| 基金全称 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧琪和灵活配置混合C |
| 基金代码 | 001165（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年04月01日 | 成立日期 | 2015年04月07日 |
| 成立规模 | 2.260亿份 | 资产规模 | 3.94亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 黄华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-01-16 |
黄华先生:中欧可转债债券型证券投资基金基金经理,中国籍。上海财经大学产业经济学专业硕士,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任资产配置总监、2017年09月08日至2018年09月28日中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年08月17日至2021年3月18日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理,2017年04月05日至今中欧康裕混合型证券投资基金基金经理,2017年06月27日至2018年09月05日中欧骏益货币市场基金基金经理,2017年03月24日至2018年09月28日中欧骏泰货币市场基金基金经理,2017年04月19日至2018年06月14日中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年04月05日至今中欧双利债券型证券投资基金基金经理,2017年03月24日至2019年03月15日中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理,2017年03月24日至2018年09月28日中欧货币市场基金基金经理,2017年10月10日至2019年01月09日中欧短债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月10日至2019年01月09日中欧可转债债券型证券投资基金基金经理,2018年02月13日至2018年11月02日中欧聚信债券型证券投资基金基金经理,2018年05月15日至2021年7月23日担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月25日至今中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年12月25日至今中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月25日至今中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理,2018年12月25日至2019年12月30日担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年01月16日至今中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年01月16日至2019年10月17日担任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年5月13日担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任职中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年08月02日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年07月06日担任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日起担任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月10日起担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日起担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月01日起担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2023-05-05 | 至今 | 357天 | 1.41% |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又300天 | 1.58% |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-01 | 至今 | 1年又300天 | 0.48% |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-05 | 至今 | 2年又112天 | 1.07% |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-05 | 至今 | 2年又112天 | 2.01% |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-11 | 至今 | 2年又320天 | 2.33% |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-11 | 至今 | 2年又320天 | 3.37% |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-06-10 | 至今 | 2年又321天 | 1.92% |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-12 | 至今 | 3年又105天 | 2.63% |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-12 | 至今 | 3年又105天 | 0.62% |
| 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-27 | 2022-11-04 | 2年又69天 | 7.31% |
| 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-27 | 2022-11-04 | 2年又69天 | 8.02% |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又295天 | 13.94% |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又295天 | 12.21% |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-04 | 2022-11-04 | 2年又153天 | 7.51% |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-04 | 2022-11-04 | 2年又153天 | 9.09% |
| 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2019-11-27 | 2021-05-13 | 1年又168天 | 5.09% |
| 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2019-11-27 | 2021-05-13 | 1年又168天 | 5.79% |
| 005484 | 中欧睿选定开混合 | 混合型-灵活 | 2019-01-16 | 2019-09-09 | 236天 | 3.41% |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-16 | 至今 | 5年又102天 | 25.00% |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-16 | 至今 | 5年又102天 | 21.74% |
| 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2018-12-25 | 2019-12-30 | 1年又5天 | 5.25% |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2018-12-25 | 2019-12-30 | 1年又5天 | 13.45% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 2019-12-30 | 1年又5天 | 3.94% |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2018-12-25 | 2019-12-30 | 1年又5天 | 6.92% |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2018-12-25 | 2019-12-30 | 1年又5天 | 12.72% |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-12-25 | 2019-12-30 | 1年又5天 | 25.13% |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2018-12-25 | 2019-12-30 | 1年又5天 | 7.39% |
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-10-25 | 2019-01-09 | 76天 | 0.93% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2018-08-02 | 2020-02-26 | 1年又208天 | 0.64% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2018-08-02 | 2020-02-26 | 1年又208天 | 0.21% |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-05-15 | 2021-07-23 | 3年又70天 | 20.62% |
| 004847 | 中欧聚信债券 | 债券型-混合二级 | 2018-02-13 | 2018-10-10 | 239天 | -0.18% |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2017-11-10 | 2019-01-09 | 1年又60天 | -4.08% |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2017-11-10 | 2019-01-09 | 1年又60天 | -4.54% |
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 2017-10-10 | 2019-01-09 | 1年又91天 | 6.61% |
| 004850 | 中欧弘涛债券A | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 2018-09-28 | 1年又20天 | 3.93% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2017-08-17 | 2021-03-18 | 3年又214天 | 10.81% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2017-08-17 | 2021-03-18 | 3年又214天 | 14.13% |
| 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-12 | 2019-03-15 | 1年又246天 | 6.76% |
| 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 2017-07-12 | 2019-03-15 | 1年又246天 | 6.33% |
| 004213 | 中欧骏益货币 | 货币型-普通货币 | 2017-06-27 | 2018-08-31 | 1年又65天 | 4.04% |
| 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-04-19 | 2018-06-14 | 1年又56天 | 3.47% |
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-05 | 至今 | 7年又23天 | 33.05% |
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-05 | 至今 | 7年又23天 | 29.39% |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 2017-04-05 | 至今 | 7年又23天 | 36.52% |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 2017-04-05 | 至今 | 7年又23天 | 37.12% |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-24 | 2019-03-15 | 1年又356天 | 7.55% |
| 166015 | 中欧货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-24 | 2018-09-28 | 1年又188天 | 6.01% |
| 166014 | 中欧货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-24 | 2018-09-28 | 1年又188天 | 5.62% |
| 002747 | 中欧货币C | 货币型-普通货币 | 2017-03-24 | 2018-09-28 | 1年又188天 | 5.60% |
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-24 | 2018-09-28 | 1年又188天 | 6.47% |
| 002748 | 中欧货币D | 货币型-普通货币 | 2017-03-24 | 2018-09-28 | 1年又188天 | 6.01% |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股。 (1)行业分析 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 (2)个股选择 本基金在选择个股时关注如下几个方面: 1)基本面 主营业务竞争力强,包括技术、品牌、政策或者规模等方面盈利能力强,不仅有短期的业绩与盈利支撑,盈利的稳定性、持续性好,具有长期的投资空间 良好的治理结构 管理层能力强 商业模式优越 2)估值水平 本基金除了关注个股的基本面之外,还要考查个股业绩的增长性和估值的匹配程度,如果估值比较合理或者低估就会选择买入并坚持持有,相反如果估值已透支了未来几年的增长,即业绩增长的速度与股价和市盈率不相匹配,那么就会相应减持这种股票。 3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的公告2024-04-12
- 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明2024-03-25
- 中欧基金管理有限公司关于中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A类继续在公司直销...2024-03-08