| 基金全称 | 万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家稳丰6个月持有期债券A |
| 基金代码 | 020665（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2024年04月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 徐青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-29 |
徐青先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任固定收益投资部基金经理等职。曾任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年5月9日至2019年2月26日担任兴业福益债券型证券投资基金基金经理,2017年5月9日至2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金(原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年3月8日至2021年9月13日担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月6日至2022年10月20日担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,曾任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日担任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。曾任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。曾任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月15日担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月11日担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 2024-04-26 | 至今 | 7天 | 0.02% |
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 2024-04-26 | 至今 | 7天 | 0.02% |
| 021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 2024-04-12 | 至今 | 21天 | -0.03% |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 2024-04-11 | 至今 | 22天 | 0.04% |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 2024-04-11 | 至今 | 22天 | 0.00% |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-29 | 至今 | 35天 | |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-29 | 至今 | 35天 | |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-01-15 | 至今 | 109天 | 2.00% |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 至今 | 335天 | 2.37% |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 至今 | 335天 | 2.79% |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 至今 | 335天 | 2.08% |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 至今 | 335天 | 2.50% |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 至今 | 335天 | 2.79% |
| 013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 2022-10-20 | 1年又7天 | -5.33% |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2020-12-23 | 2022-10-20 | 1年又301天 | 9.29% |
| 003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2022-09-13 | 2年又72天 | 7.24% |
| 002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 2019-02-22 | 2022-10-20 | 3年又241天 | 27.51% |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 1年又6天 | 5.61% |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 1年又6天 | 5.22% |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2018-06-06 | 2022-10-20 | 4年又137天 | 21.26% |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-03-08 | 2021-09-13 | 3年又190天 | 14.21% |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-长债 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 5年又165天 | 26.62% |
| 002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 2017-05-09 | 2019-02-26 | 1年又293天 | 7.37% |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-长债 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 5年又165天 | 29.36% |
| 002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 2年又19天 | 5.41% |
| 002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 2年又19天 | 4.88% |
| 001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 5年又240天 | 47.80% |
| 002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 5年又240天 | 46.81% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类投资机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 公开发行的证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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