| 基金全称 | 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达悦丰稳健债券C |
| 基金代码 | 021424（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年08月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.12%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达悦丰稳健债券C(021424) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张雅君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-26 |
张雅君女士:中国国籍,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年11月26日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年3月9日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月27日至2020年3月9日)、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月19日至2020年5月26日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日至2021年6月12日)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起至2020年12月11日)、易方达裕富债券型证券投资基金基金经理(自2020年3月26日起任职)、易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月14日至2024年6月12日任职)、易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年12月16日起任职)、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理。易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 2024-07-26 | 至今 | 0天 | ||
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 2024-07-26 | 至今 | 0天 | ||
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-23 | 至今 | 1年又338天 | 1.54% |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-27 | 至今 | 3年又91天 | 10.97% |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-27 | 至今 | 3年又91天 | 9.72% |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-09 | 至今 | 3年又109天 | 5.18% |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-09 | 至今 | 3年又109天 | 3.80% |
| 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-06 | 至今 | 3年又112天 | -1.80% |
| 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-06 | 至今 | 3年又112天 | -0.49% |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又223天 | 10.11% |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又223天 | 11.72% |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-14 | 2024-06-12 | 3年又303天 | 14.21% |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-14 | 2024-06-12 | 3年又303天 | 16.87% |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-07 | 至今 | 3年又354天 | 6.70% |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-07 | 至今 | 3年又354天 | 5.02% |
| 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-30 | 至今 | 4年又27天 | 15.34% |
| 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-30 | 至今 | 4年又27天 | 13.93% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又123天 | 12.24% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又123天 | 10.38% |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-10-15 | 2020-12-11 | 1年又58天 | 2.69% |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 2018-10-26 | 2021-06-12 | 2年又230天 | 9.92% |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2017-10-25 | 2019-07-12 | 1年又260天 | 10.08% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 2017-07-28 | 至今 | 7年又0天 | 45.28% |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2016-09-27 | 2020-03-10 | 3年又165天 | 11.70% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-24 | 2019-11-27 | 3年又95天 | 14.87% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 2016-06-02 | 2017-07-28 | 1年又56天 | 6.70% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2015-07-08 | 2020-03-10 | 4年又247天 | 19.70% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-01-10 | 2023-11-21 | 8年又317天 | 46.06% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-01-10 | 2023-11-21 | 8年又317天 | 40.84% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 2014-07-19 | 2020-05-27 | 5年又314天 | 75.76% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 2014-07-19 | 2020-05-27 | 5年又314天 | 71.48% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,以及其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“ETF”),不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳健增值。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在各资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 1)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判。 2)行业竞争格局 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化。 (2)个股投资策略 1)公司基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法,对公司基本面进行综合分析,挖掘优质公司。定性指标主要有市场前景、商业模式、竞争优势、公司治理和管理团队等;定量指标主要有成长能力指标、盈利能力指标、盈利质量指标、营运能力指标和财务状况指标等。 2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。 当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 基金投资策略 本基金可投资于基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,以及通过二级市场交易方式投资于其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金。其中,权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 基金管理人根据基金评价体系的分析结果建立标的基金池,本基金所投资的全部基金都应是标的基金池中的基金。对于被动型基金,本基金将综合考虑运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标,筛选出跟踪误差较小、流动性较好、运作平稳、费率水平合理的被动型基金纳入标的基金池;对于主动型基金,本基金主要采用基金定量评价(包括但不限于对基金的基本情况和投资业绩、基金经理的投资行为和投资能力等方面进行评估)、基金定性评价(包括但不限于基金经理的从业背景、投资框架、投资理念、投资策略、投资风格、组合管理方法和风险控制)等方法,筛选出投资风格相对稳定,投资价值相对较高的主动型基金纳入标的基金池。本基金还将结合市场行情、基金的定期报告等对标的基金池进行动态调整。 基金管理人可根据资产配置策略,通过配置股票型基金、权益类混合型基金进行权益类资产的投资,以更好地进行多类资产的配置。基金管理人可综合考虑投资性价比、投资便利度等,确定基金的投资比例以及投资类型,并在标的基金池范围内选择合适的基金进行投资,同时结合市场行情等对基金组合进行动态调整,以实现基金投资组合的优化。 固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1)在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4)在个券选择方面: ①对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 ②对于信用债(含资产支持证券,下同),本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债,其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述比例要求。本基金对信用债评级的认定参照评级机构出具的信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一期间多家评级机构所出具的主体或债项信用评级不同的情况,基金管理人可结合自身的内部信用研究进行独立判断与认定,选取其中一家评级机构所出具的信用评级。若未来信用债券评级体系发生较大变化,届时在对基金份额持有人无实质不利影响的情况下,在履行适当程序后,本基金可根据市场情况进行符合相关法律法规和监管要求的相应调整,无须召开基金份额持有人大会。 (2)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转债和可交换债券新券的申购。 (3)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 (4)银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保 值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。 (2)信用衍生品投资策略 本基金可投资信用衍生品,若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
易方达悦丰稳健债券C(021424) - 基金费率
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.12%（每年） | 销售服务费率 | 0.35%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
易方达悦丰稳健债券C(021424) - 基金公告
- 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金(易方达悦丰稳健债券C)基金产品资料概要2024-07-26
- 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金招募说明书2024-07-26
- 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金托管协议2024-07-26
- 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金基金份额发售公告2024-07-26
- 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金基金合同2024-07-26