基金全称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
基金代码 | 011653(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2021年05月10日 | 成立日期 | 2021年05月19日 |
成立规模 | 2.366亿份 | 资产规模 | 1.22亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 刘波 |
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上任日期 | 2021-05-19 |
刘波先生:中国国籍,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。现任长信可转债债券基金、长信利众债券资基金(LOF)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信利保债券基金、长信富安纯债一年定开债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信富全纯债一年定开债券基金、长信富泰纯债一年定开债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年9月25日起担任国泰信用互利债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月19日起担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日起担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2024年8月2日担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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006782 | 国泰信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又155天 | 4.36% |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-19 | 至今 | 3年又130天 | 7.96% |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 2021-05-19 | 至今 | 3年又130天 | 8.83% |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 2021-02-09 | 2024-08-02 | 3年又175天 | 11.28% |
005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型-混合二级 | 2021-02-09 | 2022-10-18 | 1年又251天 | 2.88% |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 2021-02-09 | 2024-08-02 | 3年又175天 | 12.54% |
160217 | 国泰信用互利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-25 | 至今 | 4年又1天 | 9.62% |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 2020-09-25 | 至今 | 4年又1天 | -8.91% |
008504 | 国泰信用互利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-25 | 至今 | 4年又1天 | 9.19% |
008946 | 中欧弘涛债券C | 债券型-长债 | 2020-03-24 | 2020-05-19 | 56天 | 0.99% |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2019-10-30 | 1年又13天 | 6.32% |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 1年又340天 | 25.87% |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 1年又340天 | 26.67% |
003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 1年又340天 | 12.83% |
004850 | 中欧弘涛债券A | 债券型-长债 | 2018-06-14 | 2020-05-19 | 1年又340天 | 12.55% |
519949 | 长信利信混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-10 | 2016-12-21 | 41天 | -1.00% |
003059 | 长信先利半年定开混合A | 混合型-偏债 | 2016-09-07 | 2016-12-21 | 105天 | -2.00% |
519942 | 长信利率C | 债券型-长债 | 2016-07-21 | 2016-12-21 | 153天 | -0.33% |
519943 | 长信利率A | 债券型-长债 | 2016-07-21 | 2016-12-21 | 153天 | -0.16% |
519933 | 长信利发债券 | 债券型-混合二级 | 2016-06-28 | 2016-12-21 | 176天 | 0.02% |
163007 | 长信利众债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-06-24 | 2016-12-21 | 180天 | 0.83% |
519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-23 | 2016-12-21 | 273天 | 1.80% |
519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2016-03-09 | 2016-12-21 | 287天 | -0.01% |
519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2016-03-09 | 2016-12-21 | 287天 | 0.29% |
002254 | 长信金葵纯债A | 债券型-混合一级 | 2016-01-27 | 2016-12-21 | 329天 | 3.18% |
002255 | 长信金葵纯债C | 债券型-混合一级 | 2016-01-27 | 2016-12-21 | 329天 | 2.82% |
519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 债券型-长债 | 2015-12-14 | 2016-12-21 | 1年又8天 | 5.29% |
519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 债券型-长债 | 2015-12-14 | 2016-12-21 | 1年又8天 | 4.81% |
519962 | 长信利盈混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-30 | 2016-12-21 | 1年又22天 | 4.06% |
519960 | 长信利广混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-30 | 2016-12-21 | 1年又22天 | -1.09% |
519947 | 长信利保债券A | 债券型-混合二级 | 2015-11-16 | 2016-12-21 | 1年又36天 | -6.25% |
519961 | 长信利广混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-12 | 2016-12-21 | 1年又193天 | 0.10% |
519963 | 长信利盈混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-09 | 2016-12-21 | 1年又196天 | 11.90% |
519969 | 长信新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-02-11 | 2016-05-23 | 1年又102天 | 2.20% |
163006 | 长信利众分级债券A | 债券型-混合一级 | 2013-02-04 | 2016-02-04 | 3年又0天 | 13.77% |
163005 | 长信利众债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2013-02-04 | 2016-12-21 | 3年又321天 | 40.70% |
150102 | 长信利众分级债券B | 债券型-混合一级 | 2013-02-04 | 2016-02-04 | 3年又0天 | 35.20% |
519998 | 长信利息收益货币B | 货币型-普通货币 | 2012-08-31 | 2015-03-24 | 2年又205天 | 10.74% |
519999 | 长信利息收益货币A | 货币型-普通货币 | 2012-08-31 | 2015-03-24 | 2年又205天 | 10.06% |
519976 | 长信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2012-03-30 | 2016-12-21 | 4年又267天 | 120.85% |
519977 | 长信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2012-03-30 | 2016-12-21 | 4年又267天 | 131.23% |
姓名 | 茅利伟 |
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上任日期 | 2023-07-05 |
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日担任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 2024-05-29 | 至今 | 119天 | 0.40% |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 2024-05-29 | 至今 | 119天 | 0.51% |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-01-30 | 至今 | 239天 | 3.07% |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-30 | 至今 | 239天 | 3.13% |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 246天 | 3.75% |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 246天 | 3.67% |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 253天 | 5.72% |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 253天 | 5.67% |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-10-18 | 至今 | 343天 | 5.22% |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-18 | 至今 | 343天 | 5.35% |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又32天 | 0.74% |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又32天 | 0.50% |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-05 | 至今 | 1年又83天 | 6.07% |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 2023-07-05 | 至今 | 1年又83天 | 6.39% |
008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又104天 | 4.58% |
投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。 港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期及到期日,按原份额的运作期及到期日执行; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.40% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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