| 基金全称 | 汇添富稳宏6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富稳宏6个月持有债券A |
| 基金代码 | 019851（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2024年04月03日 | 成立日期 | 2024年06月25日 |
| 成立规模 | 2.006亿份 | 资产规模 | 0.88亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富稳宏6个月持有债券A(019851) - 基金经理
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| 姓名 | 郑文旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-25 |
郑文旭先生:中国,金融工程硕士研究生。证券投资基金从业资格。2008年6月至2010年6月任万得资讯债券产品经理。2010年6月至2013年7月任职于东海证券,先后担任债券研究员和研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日起担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金(原鑫元合享分级债券型证券投资基金),2019年3月12日至2022年06月28日担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2020年11月25日担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年9月11日起至2022年6月28日担任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2020年11月25日担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金(原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金)基金经理。曾任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。曾任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月20日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月12日担任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月5日起担任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-25 | 至今 | 131天 | -1.08% |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-25 | 至今 | 131天 | -1.18% |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-混合一级 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又60天 | 3.68% |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-混合一级 | 2023-09-05 | 至今 | 1年又60天 | 3.08% |
| 006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-12 | 至今 | 1年又145天 | 3.20% |
| 011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-12 | 至今 | 1年又145天 | 2.91% |
| 016427 | 汇添富丰利短债D | 债券型-中短债 | 2023-06-12 | 至今 | 1年又145天 | 3.07% |
| 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又257天 | 6.54% |
| 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又257天 | 5.80% |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 2022-06-28 | 1年又62天 | 4.72% |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 2022-06-28 | 1年又62天 | 4.60% |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 2020-11-25 | 1年又13天 | 3.85% |
| 007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 2019-09-11 | 2022-06-28 | 2年又291天 | 16.50% |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-08-30 | 2022-06-28 | 2年又303天 | 12.91% |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 债券型-长债 | 2019-08-26 | 2020-11-25 | 1年又92天 | 3.94% |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-12 | 2022-06-28 | 3年又109天 | 11.25% |
| 006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 2019-02-19 | 2022-06-28 | 3年又130天 | 12.72% |
| 006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 2019-02-19 | 2022-06-28 | 3年又130天 | 11.20% |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 2018-02-06 | 2021-06-10 | 3年又125天 | 5.47% |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2021-12-22 | 3年又320天 | 42.27% |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 债券型-长债 | 2018-02-06 | 2019-08-30 | 1年又205天 | 5.95% |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 2018-02-06 | 2021-06-10 | 3年又125天 | 6.89% |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 2018-02-06 | 2019-08-30 | 1年又205天 | 5.47% |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 2018-02-06 | 2022-06-28 | 4年又143天 | 16.48% |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2021-12-22 | 3年又320天 | 46.59% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,本基金所持可转换债券、可交换债券转股或换股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换债券投资策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略以期获取超额收益。 信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债(包括资产支持证券,下同),其中投资于AA+级信用债的比例合计不超过信用债资产的50%,投资于AAA级信用债的比例合计不低于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债以及其它无债项评级的信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述要求。 期限结构配置策略 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,力争达到预期投资收益最大化的目的。 个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 可转换债券和可交换债券投资策略 对于本基金中可转换债券和可交换债券的投资,本基金主要采用相对价值分析策略。 由于可转换债券和可交换债券兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转换债券和可交换债券的价值走向,选择相应券种,力争获取较高投资收益。 其次,在进行债券筛选时,本基金还对可转换债券和可交换债券自身的基本面要素进行综合分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转换债券和可交换债券自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
汇添富稳宏6个月持有债券A(019851) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富稳宏6个月持有债券A(019851) - 基金公告
- 关于上海银行网银通道升级维护的通知2024-10-31
- 汇添富稳宏6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告2024-10-25
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告2024-10-25
- 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2024-10-09
- 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2024-10-01