| 基金全称 | 鹏华丰鑫债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华丰鑫债券 |
| 基金代码 | 007584（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年07月12日 | 成立日期 | 2019年09月20日 |
| 成立规模 | 2.206亿份 | 资产规模 | 5.59亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-22 |
刘涛先生:国籍中国,金融学硕士,2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,现担任公募债券投资部副总经理/基金经理。2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年02月至2019年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017年02月至2019年08月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年05月至2020年2月20日担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华普天债券基金基金经理,2018年03月至2019年08月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2018年03月至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理,2018年07月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华3个月中短债基金基金经理,2018年12月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月12日-2020年6月18日担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。2019年10月30日至2021年2月25日担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日起担任鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月11日起任鹏华普利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日起鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日起担任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日至2022年09月30日担任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2022年1月22日担任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年03月25日起担任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月23日至2023年12月20日担任鹏华丰颐债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月12日起至2024年03月09日担任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金经理、鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年07月07日担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2023年08月担任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月23日至2023年11月18日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日起担任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-03-09 | 至今 | 48天 | 0.42% |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-03-09 | 至今 | 48天 | 0.39% |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2023-08-15 | 至今 | 255天 | 6.62% |
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2023-08-15 | 至今 | 255天 | 6.92% |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 2023-07-07 | 至今 | 294天 | 3.44% |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又131天 | 4.12% |
| 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又131天 | 12.43% |
| 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又131天 | 12.09% |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又131天 | 3.59% |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又131天 | 7.58% |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 1年又131天 | 7.56% |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 2022-08-12 | 2024-03-09 | 1年又210天 | 3.92% |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 债券型-长债 | 2022-07-23 | 2023-11-18 | 1年又118天 | 2.65% |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 | 债券型-长债 | 2022-07-23 | 2023-12-20 | 1年又150天 | 3.74% |
| 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又33天 | 7.83% |
| 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又33天 | 7.38% |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 2022-01-22 | 至今 | 2年又95天 | 6.54% |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 2022-09-30 | 1年又33天 | 2.91% |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 至今 | 2年又242天 | 10.61% |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又179天 | 11.99% |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 3年又246天 | 13.81% |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 3年又246天 | 12.58% |
| 009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 2020-06-11 | 至今 | 3年又320天 | 13.89% |
| 009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 2020-06-11 | 至今 | 3年又320天 | 15.24% |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 债券型-长债 | 2019-12-25 | 至今 | 4年又124天 | 18.42% |
| 007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 2021-02-25 | 1年又119天 | 4.72% |
| 007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 2021-02-25 | 1年又119天 | 4.15% |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-03-21 | 至今 | 5年又38天 | 19.62% |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-03-12 | 2020-06-18 | 1年又99天 | 6.12% |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 2018-12-28 | 至今 | 5年又121天 | 26.00% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2018-10-27 | 2019-11-20 | 1年又24天 | 4.01% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2018-10-27 | 2019-11-20 | 1年又24天 | 4.53% |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-07-13 | 至今 | 5年又289天 | 28.75% |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-28 | 2019-08-13 | 1年又138天 | 5.95% |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 2018-03-28 | 2018-12-19 | 266天 | 7.77% |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-28 | 2019-08-13 | 1年又138天 | 6.10% |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型-混合一级 | 2017-05-24 | 至今 | 6年又339天 | 26.72% |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型-混合一级 | 2017-05-24 | 至今 | 6年又339天 | 29.45% |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 2017-05-12 | 2020-02-20 | 2年又284天 | 17.05% |
| 003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 2017-02-04 | 2018-06-28 | 1年又144天 | 1.47% |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 2017-02-04 | 2019-02-27 | 2年又23天 | 8.16% |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 2017-02-04 | 2019-08-13 | 2年又190天 | 9.30% |
| 003172 | 鹏华丰安债券 | 债券型-长债 | 2017-02-04 | 2017-09-06 | 214天 | 6.47% |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 2016-11-17 | 至今 | 7年又162天 | 49.49% |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 债券型-混合二级 | 2016-05-27 | 2018-08-08 | 2年又73天 | -6.16% |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 | 债券型-长债 | 2016-05-27 | 至今 | 7年又336天 | 68.11% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票和权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。6、债券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。7、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 8、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 9、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 鹏华丰鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告2024-04-13
- 鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告2024-04-13
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告2024-03-30
- 鹏华丰鑫债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28