| 基金全称 | 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国景利纯债债券D |
| 基金代码 | 022143（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年09月13日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.25%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 朱梦娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-13 |
朱梦娜女士:中国国籍,硕士,自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;2019年2月21日至2024年8月7日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、2019年2月起担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月起至2023年03月03日任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年11月26日任职富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任职富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2024年8月7日担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年8月7日担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金、富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022143 | 富国景利纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-13 | 至今 | 27天 | -0.81% |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 64天 | 1.92% |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 64天 | 2.31% |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 64天 | 2.85% |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 64天 | 2.25% |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 64天 | 2.74% |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 64天 | 2.18% |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 64天 | 2.25% |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 64天 | 2.00% |
| 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 101天 | -0.03% |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 债券型-长债 | 2024-05-13 | 至今 | 150天 | 0.69% |
| 020931 | 富国景利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-07 | 至今 | 217天 | 1.34% |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2024-08-07 | 3年又30天 | 10.92% |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2024-08-07 | 3年又30天 | 11.80% |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-13 | 至今 | 4年又272天 | 16.72% |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 4年又320天 | 12.78% |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 4年又320天 | 15.00% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 2023-03-03 | 3年又111天 | 12.02% |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 2023-03-03 | 3年又111天 | 10.54% |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又16天 | 18.48% |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又16天 | 19.96% |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又16天 | 18.18% |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 2019-11-22 | 186天 | 0.61% |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-03-13 | 至今 | 5年又213天 | 20.81% |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 至今 | 5年又233天 | 22.94% |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 2024-08-07 | 5年又169天 | 24.59% |
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| 姓名 | 陈倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-13 |
陈倩女士:中国,硕士,自2013年07月至2014年08月任嘉吉投资(中国)有限公司分析师;2014年08月至2015年05月任财通基金管理有限公司债券交易员;2015年06月至2020年05月任富国基金管理有限公司固定收益策略研究部固定收益基金经理助理,研究员,高级交易员;2020年05月至2023年06月任华泰证券股份有限公司固定收益部交易员;2023年06月加入富国基金管理有限公司,现任基金经理。现任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年08月28日起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理。2024年03月01日起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022143 | 富国景利纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-13 | 至今 | 27天 | -0.81% |
| 020931 | 富国景利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-07 | 至今 | 217天 | 1.34% |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2024-03-01 | 至今 | 223天 | 2.44% |
| 018965 | 富国稳健增强债券E | 债券型-混合二级 | 2024-03-01 | 至今 | 223天 | 2.36% |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-01 | 至今 | 223天 | 2.09% |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-03-01 | 至今 | 223天 | 1.40% |
| 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2024-03-01 | 至今 | 223天 | 1.62% |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又44天 | 3.79% |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又44天 | 3.52% |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又44天 | 3.51% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又44天 | 3.06% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、金融债、企业债(含中小企业集合债)、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 (1)骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新2024-09-13
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告2024-09-13
- 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同2024-09-06
- 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第三号)2024-09-06