| 基金全称 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞新利混合A |
| 基金代码 | 001247（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年04月22日 | 成立日期 | 2015年04月28日 |
| 成立规模 | 16.527亿份 | 资产规模 | 10.52亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 郑青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-23 |
郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年06月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至2024年12月05日担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又78天 | 5.66% |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又78天 | 5.28% |
| 021174 | 华泰柏瑞货币C | 货币型-普通货币 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又210天 | 2.24% |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-11-21 | 2024-12-05 | 1年又15天 | 2.50% |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-11-21 | 2024-12-05 | 1年又15天 | 2.29% |
| 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 货币型-普通货币 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又103天 | 3.32% |
| 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-05-29 | 2024-06-25 | 1年又28天 | 3.12% |
| 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-05-29 | 2024-06-25 | 1年又28天 | 2.87% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-06 | 2023-08-17 | 164天 | 2.06% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-06 | 2023-08-17 | 164天 | 1.92% |
| 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 货币型-普通货币 | 2023-02-24 | 至今 | 2年又347天 | 5.63% |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 2年又364天 | 15.40% |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 2年又364天 | 16.78% |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-16 | 2023-08-21 | 1年又66天 | 2.58% |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 3年又333天 | 9.34% |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 3年又333天 | 10.23% |
| 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 货币型-普通货币 | 2021-07-05 | 至今 | 4年又216天 | 8.75% |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又32天 | 14.05% |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又32天 | 12.50% |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又32天 | 12.95% |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2020-07-21 | 2021-12-14 | 1年又146天 | 14.16% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 2022-12-05 | 2年又165天 | 24.83% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又228天 | 51.85% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又228天 | 54.11% |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又228天 | 66.98% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 2022-12-05 | 2年又165天 | 24.53% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 5年又228天 | 68.85% |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-23 | 至今 | 9年又76天 | 27.30% |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-22 | 至今 | 9年又138天 | 25.07% |
| 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 9年又347天 | 25.05% |
| 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-14 | 至今 | 10年又209天 | 27.37% |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2013-07-16 | 2017-11-22 | 4年又130天 | 19.17% |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 货币型-普通货币 | 2012-06-29 | 至今 | 13年又224天 | 47.48% |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 货币型-普通货币 | 2012-06-29 | 至今 | 13年又224天 | 42.74% |
 | |
| 姓名 | 董辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-08-25 |
董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理、投资二部副总监,现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2025年11月26日担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又78天 | 5.28% |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又78天 | 5.66% |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又242天 | 55.13% |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又242天 | 53.49% |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又277天 | 52.16% |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又277天 | 54.28% |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 2年又364天 | 16.78% |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 2年又364天 | 15.40% |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 2023-07-17 | 1年又45天 | 4.30% |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 2023-07-17 | 1年又45天 | 4.53% |
| 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 2023-06-09 | 1年又55天 | 5.57% |
| 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 2023-06-09 | 1年又55天 | 5.34% |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又320天 | 75.74% |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-22 | 至今 | 4年又46天 | 68.93% |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 2025-11-26 | 4年又74天 | 21.72% |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 2025-11-26 | 4年又74天 | 20.70% |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 混合型-偏股 | 2021-06-15 | 2022-10-20 | 1年又127天 | -3.52% |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 混合型-偏股 | 2021-06-15 | 2022-10-20 | 1年又127天 | -4.03% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 5年又39天 | 31.70% |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 5年又39天 | 161.91% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 5年又39天 | 41.87% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 5年又39天 | 33.51% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 5年又39天 | 43.80% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-25 | 至今 | 5年又165天 | 44.66% |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-25 | 至今 | 5年又165天 | 43.10% |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-29 | 至今 | 5年又192天 | 191.98% |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时,本基金将进行大类资产配置调整,降低股票资产的比例,同时相应提高债券等其他资产的比例。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 (1)行业配置 本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。 1)国家经济政策 本基金将积极关注政府未来的产业发展规划方向,以及配套的国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,分析国家政策对主题行业的影响,重点投资于受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业。 2)经济周期 经济周期对各个行业的影响不尽相同,本基金主要从两个角度把握经济周期带来的投资机会:一是充分分析过往历史数据,找出经济周期对行业景气度影响的共性规律;二是将对当前所处经济周期阶段进行前瞻性分析,根据各行业在经济周期各阶段的预期表现,进行行业配置与调整,为投资者追求超额收益。 3)各行业的发展前景 本基金将重点关注各行业的发展进程,捕捉行业科技技术、制造工艺、商业模式、人才结构等因素的最新变化,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相应对基金资产的行业配置进行调整。 4)各行业基本面的变化 本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析,预期各行业基本面变化的拐点,超配基本面即将发生有利变化的行业,低配基本面即将发生不利变化的行业。 5)各行业的相对估值水平 本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降低盈利低于预期的行业配置比例。 6)市场需求趋势 各行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业。 7)行业竞争格局 各行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。 (2)个股选择策略 本基金管理人精选上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面研究,选取具有持续经营能力的上市公司,组成股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 6、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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