| 基金全称 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘鑫利三年定开 |
| 基金代码 | 008014（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年10月29日 | 成立日期 | 2019年11月29日 |
| 成立规模 | 128.213亿份 | 资产规模 | 119.54亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 柴文婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-11-29 |
柴文婷女士:中国,北京大学金融学硕士学位,2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月入职天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员。现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月29日担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日担任天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年4月10日至2020年2月26日担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年3月25日至2022年6月14日担任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月22日起任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2020年6月9日起担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月2日起担任天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2022年11月12日担任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2022年04月02日至2023年10月14日担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年03月15日任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年2月2日起担任天弘信益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日起担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。曾任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘弘新混合型发起式证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 84天 | 1.58% |
| 007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 84天 | 1.50% |
| 019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 94天 | 0.70% |
| 019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 94天 | 0.75% |
| 010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又43天 | -0.61% |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 2022-08-24 | 至今 | 1年又246天 | 6.18% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-02 | 2023-10-14 | 1年又195天 | -4.77% |
| 007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 2021-11-08 | 2022-11-12 | 1年又4天 | 2.95% |
| 007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 2021-11-08 | 2022-11-12 | 1年又4天 | 3.44% |
| 010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 2020-11-24 | 2024-03-27 | 3年又124天 | 10.68% |
| 010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 2020-11-24 | 2024-03-27 | 3年又124天 | 10.27% |
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-02 | 至今 | 3年又299天 | 12.45% |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 2020-05-22 | 至今 | 3年又340天 | 15.30% |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 2020-03-25 | 2022-06-14 | 2年又81天 | 6.55% |
| 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又132天 | 20.20% |
| 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又132天 | 20.76% |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 2019-11-29 | 至今 | 4年又150天 | 14.05% |
| 004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 2021-10-22 | 2年又34天 | 22.02% |
| 004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-19 | 2021-10-22 | 2年又34天 | 22.78% |
| 007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 2019-08-21 | 2021-11-06 | 2年又78天 | 22.64% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2018-11-05 | 2019-04-23 | 169天 | 1.72% |
| 000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 2018-11-05 | 2019-04-23 | 169天 | 2.19% |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2018-11-05 | 2019-04-23 | 169天 | 2.07% |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 2018-11-05 | 2019-04-23 | 169天 | 1.85% |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 2017-06-03 | 至今 | 6年又329天 | 34.59% |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 2017-06-03 | 至今 | 6年又329天 | 38.22% |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2017-04-10 | 2020-02-26 | 2年又322天 | 16.76% |
 | |
| 姓名 | 陈钢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-12-20 |
陈钢先生:中国国籍,工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年05月至2024年03月)、天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年4月)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2013年8月至2016年5月)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2013年9月至2017年4月)、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理(2015年10月至2017年6月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年11月至2017年10月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年7月至2018年6月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年11月至2018年6月)、天弘优选债券型证券投资基金基金经理基金经理(2017年9月至2018年12月)、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年9月至2019年4月)、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月至2019年5月)、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年2月19日至2024年3月14日)、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月至2023年01月)、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2023年02月)、2021年3月20日至2022年04月02日担任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。现任天弘基金管理有限公司副总经理、基金经理,天弘创新资产管理有限公司董事长。天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 8天 | 0.00% |
