| 基金全称 | 中融景源混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中融景源混合A |
| 基金代码 | 013684（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2022年03月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 渤海银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 陈荔 |
|---|---|
| 上任日期 | |
陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2016年5月任中国中投证券有限责任公司研究总部助理研究员;2016年5月加入公司,现任权益投资部基金经理。中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年08月至2021年09月)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年08月至2022年07月)、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年08月至2022年07月)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年08月至2023年08月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年08月至2023年12月)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020年09月起至今)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2020年11月至2021年11月)、国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金(2023年1月19日至2024年4月29日)、国联研发创新混合型证券投资基金(2023年02月起至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又83天 | -19.26% |
| 008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又83天 | -19.75% |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 2024-04-29 | 1年又101天 | -26.81% |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 2024-04-29 | 1年又101天 | -26.06% |
| 001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 2020-11-05 | 2021-11-18 | 1年又13天 | 30.27% |
| 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 混合型-灵活 | 2020-09-01 | 至今 | 3年又263天 | -42.28% |
| 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 混合型-灵活 | 2020-09-01 | 至今 | 3年又263天 | -42.53% |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-26 | 2023-12-15 | 3年又111天 | -25.03% |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-26 | 2022-07-07 | 1年又315天 | 1.51% |
| 001739 | 中融融安混合二号 | 混合型-灵活 | 2020-08-26 | 2023-06-28 | 2年又306天 | -8.84% |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-26 | 2022-07-07 | 1年又315天 | 4.03% |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-26 | 2022-07-07 | 1年又315天 | 4.22% |
| 001014 | 中融融安混合 | 混合型-灵活 | 2020-08-26 | 2021-08-18 | 357天 | -3.88% |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-26 | 2022-07-07 | 1年又315天 | 2.62% |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-26 | 2023-12-15 | 3年又111天 | -24.33% |
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| 姓名 | 石霄蒙 |
|---|---|
| 上任日期 | |
石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2021年5月21日起至今)、国联恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月18日起至今)、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月30日起至今)、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年09月27日起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月至2024年04月09日)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年04月19日起至今)的基金经理。2022年8月16日至2024年04月09日任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 32天 | 0.13% |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 32天 | 0.13% |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 32天 | 0.14% |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 至今 | 237天 | 2.99% |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 至今 | 237天 | 2.93% |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.54% |
| 016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | 1年又125天 | 3.87% |
| 016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | 1年又125天 | 4.02% |
| 016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | 1年又237天 | 4.57% |
| 016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | 1年又237天 | 4.05% |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.59% |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.74% |
| 014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | 2年又121天 | 11.33% |
| 014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | 2年又121天 | 6.43% |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又173天 | 8.82% |
| 008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又185天 | 5.44% |
| 008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又185天 | 6.10% |
| 012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 2021-05-21 | 至今 | 3年又1天 | 25.32% |
| 012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 2021-05-21 | 至今 | 3年又1天 | 10.93% |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 至今 | 3年又194天 | 15.81% |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 至今 | 3年又194天 | 17.31% |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 至今 | 3年又194天 | 18.33% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 (1)行业配置 本基金注重对行业发展趋势的研究,根据行业发展规律和经济发展趋势,考虑外围国际市场联动关系,把握中国经济发展周期、经济发展方向和经济增长方式,通过剖析行业特征指标、行业竞争结构、行业盈利模式、行业景气度等综合判断行业投资价值,确定和动态调整各行业投资比例。 (2)个股选择 本基金认为具有稳定的盈利模式、持续良好的财务状况、领先的行业地位以及良好的治理结构等特征的上市公司在经济发展中会显现出良好的成长和盈利能力。这类企业能够应对市场竞争,并能获取长期、持续的业绩回报。本基金将重点投资于具备价值持续增长特征的企业,以获取超额收益。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的投资机会,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有折价或估值和波动性相当于A股更加稳定的H股标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下与基金托管人协商一致后并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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