| 基金全称 | 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞集利债券A |
| 基金代码 | 022016（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年11月01日 | 成立日期 | 2024年11月19日 |
| 成立规模 | 35.282亿份 | 资产规模 | 9.55亿份（截止至：2024年11月19日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 郑青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-19 |
郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年06月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至2024年12月05日担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 38天 | -0.39% |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 38天 | -0.42% |
| 021174 | 华泰柏瑞货币C | 货币型-普通货币 | 2024-07-10 | 至今 | 170天 | 0.75% |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-11-21 | 2024-12-05 | 1年又15天 | 2.50% |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-11-21 | 2024-12-05 | 1年又15天 | 2.29% |
| 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 货币型-普通货币 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又63天 | 1.87% |
| 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-05-29 | 2024-06-25 | 1年又28天 | 3.12% |
| 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-05-29 | 2024-06-25 | 1年又28天 | 2.87% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-06 | 2023-08-17 | 164天 | 2.06% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-06 | 2023-08-17 | 164天 | 1.92% |
| 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 货币型-普通货币 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又307天 | 3.86% |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又324天 | 8.65% |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又324天 | 9.47% |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-16 | 2023-08-21 | 1年又66天 | 2.58% |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又293天 | 7.65% |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又293天 | 8.28% |
| 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 货币型-普通货币 | 2021-07-05 | 至今 | 3年又176天 | 7.10% |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又357天 | 11.97% |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又357天 | 10.46% |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 债券型-中短债 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又357天 | 11.07% |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2020-07-21 | 2021-12-14 | 1年又146天 | 14.16% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 2022-12-05 | 2年又165天 | 24.83% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 4年又188天 | 59.24% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 2022-12-05 | 2年又165天 | 24.53% |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 4年又188天 | 57.83% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 4年又188天 | 45.78% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-23 | 至今 | 4年又188天 | 44.05% |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-23 | 至今 | 8年又36天 | 25.16% |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-22 | 至今 | 8年又98天 | 23.30% |
| 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又307天 | 22.96% |
| 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-14 | 至今 | 9年又169天 | 25.57% |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2013-07-16 | 2017-11-22 | 4年又130天 | 19.17% |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 货币型-普通货币 | 2012-06-29 | 至今 | 12年又184天 | 41.03% |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 货币型-普通货币 | 2012-06-29 | 至今 | 12年又184天 | 45.32% |
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| 姓名 | 董辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-19 |
董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理、投资二部副总监,现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 38天 | -0.42% |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 38天 | -0.39% |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-09 | 至今 | 1年又202天 | 9.98% |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-09 | 至今 | 1年又202天 | 9.31% |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又237天 | 7.55% |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又237天 | 8.44% |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又324天 | 9.47% |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又324天 | 8.65% |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 2023-07-17 | 1年又45天 | 4.30% |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 2023-07-17 | 1年又45天 | 4.53% |
| 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 2023-06-09 | 1年又55天 | 5.57% |
| 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 2023-06-09 | 1年又55天 | 5.34% |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又280天 | 28.36% |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-22 | 至今 | 3年又6天 | 24.41% |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又105天 | 18.32% |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又105天 | 17.53% |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 混合型-偏股 | 2021-06-15 | 2022-10-20 | 1年又127天 | -3.52% |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 混合型-偏股 | 2021-06-15 | 2022-10-20 | 1年又127天 | -4.03% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又364天 | 25.64% |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又364天 | 90.03% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又364天 | 34.57% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又364天 | 26.94% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 3年又364天 | 36.03% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-25 | 至今 | 4年又125天 | 36.42% |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-25 | 至今 | 4年又125天 | 35.26% |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-29 | 至今 | 4年又152天 | 113.14% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,主要从以下几个方面进行深度研究从而精选个股: 1)公司主营业务:精选主营业务鲜明,具备行业竞争优势的公司,公司主营业务收入不低于行业平均水平,在管理、品牌、资源、技术、创新等方面具备比较优势; 2)公司商业模式:精选具有清晰业务规划和发展战略的公司,公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性,具有较好发展前景; 3)公司财务状况:精选财务状况良好的上市公司,利用公司各项财务指标,综合考察上市公司的资产负债情况、盈利能力、成长能力、估值水平等; 4)公司治理结构情况:精选建立了完善、科学的公司治理结构的公司,包括管理团队稳定、高效,股东结构稳定,注重中小股东利益,信息披露透明,具有合理的激励与约束机制等; 5)公司所处行业:精选符合盈利趋势向好、发展前景良好、具有良好投资价值的行业进行重点配置,主要采取定性分析和定量分析相结合的方法: ①定性分析:根据宏观经济运行特征、经济景气周期以及行业周期轮动特征,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个维度把握不同行业的景气度变化情况和发展趋势; ②定量分析:利用行业的估值、业绩等多个方面指标进行分析,如行业相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)等。 6)公司估值:精选股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司,根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,运用相对估值指标和绝对估值模型相结合,并通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票,并且重点投资于主营业务具备高成长性以及行业竞争优势、核心商业模式具有稳定性和可持续性、财务状况良好的上市公司。本基金也可以根据基金经理判断选择不投资香港股票。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。在进行信用衍生品投资时,同时投资其挂钩的信用债券,通过信用衍生品将其挂钩的信用债券的信用风险进行转移。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司...2024-12-19
- 华泰柏瑞基金产品风险等级-202412122024-12-13
- 华泰柏瑞基金产品风险等级-202412062024-12-06
- 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2024-11-21
- 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-11-20