| 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 8天 | 0.00% |
| 014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 2022-05-17 | 2024-03-14 | 1年又302天 | 5.85% |
| 014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 2022-05-17 | 2024-03-14 | 1年又302天 | 6.26% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-20 | 2022-04-02 | 1年又13天 | 2.22% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-20 | 2022-04-02 | 1年又13天 | 2.54% |
| 009628 | 天弘睿新三个月定开C | 混合型-偏债 | 2020-12-14 | 2023-02-13 | 2年又61天 | 3.73% |
| 009627 | 天弘睿新三个月定开A | 混合型-偏债 | 2020-12-14 | 2023-02-13 | 2年又61天 | 3.78% |
| 009186 | 天弘聚新三个月定开A | 混合型-偏债 | 2020-09-10 | 2023-01-06 | 2年又118天 | 12.80% |
| 009187 | 天弘聚新三个月定开C | 混合型-偏债 | 2020-09-10 | 2023-01-06 | 2年又118天 | 12.78% |
| 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 2020-02-19 | 2024-03-14 | 4年又25天 | 16.84% |
| 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 2020-02-19 | 2024-03-14 | 4年又25天 | 17.36% |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 2019-12-20 | 至今 | 4年又129天 | 13.96% |
| 000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 2017-09-26 | 2018-12-11 | 1年又76天 | 7.35% |
| 002432 | 天弘乐享保本混合 | 2016-03-09 | 2019-03-19 | 3年又10天 | 9.62% | |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2015-11-09 | 2016-05-10 | 183天 | 1.69% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-11-09 | 2016-05-10 | 183天 | 1.55% |
| 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 债券型-混合二级 | 2015-11-09 | 2018-01-23 | 2年又76天 | 11.19% |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 债券型-混合二级 | 2015-11-09 | 2018-01-23 | 2年又76天 | 7.23% |
| 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 债券型-混合二级 | 2015-11-09 | 2018-01-23 | 2年又76天 | 16.81% |
| 001486 | 天弘鑫安宝保本 | 2015-10-23 | 2017-04-24 | 1年又184天 | 5.10% | |
| 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 2015-05-27 | 2016-11-28 | 1年又186天 | 9.22% | |
| 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 2015-05-27 | 2016-11-28 | 1年又186天 | 9.47% | |
| 150147 | 天弘同利分级债券B | 债券型-长债 | 2013-09-17 | 2016-09-19 | 3年又3天 | 49.60% |
| 164211 | 天弘同利分级债券A | 债券型-长债 | 2013-09-17 | 2016-09-19 | 3年又3天 | 12.91% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2013-09-17 | 2019-04-23 | 5年又219天 | 67.18% |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2013-09-11 | 2017-04-17 | 3年又219天 | 26.80% |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 2013-08-08 | 2016-05-25 | 2年又291天 | 14.23% |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2013-08-08 | 2016-05-25 | 2年又291天 | 15.68% |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 2013-07-19 | 2018-06-30 | 4年又347天 | 31.80% |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 2013-07-19 | 2018-06-30 | 4年又347天 | 34.32% |
| 150046 | 天弘丰利分级债券B | 债券型-混合一级 | 2011-11-23 | 2014-11-24 | 3年又2天 | 54.16% |
| 164209 | 天弘丰利分级债券A | 债券型-混合一级 | 2011-11-23 | 2014-11-24 | 3年又2天 | 13.51% |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2011-11-23 | 2018-06-30 | 6年又221天 | 74.34% |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2011-11-18 | 2015-04-24 | 3年又158天 | 28.56% |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 债券型-混合一级 | 2011-11-18 | 2015-12-03 | 4年又16天 | 16.63% |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2011-11-18 | 2017-10-26 | 5年又344天 | 67.64% |
| 150027 | 天弘添利分级债券B | 债券型-混合一级 | 2011-11-18 | 2015-12-03 | 4年又16天 | 49.54% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2011-11-18 | 2015-04-24 | 3年又158天 | 26.63% |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,在控制组合净值波动率的前提下,力求实现基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 在封闭期内,本基金严格执行买入并持有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间;债券到期日晚于封闭运作到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。因法律、行政法规对本基金允许投资的范围或特定固定收益品种的投资限额作出重大调整时,届时基金管理人可根据最新的法律法规要求出售金融资产。 (1)资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。 (2)债券投资策略 本基金的主要投资策略是买入剩余期限不超过本基金剩余封闭期的债券并持有到期,或者是持有回售期不超过本基金剩余封闭期的债券,获得本金和票息收入。 对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。 第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。 第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。 第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。 第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响本基金的买入持有到期策略,本基金将对该债券进行处置。 (3)资产支持证券投资策略针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 (4)杠杆投资策略本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。在封闭期内,本基金的杠杆比例不超过100%,即基金总资产与基金净资产的比例不超过200%。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告2024-03-16
- 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22
- 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第13次分红公告2023-12-16