3.32
30 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.15% 1.49% 3.32
31 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 7.83% 72.63% 3.38% 5.06
32 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.40% 39.22% 152.19
33 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.40% 39.22% 152.19

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安信基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.08% 1.49% 6.97
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.08% 1.49% 6.97
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 9.26% 1.09
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% 0.05% 8.87% 0.61
5 000750 安信现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.50% 30.35% 1.84
6 000974 安信消费医药股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 8.67% 2.75
7 001185 安信动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.13% 91.37% 3.09% 2.74
8 001287 安信优势增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.19% 109.56% 1.85% 8.56
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.82% 73.77% 18.69% 0.83
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.82% 73.77% 18.69% 0.83
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.87% 126.10% 5.28% 7.90
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.87% 126.10% 5.28% 7.90
13 001583 安信新常态股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 15.56% 0.33
14 001686 安信新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.60% 108.02% 5.83% 1.24
15 001687 安信新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.60% 108.02% 5.83% 1.24
16 002029 安信动态策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.13% 91.37% 3.09% 2.74
17 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 27.06% - 73.23% 0.44
18 002036 安信优势增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.19% 109.56% 1.85% 8.56
19 002308 安信安盈保本混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.63% 107.96% 0.77% 18.30
20 150275 安信一带一路分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 8.43% 6.59
21 150276 安信一带一路分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 8.43% 6.59
22 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.38% 7.45% 9.99
23 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 8.43% 6.59
24 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.77% 16.73% 4.52% 0.69
25 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.21% 8.45% 3.02
26 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.21% 8.45% 3.02
27 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 27.06% - 73.23% 0.44
28 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.19% 40.05% 86.20
29 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.19% 40.05% 86.20

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安信基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.21% 2.00% 7.00
2 000335 安信永利信用C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.21% 2.00% 7.00
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% - 18.40% 1.57
4 000577 安信价值精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% 0.10% 8.94% 0.58
5 000750 安信现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.30% 68.23% 2.00
6 000974 安信消费医药股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% - 9.59% 2.87
7 001185 安信动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.71% 45.21% 12.78% 2.44
8 001287 安信优势增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.77% 108.46% 11.62% 9.46
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.98% 121.88% 0.54% 13.93
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.98% 121.88% 0.54% 13.93
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.83% 127.89% 1.94% 27.18
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.83% 127.89% 1.94% 27.18
13 001583 安信新常态股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% - 11.58% 0.32
14 001686 安信新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.59% 127.15% 0.81% 15.94
15 001687 安信新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.59% 127.15% 0.81% 15.94
16 002029 安信动态策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.71% 45.21% 12.78% 2.44
17 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 17.66% 22.06% 62.02% 3.10
18 002036 安信优势增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.77% 108.46% 11.62% 9.46
19 150275 安信一带一路分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 6.99% 5.77
20 150276 安信一带一路分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 6.99% 5.77
21 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.42% 4.88% 24.42
22 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 6.99% 5.77
23 750001 安信灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.03% 7.33% 4.60% 0.77
24 750002 安信目标收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.55% 2.28% 11.21
25 750003 安信目标收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.55% 2.28% 11.21
26 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 17.66% 22.06% 62.02% 3.10
27 750006 安信现金管理货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.07% 67.47% 67.43
28 750007 安信现金管理货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.07% 67.47% 67.43

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