| 基金全称 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 招商中证A500ETF发起式联接Y |
| 基金代码 | 022938（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年12月13日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘重杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
刘重杰先生:学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月18日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年4月19日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年4月12日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月24日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年11月29日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年12月29日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年9月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年11月5日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 3天 | |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-05 | 至今 | 41天 | -3.58% |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-05 | 至今 | 41天 | -3.60% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 81天 | -4.00% |
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 353天 | 18.57% |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 353天 | 18.12% |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又18天 | 25.49% |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-11-29 | 至今 | 1年又18天 | 26.00% |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 至今 | 1年又207天 | 13.26% |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-12 | 至今 | 1年又249天 | 67.17% |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又354天 | 22.35% |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又354天 | 21.64% |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 指数型-股票 | 2022-08-18 | 2024-06-08 | 1年又295天 | -11.22% |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 2年又142天 | 16.08% |
| 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又242天 | -16.93% |
| 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又242天 | -15.97% |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 指数型-股票 | 2022-03-17 | 至今 | 2年又275天 | 23.10% |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又297天 | 14.96% |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 2年又297天 | 15.27% |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-01-26 | 2023-05-23 | 1年又117天 | -24.79% |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 2024-05-21 | 2年又158天 | -32.44% |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又112天 | -45.03% |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又112天 | -45.75% |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 2024-10-29 | 3年又116天 | -16.49% |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | -21.07% |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又274天 | -33.53% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-08 | 2022-03-05 | 1年又25天 | -25.87% |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又326天 | -30.08% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.67% |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 2.24% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.89% |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.53% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.13% |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.12% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 4.03% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 3.56% |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 0.08% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.35% |
| 150146 | 招商沪深300高贝塔分级B | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -0.82% |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | -7.66% |
| 150145 | 招商沪深300高贝塔分级A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.26% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.14% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-11 | 2020-11-14 | 95天 | 1.25% |
| 159815 | 招商中证浙江100ETF | 指数型-股票 | 2020-08-03 | 2023-04-24 | 2年又264天 | -6.03% |
| 008236 | 招商深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 8.38% |
| 008237 | 招商深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-12 | 2023-03-30 | 2年又291天 | 9.38% |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又20天 | 92.98% |
| 159975 | 招商深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-07 | 至今 | 5年又41天 | 32.12% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.38% |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 6.55% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-05-05 | 2020-01-02 | 1年又242天 | 7.19% |
 | |
| 姓名 | 许荣漫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月25日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月4日至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月4日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月20日至今)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至2024年10月26日)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月9日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年7月12日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月14日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月20日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年12月29日至今)、招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月19日至今)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至今)。2023年3月15日至2024年7月13日担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月26日起担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年11月26日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 3天 | |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 20天 | 2.16% |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 20天 | 2.17% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 51天 | -0.26% |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 69天 | -0.52% |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 69天 | -0.60% |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 指数型-股票 | 2024-06-08 | 至今 | 191天 | 11.98% |
| 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 332天 | 28.16% |
| 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 332天 | 27.83% |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 353天 | 17.34% |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 353天 | 17.79% |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又180天 | -9.71% |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又180天 | -10.25% |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 2024-07-13 | 1年又121天 | -39.58% |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-14 | 至今 | 2年又156天 | -19.59% |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 2年又158天 | -44.22% |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 2年又158天 | -43.67% |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2022-05-09 | 至今 | 2年又222天 | -24.81% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又287天 | -23.07% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 2024-10-26 | 2年又236天 | -32.94% |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又331天 | -26.15% |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 3年又13天 | -48.95% |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 3年又13天 | -49.57% |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 3年又135天 | -49.01% |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 3年又213天 | -64.21% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 3年又239天 | -31.20% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.13% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 3年又239天 | -32.20% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 3年又239天 | -32.95% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.73% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-03-25 | 至今 | 3年又267天 | -54.52% |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份券和备选成份券部分的投资,主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。 目标ETF投资策略 1、基金组合构建原则 本基金主要投资于其指定的目标ETF。 2、基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (1)按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF; (2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的; (3)目标ETF采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。 3、日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。 参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供收益分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。未来条件允许的情况下,本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式,具体详见更新的招募说明书或相关公告; 4、各类基金份额之间由于费用收取上的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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