| 基金全称 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
| 基金代码 | 009000（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年05月06日 | 成立日期 | 2020年05月29日 |
| 成立规模 | 17.070亿份 | 资产规模 | 8.49亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 董晗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-10-30 |
董晗先生:中国国籍,硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2014年11月22日至2020年7月18日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日至2019年12月28日期间担任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月20日至2020年7月18日担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2016年1月19日至2020年7月18日担任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日起担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又50天 | -15.51% |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又50天 | -16.08% |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又334天 | -18.43% |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-06 | 至今 | 2年又103天 | 6.94% |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-06 | 至今 | 2年又103天 | 5.96% |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又138天 | 5.09% |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又138天 | 6.10% |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又139天 | 6.98% |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又139天 | 5.98% |
| 012130 | 景顺长城先进智造混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-23 | 至今 | 2年又239天 | -39.33% |
| 012131 | 景顺长城先进智造混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-23 | 至今 | 2年又239天 | -39.97% |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又308天 | -17.92% |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又171天 | 15.42% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又171天 | 16.71% |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又171天 | 24.62% |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又171天 | 13.82% |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又171天 | 15.04% |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又171天 | 22.91% |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-03 | 2020-07-18 | 1年又258天 | 114.62% |
| 002677 | 国投瑞银和安债券A | 债券型-混合二级 | 2017-05-20 | 2018-07-24 | 1年又65天 | 8.22% |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 2017-05-20 | 2020-07-18 | 3年又60天 | 24.00% |
| 002678 | 国投瑞银和安债券C | 债券型-混合二级 | 2017-05-20 | 2018-07-24 | 1年又65天 | 7.80% |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2017-05-20 | 2020-07-18 | 3年又60天 | 25.27% |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-19 | 2019-12-28 | 3年又344天 | 58.15% |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-19 | 2020-07-18 | 4年又182天 | 102.09% |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-19 | 2019-12-28 | 3年又344天 | 53.38% |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2015-06-19 | 2018-03-24 | 2年又279天 | -32.84% |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 2015-03-14 | 2018-03-24 | 3年又11天 | 15.21% |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 2014-11-22 | 2020-07-18 | 5年又240天 | 246.74% |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 2014-07-24 | 2016-03-01 | 1年又221天 | 27.28% |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 指数型-股票 | 2011-07-21 | 2014-07-24 | 3年又4天 | -48.60% |
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| 姓名 | 李怡文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-16 |
李怡文女士:硕士研究生,曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年9月26日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年6月3日起兼任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理,2015年10月28日起兼任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金经理,2016年4月30日起兼任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。2020年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部稳定收益业务投资负责人。2021年4月30日起任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月16日起担任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日起担任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 混合型-偏债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又208天 | 6.15% |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A | 混合型-偏债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又208天 | 6.82% |
| 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-27 | 至今 | 1年又266天 | 4.84% |
| 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-27 | 至今 | 1年又266天 | 5.57% |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-29 | 至今 | 2年又80天 | 10.86% |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-29 | 至今 | 2年又80天 | 9.91% |
| 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-06 | 至今 | 2年又103天 | 6.94% |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-06 | 至今 | 2年又103天 | 5.96% |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又138天 | 6.10% |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又138天 | 5.09% |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又265天 | 6.97% |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又265天 | 8.15% |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-16 | 至今 | 2年又307天 | 7.64% |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-16 | 至今 | 2年又307天 | 8.88% |
| 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-30 | 至今 | 2年又354天 | 15.64% |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-30 | 至今 | 2年又354天 | 9.62% |
| 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-30 | 至今 | 2年又354天 | 17.04% |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-30 | 至今 | 2年又354天 | 19.90% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-30 | 至今 | 2年又354天 | 11.00% |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-30 | 至今 | 2年又354天 | 18.51% |
| 002678 | 国投瑞银和安债券C | 债券型-混合二级 | 2016-04-30 | 2019-02-02 | 2年又278天 | 10.39% |
| 002677 | 国投瑞银和安债券A | 债券型-混合二级 | 2016-04-30 | 2019-02-02 | 2年又278天 | 11.14% |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-10-28 | 2019-02-02 | 3年又98天 | 11.56% |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-10-28 | 2019-02-02 | 3年又98天 | 9.21% |
| 001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-03 | 2016-12-03 | 1年又184天 | 2.60% |
| 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | 债券型-长债 | 2014-09-26 | 2016-12-03 | 2年又69天 | 13.21% |
| 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 债券型-长债 | 2014-09-26 | 2016-12-03 | 2年又69天 | 14.16% |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2014-03-11 | 2016-12-03 | 2年又268天 | 40.25% |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2014-03-11 | 2016-12-03 | 2年又268天 | 38.42% |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 债券型-长债 | 2012-12-11 | 2016-12-03 | 3年又358天 | 21.58% |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 债券型-长债 | 2012-12-11 | 2016-12-03 | 3年又358天 | 20.66% |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2011-12-20 | 2019-02-02 | 7年又46天 | 51.28% |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 2010-09-08 | 2019-02-02 | 8年又149天 | 78.59% |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2010-09-08 | 2019-02-02 | 8年又149天 | 84.05% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | (一)资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 (二)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 主要包括以下两大类: 1、自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究,结合宏观经济模型(MEM)判断收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。 进而根据各类属资产的预期收益率,结合类属配置模型确定类别资产配置。 2、自下而上个券选择 通过预测收益率曲线变动的幅度和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率,结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素,发现市场中个券的相对失衡状况。 重点选择的债券品种包括: a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券; b.有较好流动性的债券; c.存在信用溢价的债券 d.较高债性或期权价值的可转换债券; e.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。 3、可转债投资策略 a)相对价值分析基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转债股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 b)基本面研究基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转债标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 c)估值分析在基本面分析的基础上,运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。 并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。 (三)股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值水平、管理能力、现金流情况等要素。 1、业务价值(FranchiseValue) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 2、估值水平(Valuation):对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,基金管理人在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 3、管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 4、自由现金流量与分红政策(CashGenerationCapability)注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,根据风险管理原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000) - 基金公告
- 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示2024-04-15
- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告2024-04-13
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为销售机构的公告2024-04-10
- 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29