基金数据

基金全称鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金简称鹏华丰鑫债券C
基金代码022256(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2019年07月12日成立日期2024年10月08日
成立规模---资产规模---
基金管理人鹏华基金基金托管人浦发银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.15%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘涛
上任日期2024-10-08

刘涛先生:国籍中国,金融学硕士,2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现担任债券投资二部总经理/基金经理。2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年02月至2019年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017年02月至2019年08月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年05月至2020年2月20日担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华普天债券基金基金经理,2018年03月至2019年08月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2018年03月至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理,2018年07月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华3个月中短债基金基金经理,2018年12月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月12日-2020年6月18日担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。2019年10月30日至2021年2月25日担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日起担任鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月11日起任鹏华普利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日起鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日起担任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日至2022年09月30日担任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2022年1月22日担任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年03月25日起担任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月23日至2023年12月20日担任鹏华丰颐债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月12日起至2024年03月09日担任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金经理、鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年07月07日担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2023年08月担任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月23日至2023年11月18日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日起担任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理。

刘涛管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022284鹏华弘信混合E混合型-灵活2024-10-11至今23天0.33%
022257鹏华丰鑫债券D债券型-长债2024-10-08至今26天0.70%
022256鹏华丰鑫债券C债券型-长债2024-10-08至今26天0.67%
022258鹏华弘尚混合E混合型-灵活2024-09-27至今37天0.17%
022227鹏华丰瑞债券D债券型-长债2024-09-25至今39天0.52%
022131鹏华普利债券E债券型-混合一级2024-09-06至今58天0.00%
020447鹏华双季红180天持有期债券A债券型-长债2024-03-09至今239天3.98%
020448鹏华双季红180天持有期债券C债券型-长债2024-03-09至今239天3.83%
002505鹏华永达中短债6个月定开债券C债券型-中短债2023-08-15至今1年又81天7.30%
002504鹏华永达中短债6个月定开债券A债券型-中短债2023-08-15至今1年又81天7.82%
002188鹏华丰华债券债券型-长债2023-07-07至今1年又120天5.18%
002395鹏华丰尚定开债A债券型-混合一级2022-12-17至今1年又322天6.44%
003495鹏华弘尚混合A混合型-灵活2022-12-17至今1年又322天11.96%
003496鹏华弘尚混合C混合型-灵活2022-12-17至今1年又322天11.52%
002396鹏华丰尚定开债B债券型-混合一级2022-12-17至今1年又322天5.70%
001332鹏华弘信混合C混合型-灵活2022-12-17至今1年又322天9.01%
001331鹏华弘信混合A混合型-灵活2022-12-17至今1年又322天9.16%
004498鹏华丰源债券债券型-长债2022-08-122024-03-091年又210天3.92%
007681鹏华丰登债券债券型-长债2022-07-232023-11-181年又118天2.65%
010479鹏华丰颐债券债券型-长债2022-07-232023-12-201年又150天3.74%
014315鹏华双季享180天持有债券A债券型-中短债2022-03-25至今2年又224天8.48%
014316鹏华双季享180天持有债券C债券型-中短债2022-03-25至今2年又224天7.92%
007584鹏华丰鑫债券A债券型-长债2022-01-22至今2年又286天10.46%
012797鹏华丰宁债券A债券型-长债2021-08-282022-09-301年又33天2.91%
006958鹏华永融一年定期开放债券债券型-长债2021-08-28至今3年又68天11.01%
004499鹏华丰瑞债券A债券型-长债2020-10-30至今4年又5天12.79%
009920鹏华年年红一年持有期债券A债券型-长债2020-08-24至今4年又72天14.60%
009921鹏华年年红一年持有期债券C债券型-长债2020-08-24至今4年又72天13.18%
009484鹏华普利债券C债券型-混合一级2020-06-11至今4年又146天14.67%
009483鹏华普利债券A债券型-混合一级2020-06-11至今4年又146天16.15%
008493鹏华尊泰一年定开发起式债券债券型-混合一级2019-12-25至今4年又315天19.44%
007515鹏华稳利短债债券A债券型-中短债2019-10-302021-02-251年又119天4.72%
007956鹏华稳利短债债券C债券型-中短债2019-10-302021-02-251年又119天4.15%
006956鹏华永润一年定期开放债券债券型-长债2019-03-21至今5年又229天21.07%
006958鹏华永融一年定期开放债券债券型-长债2019-03-122020-06-181年又99天6.12%
000053鹏华永诚一年定开债券债券型-长债2018-12-28至今5年又312天27.43%
006456鹏华中短债3个月定开债券C债券型-中短债2018-10-272019-11-201年又24天4.01%
006434鹏华中短债3个月定开债券A债券型-中短债2018-10-272019-11-201年又24天4.53%
005831鹏华尊悦3个月定开债债券型-长债2018-07-13至今6年又115天30.25%
001380鹏华弘盛混合C混合型-灵活2018-03-282019-08-131年又138天5.95%
000053鹏华永诚一年定开债券债券型-长债2018-03-282018-12-19266天7.77%
001067鹏华弘盛混合A混合型-灵活2018-03-282019-08-131年又138天6.10%
160608鹏华普天债券B债券型-混合一级2017-05-24至今7年又165天28.80%
160602鹏华普天债券A债券型-混合一级2017-05-24至今7年又165天31.79%
004499鹏华丰瑞债券A债券型-长债2017-05-122020-02-202年又284天17.05%
003209鹏华丰达债券A债券型-长债2017-02-042018-06-281年又144天1.47%
003280鹏华丰恒债券A债券型-长债2017-02-042019-02-272年又23天8.16%
003527鹏华丰腾债券债券型-长债2017-02-042019-08-132年又190天9.30%
003172鹏华丰安债券债券型-长债2017-02-042017-09-06214天6.47%
003547鹏华丰禄债券债券型-长债2016-11-17至今7年又353天52.31%
000007鹏华国企债债券债券型-混合二级2016-05-272018-08-082年又73天-6.16%
000345鹏华丰融定开债债券型-混合一级2016-05-27至今8年又162天70.36%
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票和权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.15%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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